《八卦岭8118：马年次日·2月25午盘鏖战》
马年第二个交易日，上午收盘钟声敲响。
彤彤第一个报数，声音里带着一丝兴奋：“上午收盘！上证涨0.9%，深成指涨1.2%，创业板涨0.8%。两市成交额1.35万亿，较昨日同期放量800亿。”
黄同学快速敲击键盘：“上涨个股超3700家，涨停家数68家，跌停15家，封板率约70%。”
云姐姐补充：“港股那边，恒生科技涨1.8%，
智谱涨超5%，
AI应用反弹。”
韦一站在白板前，看着上午的数据。白板上还留着昨晚制定的计划——化工、油气、贵金属、光模块四大主线。
“午盘复盘。”他说，“每人三分钟。先回顾昨日计划执行，再看下午计划。”
第二章 云姐姐·外围宏观与昨日回顾
【云姐姐·午盘宏观报告】
```
【外围情况】
- 美股期货震荡上行，纳指期货+0.5%
- 港股恒生科技午盘涨1.8%，
中芯国际涨超3%
- A50期指午盘拉升，较开盘涨0.6%
【昨日计划回顾】
昨日计划核心——聚焦化工、油气、贵金属、光模块四大主线[citation:2]。
执行情况：
✓ 化工：金牛控股（计划标的）涨停，符合预期
✓ 油气：
通源石油（计划标的）涨停，
中曼石油跟涨
✓ 贵金属：
赤峰黄金（持仓）收涨8%，符合持有策略
✓ 光模块：
华工科技（持仓）涨停，
中际旭创收涨5%
【今日新动态】
- 德国总理默茨今日访华，汽车、高端制造方向异动
- MLCC涨价预期发酵，相关标的盘中走强[citation:7]
-
存储芯片热度延续，SK海力士称需求无法满足[citation:7]
【午盘结论】
昨日计划完美命中主线，今日分化开始显现。化工、油气保持强势，光模块高位震荡，贵金属稳健。
```
云姐姐推了推眼镜：“昨天计划的核心标的，今天全部在预期内。化工、油气涨停潮延续，光模块持盈保泰，贵金属稳步上行。下午要关注新出来的MLCC和存储芯片方向。”
第三章 玲姐姐·政策与昨日回顾
【玲姐姐·午盘政策报告】
政策事件 状态 影响板块 核心标的 昨日计划 今日表现
德国总理默茨今日访华 进行中 汽车、高端制造
宁德时代、
比亚迪 埋伏计划 宁德+2%，比亚迪+1.5%
美国将磷列入战略资源 持续发酵 化工
金牛化工、
澄星股份 ✅核心主线 金牛涨停，澄星+8%
美伊局势紧张 持续 油气 通源石油、中曼石油 ✅核心主线 通源涨停，中曼+7%
低空保险政策 持续
低空经济 航天电器 中线埋伏 +2%，稳健
MLCC涨价预期 新催化 MLCC
风华高科、
三环集团 未覆盖 盘中异动+5%
SK海力士需求无法满足 新催化 存储芯片
兆易创新、普冉股份 未覆盖 兆易+4%
【玲姐姐解读】
“昨天计划的四大主线全部命中。今天新出来的两个方向——MLCC和存储芯片，值得下午关注。另外德国总理访华这条线，资金已经开始埋伏，下午可能进一步发酵。”
第四章 舒晴·产业与昨日回顾
【舒晴·午盘产业报告】
行业 上午表现 核心标的 昨日计划 今日表现 下午策略
化工 强势延续 金牛化工、澄星股份 ✅核心主线 金牛涨停，澄星+8% 持有，不追
油气 涨停潮 通源石油、中曼石油 ✅核心主线 通源涨停，中曼+7% 持有，不追
光模块 高位震荡 华工科技、中际旭创 ✅核心主线 华工+4%，中际+3% 持盈保泰
贵金属 稳健
赤峰黄金、
山东黄金 ✅核心主线 赤峰+3%，山东+2% 持有
MLCC 新启动 风华高科、三环集团 未覆盖 +5%异动 下午可关注
存储芯片 温和放量 兆易创新、普冉股份 未覆盖 +4% 下午可关注
机器人 分化
天奇股份 ❌规避 -2% 退潮，规避
【舒晴核心数据】
华工科技：订单已排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。
MLCC：AI服务器所需MLCC数量是传统服务器的8倍，推动需求激增。
存储芯片：SK海力士
高盛电话会表示，“所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨”。
舒晴合上笔记本：“昨天计划完美，今天主线继续。下午新出来的MLCC和存储芯片，值得用机动资金打一打。”
第五章 彤彤·舆情与昨日回顾
【彤彤·午盘舆情报告】
热度排名 板块 热度系数 核心事件 核心标的 昨日计划 今日变化
1 化工 9.8 ↑ 磷肥价格突破700美元/吨 金牛化工、澄星股份 ✅主线 持续升温
2 油气 9.7 ↑ 美伊局势紧张，VLCC运价创4年新高 通源石油、中曼石油 ✅主线 涨停潮
3 MLCC 9.2 ↑ 涨价预期发酵，AI服务器需求 风华高科、三环集团 新催化 急速升温
4 存储芯片 9.0 ↑ SK海力士：需求无法满足 兆易创新、普冉股份 新催化 升温
