2月 是因为月底了么

节点第9+5+2天，指数开新结构后，看新周期；1.27日暂看一个新结构起点，2.4日盘前看不会立即反弹，但好像反杀概率也不大；2.5日盘前，下跌变震荡预期，接力情绪进入混沌状态；2.9日进入先手周，给了一个漫剧题材；节后受美伊影响，暂看涨价逻辑？这个号日更盘前计划、日内盘面及数据复盘等，记录了个人操作与思考，不构成投资建议。

一、盘前整理：昨复盘时担心会不会没有春季接力行情直接进入涨价逻辑，隔夜的刷完，貌似还真是这么回事，不抱怨只跟随，学会适应。相比石油，MLCC、玻纤、有色，散热等或更有走趋势潜力。英伟达 周四财报，金刚石散热被挖掘，昨复盘看不太上的力量钻石 ，高看一眼；金毛AI定价金属，也是利好，在盘面有分化预期下，各类金属有望轮动；马斯克电磁弹射，商航反抽应该还早了几天吧；稀土也有涨价吹送。其他想盛合晶微IPO、银发经济和稳定币等也都是轮动预期，大于2、3个一字就超预期了，关注。总的来说昨天收盘那种数据高潮、今希望立即分歧的预期收敛，分化中涨价前排有望晋级；风语筑 、协鑫集成 是场内为数不多的辨识度，但暂时没有板块，如果继续无板块、不放量，则有望抱团；汉缆是节前唯一2板，如果昨天视为一个转折点，今应该大溢价或连板。细化一下开盘计划：1）竞价大盘、硬件不行，协鑫和风语筑有板块保护下，参与连板；2）竞价对昨天提供连续性，考虑最强1进2换手板；3）算力出现空房一致性，今有望反包，跟随量化打首板，如果昨天的协鑫集成。
二、竞价研判：豫能控股 不意外，澄星和风华高科 等于是对涨价逻辑的确认？不过减单很快，当作分化来处理。包括美邦到0920依然很硬。玻纤差一点，偏硬件的，差一些，所以硬件和指数这东西吧，拉一天就要分化一下。辨识度协鑫集成好于风语筑，AI纯软件，需要时间了。有盘前消息的磷化铟竞价不错，THS也给了相应的排名，其他有色次之，这个是金毛搞的那个什么AI金属定价。竞价只有三个化工一字，相对来说单一了，化工最强换手可以上但不能上头。大盘和硬件初初一看，保留一丝延续悬念，对涨价逻辑是正向的；但缩量不少，不算好事情，说明偏空，美伊或真打。开盘不久化工被按，澄星暂时封住，盘面迎来一次反转。
三、日内盯盘：指数走了去年那种头天预期涨，高开低走，然后隔日反包阳线，我量化A特别的气味；到午盘均涨超1%，量能预测没有放大，仍只有2.3万亿，竞价缩量严重；涨跌方面上涨个股超3500家，昨天4000。市场氛围非常垃圾，仅化工板块有一定延续性，其中澄星股份 大单一字二连板，金正大 五天三板，清水源 、东岳硅材 20cm涨停。消息吹送的磷化铟概念，跃岭股份 大单一字，云南锗业 涨停。AI硬件风华高科回封二连板，权重胜宏科技 涨近10%，天孚通信 、长飞等绿盘。此外有色金属章源钨业 等涨停，航运板块招商轮船 四天三板，石油石化洲际油气 二连板，后者是分化走法，只有前排晋级；AI应用国安股份 六天三板，风语筑开始被动跟风。另有锂电池、钢铁板块、稀土永磁、芯片等多题材轮动。短线情绪有修复，豫能控股被砸后还能五连板，前期高位股雅博股份 、巨力索具 反包触及涨停，午盘时单看跌停家数，大幅减少。
四、盘后总结：指数站在午前来看，走了昨天预期的前者，但是硬件权重不是延续状态，甚至分化都说不上，工具人一个，人家今天换了钢铁等来用；要说分化或者连续性，涨价逻辑坐实了，看能玩几天，前提是稀土这种涨价的，不能像硬件一样隔日又被换；这种看似没有赚钱效应和连续性，很容易想起元旦过了之后的行情，就是一顿拉升，不排除隔日继续大阳不回落，但场内轮动的局面。午后的回落挺明显的，虽然跌停收敛为个位数，炸板今天比昨天多；昨天出现空方一致性的算力和AI今天也并没什么表现，明显短线思维不适用。连阳比昨天不止翻倍，在化工、金属、电子布等涨价逻辑中出现一定连续性，应该还没有走完。美邦一度翻红，还以为会地天，但那也是被打动的；豫能控股能回封，如果隔日不被按，多几个风语筑，说不定等这边分歧，接力会好一些，1进2可以接受，3板就比较关键了；另外，1月28日之后就没有出现过空间板2连板的情况，隔日亦如此预期，等有了再看信号。趋势这边，暂时没有10天100%和20天200%的票走出来，宏合科技、国际复材 能继续向上，或江钨装备 不选择调整，可进一步研判涨价的赚钱效应以及相应标的。反包、多波暂时不用盘了。结合昨天来看，多一点持续性的是涨价线，化工和金属，但貌似金属含量高更稳，要不美邦直接被按呢；虽然以接力视角看，当前肯定没有主线，但若能友好一些，可以在涨价中推一个龙出来给短线选手。航运和油气差一些，但前排也晋级了，例如洲际油气；与昨天不同的是，今天吃指数，所以看见大金融动了下，钢铁也算有容量；不过钢铁更多是对昨天硬件权重的轮换，今天硬件是垮的，除了连板的风华高科，胜宏股份今天也是蹭到了，天孚通信还在调整呢。其他，像锂矿也轮到了，地产也是，稳定币这是妥妥轮动预期也是盘前消息刺激。医药常山出来的时候，有一种错觉回到去年的3、4月了，医药+化工数据2天连续大好，如果已经按昨天是一个节点，那么隔日该有分歧开始释放出来，指数放量看多的情况下，同向的涨价板块可以考虑绝对前排机会，不知道是否还有分歧转一致的机会，但周五或有溢价；反之，指数挂了，就免谈。硬件今天是分歧的，且除了沾边涨价，出现调整，例如天孚通信；按说分歧了会有修复，但尾盘没有拿硬件是怕突发事件，本来就是小账户，再轻仓就没感觉了；同样还因此账户比较多仓位在智谱 上，MD，没出来就想再多看一天套利南边，回血。协鑫集成一早走了，上风语筑多少有点计划是计划，操作是操作了。今天这条阳线基本确认了节后成为一个买点，我知道肯定并不是短线情绪买点，想继续往下梳理，趋势行情是否也按周期结构，以及大盘结构来展开走势；午后回落再企稳，除了放量超过10%，没毛病，当然外围都还不错，没有太顾及美伊，一旦动手，肯定比谁都跑得快。