[红包]以化工、通信为案例，分享新时代的规律与操作解析

时代洪流滚滚向前，金融市场沧海桑田。A股市场历经近两年的风雨洗礼，短线交易生态也在不断迭代升级，从庄股时代、庄游结合时代，到游资时代、基金主导时代，如今已然迈入全新的量化时代。每一个时代都有专属的生存法则，也都会孕育出一批时代造富者：庄股时代诞生了李彪、徐翔等传奇大神，游资1.0接力时代成就了炒股养家、赵老哥等顶级游资，游资2.0龙头时代更是走出无数市场红人。旧时代的玩法终将落幕，旧思维也会不断侵蚀本金，而新时代的机遇正在悄然孕育，新的市场英雄也在破局而生。时代造就英雄，英雄亦引领时代，这是市场永恒不变的规律。

当下的市场环境，早已发生颠覆性改变，量化主导市场已是不可逆的大势。曾经我们凭借成熟的短线模式，在市场中得心应手，无惧涨跌，仿佛无往不利。可是“悟道”真的是永恒的嘛？曾叱咤风云的游资大佬，很多早已渐渐淡出大众视野。大家有多久没见专做高位龙头的欢乐海岸？有多久没见上塘路的犀利出击？就连赵老哥的身影，也在龙虎榜上愈发难寻。这让我猛然警醒：当下的成绩，从不是凭空而来的本事，而是当时在20平米出租屋里日夜苦读、沉淀积累的回报。自从1月14日相关消息落地后，市场生态彻底剧变，高热度题材无一幸免，黄金、光伏、AI应用等板块皆是冲高后快速A杀，追高即吃面，跌停的冲击一次次敲打内心。无数疑问涌上心头：是我能力退步了吗？是被新时代的市场淘汰了吗？还是节奏早已慢了半拍？其实这并非个人的困境，而是所有短线交易者在生态切换期的集体迷茫。市场永远在进化，真正的交易者从不会被时代抛弃，所幸有师门提点，让我在迷茫风雨中找回初心，收起浮躁，沉下心打磨交易体系与量价法则，在下一个时代，续写属于自己的传奇。

不知不觉得扯的的有点远了。书接上回，昨天我分享了近期短线难做的原因，今天就来聊聊当下最近市场超短线有哪些应对方式。
一、预判+埋伏套利：
以华胜天成 为案例：昨天关于了华胜天成，预判尾盘抢筹，如果今天到10日线增加关注，如果直接冲高则套利取关。
昨天说了当前市场仍处于混沌轮动行情。连续修复的磷化工，今日迎来分歧预期，这与2月3—4日的光伏、2月9—10日的AI视频走势高度一致，历史规律反复验证，轮动行情中连续走强两天后必现分歧，也由此坐实当下混沌轮动的格局。昨天从指数与载体共振角度看，指数近期试盘释放积极信号，午后指数回落阶段，资金并不悲观，而是主动切入商业航天硬件端这类进攻型题材。尽管这是被动轮动、短期预期有限，属于套利性质，但资金在指数与化工调整时仍选择进攻方向，充分说明场内做多态度未改、情绪未散。即便今天出现分歧，也属于良性分歧，不必过度恐慌，反而是低吸与切换套利机会。看懂资金流向与周期规律，就能提前预判次日具备轮动机会的板块，具体预判思路与选股逻辑，昨天复盘也详细拆解：明天掌阅科技 开始出现止跌，在化工分歧的时候就可能被轮动到，因此这一块仅仅是超跌反抽范畴，不合适追涨。

当我想到AI算力的时候，第一时间考虑的是华胜天成抢尾盘，而不是选择利欧呢？本质就是量化的套利手法，围绕板块最新核心进行套利，所以今天润泽科技 和华胜天成比老一批的利欧股份 和网宿科技 要强得多。
二、提高执行力，要信早信：
沉默的盘面一旦突然出现新题材，核心思路只有一个：要信早信。这里必须区分两种完全不同的发酵路径：一种是正常题材逐步走强，另一种是典型量化主导的节奏。上午快速发酵、盘中脉冲增强，尾盘再出 新发酵，这类走势最容易坑人。根本原因有两点：一是市场仍在题材快速轮动阶段，资金没有持续性；二是量化资金总量有限，上午顶完前排标的后，盘中跟风补涨一旦出现，尾盘新方向再启动，资金会直接撤单老题材，全线扑向新题材，导致前排炸板、后排跳水。经过实战总结，量化时代混沌震荡市里只给两种思路：

第一，只做上午半小时内最强题材，死磕前排。开盘前30分钟是资金态度最真实的时刻，强就是真强，弱就是诱多。

第二，放弃半路追高，要么不做，要么下午做预判潜伏。上午强势的板块，下午极容易分化，后排标的尾盘炸板是常态。

以修复节点的化工板块为例：
周二作为市场修复节点发酵，正确做法就是：10点前锁定化工最前排标的，越早越安全，优先前三只核心股；来不及上车则直接套利创业板容量标的（修复节点考虑）；若没能第一时间介入，就等到尾盘确认题材能真正维持强势，再择机布局容量标的，避开中间段的诱多与回撤（修复节点考虑）。
再以市场分歧节点的通信板块为例：

今天通信板块出现发酵，但当前市场整体处于分歧节点，操作逻辑必须更谨慎。如果指数和情绪能稳住承接、并且有增量资金进场，才可果断关注通信板块前排标的，10点前的个股相对安全，越早越好，优先前三只核心股。今天有增加承接了市场兑现盘，因此可以考虑关注前排个股，这里也知行合一执行力了。反之，若盘面没有增量资金，哪怕是早盘看似强势的前排票，到午后也容易出现容量炸板、冲高回落，风险远大于机会。

注意分歧节点下，创业板容量套利不确定性极大，资金承接弱、波动大，很容易冲高回落被埋，这种环境下宁可放弃，也不做不确定的套利。
三、预判+情绪高标套利：
情绪高标套利，本质上只是市场短暂的修复行情，当前依旧是趋势容量股主导的时代，并非连板行情回归。这也是今天杭电股份 尾盘出现炸板的原因之一，资金对纯情绪高标的持续性依旧谨慎，稍有获利便选择兑现，很难走出持续强势。当前市场情绪高标套利逻辑：早盘我提示大家，短线情绪出现回暖信号，最直观的就是跌停家数大幅缩减，此前被核按钮的标的开始开板，说明抛压在减轻，市场恐慌情绪明显缓解。从情绪周期判断，短线连板大概率会迎来1—2天的修复窗口。这个判断来自盘面数据：前天市场跌停家数高达15家，昨天直接缩减到3家，极端亏钱效应快速收敛；昨天原本被预期一字核按钮的掌阅科技成功开板，说明资金不再无脑恐慌，承接开始变强。这种信号出现就会带来短线连板情绪的修复。不过我们还是要清醒地认识到，现在市场早已不是当年连板横行的时代，纯情绪高标很难持续走强，持续性远不如趋势容量板块。所以操作上只适合轻仓套利、快进快出，不可恋战。
聊完上面关于当前市场问题，接下来回到盘面：
一、指数：
昨天直接说了观点：市场后续预期来看，短期开始倾向于看震荡，但是长期仍然看突破。 既然市场短期震荡，今天回踩5日线就是可以参与的节点，今天指数回踩五日线后，科技线集体拉升，其中具有代表性就是华胜天成。

明天市场预期：冲高回落走势，不过明天是周五，下周属于月初，哪怕是冲高回落，月初依旧会有增量资金尝试做修复。为什么容易冲高回落？这两天我给大家讲得最多的是不是量能？那我们就来看这几天量能的变化： 如上图：第一天增量了2194亿，第二增量了2605以，今天增量的759亿。相对于昨天而言，指数给到的位置差不多，但是资金进场的态度反而严重缩水了，说明开始进入一个增不动的状态。之前也说过要想突破左侧前高，至少需要3.5万亿，在市场没有增量的情况下，完全做不到有效突破，所以这里就容易持续冲高回落。不过明天冲高回落也不要紧，一般来说月初都容易放量，而下周一就是月初，所以哪怕冲高回落也是会尝试修复的。

二、情绪：
目前市场依旧趋势容量主导，上面说了生态如此，短线连板在跌停家数出现个股数的时候就会修复两天，今天连板出现修复后，基本上没有把市场连板情绪带起来，因此明天想要做连板就需要注意风险，主观上依旧回避2板以上的品种。至于整体情绪依旧是震荡轮动为主，也就是“猴市”，整体比较活跃，不过走得很扭捏，每天下午冲高回落，尾盘批量炸板，节奏上依旧以首板和趋势水下低吸为主。

三、题材：
1、商业航天：
昨天说了当前以套利为主，如果关注了航天发展 ，今天套利冲高取关即可。后续主观判断依旧没有改变：指数在目前将要突破的位置能够轮动到商业航天，而不是轮动到其他板块，给我的感觉就是后续商业航天在指数走强的时候可能会再次启动，回顾了以往的一些案例，前一年赚钱效应最好的板块，在下一年依旧还会出现一段小级别的行情，机器人 如此，CPO也是如此，再加上商业航天的想象力依旧存在，所以当板块出现大阳线的时候，可以重点留意。这一点后续不再提及了，大家每天多观察一下，知道有这种预期就好。
2、涨价概念：泛涨价包括化工、稀有金属、AI硬件、其它涨价。
1）化工：磷化工
化工今天分歧是预期之内，甚至严重出现不及预期的走势都是是预期之内的判断。持续看我思路的宝子昨天自己应该都可以判断出来，逻辑也是很简单的：从周期角度来看，2月3—4日的光伏、2月9—10日的AI视频走势高度一致，历史规律反复验证，轮动行情中连续走强两天后必现分歧，今天就没有参与价值了。 明天的预期就需要通过今天进行判断：一字板的澄星股份 今天竞价封板严重减少，甚至还出现了开板，这就是不及预期的情况；随后可以继续去对标2月3—4日的光伏、2月9—10日的AI视频，是不是第二天出现更大的分歧之后容易修复？因此如果明天化工分歧加大，甚至出现三板里面的澄星股份，金大正开板了，尾盘容易出现修复，会有资金去博弈周末涨价的消息面，明天可以观察一些走趋势个股的五日线低吸机会。
2）稀有金属：钨、磷化铟
PCB与射频雷达芯片的上游材料，钨是AI服务器PCB与芯片的关键散热材料；磷化铟主要用于是高速光模块的核心衬底材料、射频与毫米波雷达等芯片材料。美股磷化铟相关个股AXT Inc. (AXTI)3个月涨了10倍，52周涨了30倍，国内磷化铟个股目前也非常强势。如果要炒作涨价逻辑，高景气的科技线材料才会更加有预期。

3）AI硬件：光纤、PCB
光纤产业链迭代叠加光棒（光纤预制棒）涨价，下一代光纤空芯光纤速度有望提高数十倍，美康宁 最近一直在涨，国内相关光纤产业链也一直在涨。目前大A市场里面，AI硬件高位开始出现滞涨的情况，节奏上是高低切为主，因此低位容量首板偏好比较合适。

3、其他：
机器人：机器人已经连续杀跌三天，杀跌得也是比较流畅，具备超跌反抽的属性了。春节之前的板块只剩下机器人还没有出现修复。

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