5 光模块 8.8 → 华工科技满负荷生产 华工科技、中际旭创 ✅主线 高位震荡
6 机器人 6.5 ↓ 天奇股份高开低走 天奇股份 ❌规避 继续退潮
【舆情热股榜】
1. 华工科技（光模块满产）
2. 通源石油（油气龙头）
3. 金牛化工（化工龙头）
4. 风华高科（MLCC新贵）
5. 兆易创新（存储龙头）
彤彤补充：“*上‘MLCC’讨论量一小时暴增300%。‘风华高科’冲上热股榜前五。昨天计划的四大主线都在榜上，新出来的两个方向热度飙升很快。”
第六章 可乐·量化模型午盘报告
可乐端着咖啡，调出实时模型数据。
【可乐·午盘模型报告·2月25日11:45】
板块 昨日模型分 午盘模型分 周期判定 仓位建议 昨日计划 下午策略
化工 41分 43分 ↑ 发酵期 12-15% ✅核心 持有，不追
油气 38分 40分 ↑ 发酵期 12-15% ✅核心 持有，不追
MLCC - 28分 启动期 5-8% 新方向 可轻仓
存储芯片 - 26分 启动期 5-8% 新方向 可轻仓
光模块 26分 27分 → 启动期 5-8% ✅核心 持盈保泰
贵金属 28分 29分 → 启动期 5-8% ✅核心 持有
机器人 0分 0分 退潮期 0% ❌规避 规避
【可乐模型解读】
“化工、油气模型分继续上行，发酵期确认。MLCC和存储芯片午盘模型分28/26，进入启动期，下午可以用机动资金打一打。光模块和贵金属模型分稳定，持盈保泰。机器人继续0分，规避。”
第七章 特别打板组·昨日计划执行回顾
韦一看向特别打板组的三个人。
【芳菲·昨日计划执行报告】
“昨天计划的三笔交易，全部按计划执行[citation:昨日计划]。”
标的 战法 计划仓位 执行情况 今日午盘 盈亏
华工科技 龙抬头 5% ✅按计划B2低吸 +4% +12%
中际旭创 并列龙 5% ✅按计划B3打板 +3% +8%
金正大 龙抬头 5% ✅按计划B2低吸 +8% +16%
芳菲站着，手里端着茶，声音平静：“三笔交易全部按计划执行。金正大今天继续大涨，化工板块强度超预期。华工科技、中际旭创高位震荡，按计划持盈保泰。”
【洁儿·昨日计划执行报告】
标的 战法 计划仓位 执行情况 今日午盘 盈亏
华工科技 龙抬头 5% ✅按计划B2低吸 +4% +12%
赤峰黄金 黄金突破 5% ✅按计划B1打板 +3% +11%
澄星股份 首板打板 5% ✅按计划B1打板 +8% +16%
金牛化工 梯队护航 5% ✅按计划B3打板 +10% +20%
洁儿蹲在椅子上，膝盖顶着下巴，眼睛亮亮的：“金牛化工今天继续涨停，7天4板确认化工龙头地位。澄星股份跟涨，化工梯队完整。昨天计划完美执行，没有一笔亏损。”
【冉冉·昨日仓位执行报告】
方向 标的 仓位 午盘盈亏 状态
化工 金牛化工、澄星股份、金正大 15% +15~20% 强势
油气 通源石油、中曼石油 10% +8~12% 强势
光模块 华工科技、中际旭创 10% +8~12% 健康
贵金属 赤峰黄金 5% +11% 健康
当前总仓位：40%
昨日计划总仓位上限：50%
午盘浮盈：约12%
剩余机动：10%
冉冉推了推眼镜：“昨日计划完美执行。40%仓位，平均浮盈12%，化工方向贡献最大。剩余10%机动，下午可以打MLCC或存储芯片的新方向。”
第八章 王抱抱·午盘风控与昨日复核
王抱着胳膊，盯着持仓数据。
【王抱抱·午盘风控报告】
```
【持仓风控状态】
- 金牛化工：浮盈20%，止损位上移至成本价+10%
- 澄星股份：浮盈16%，止损位上移至成本价+8%
- 金正大：浮盈16%，止损位上移至成本价+8%
- 通源石油：浮盈12%，止损位上移至成本价+5%
- 中曼石油：浮盈8%，止损位上移至成本价+3%
- 华工科技：浮盈12%，止损位上移至成本价+5%
- 中际旭创：浮盈8%，止损位上移至成本价+3%
- 赤峰黄金：浮盈11%，止损位上移至成本价+5%
【总仓位】40%（周期上限50%，安全）
【昨日计划总仓位】40%
【午盘浮盈】约12%
【最大回撤】0%
【昨日计划执行复核】
昨日计划10只标的，实际执行8只（天奇股份、航天电器因未触发买点放弃），全部盈利，0亏损。计划执行率80%，胜率100%。
【预警清单】
- 机器人板块：继续退潮，天奇股份-2%，规避
- 影视院线：
光线传媒跌停后继续弱势，规避
```
王抱抱松开胳膊：“昨日计划执行得堪称完美。40%仓位，平均浮盈12%，没有一笔亏损。这是特别打板组成立以来最好的一天。”
第九章 黄同学·下午计划更新
黄同学站起来，指着白板。
【黄同学·下午计划更新】
```
【下午核心主线】（延续昨日）
1. 化工（发酵期）：金牛化工、澄星股份、金正大——持盈保泰
2. 油气（发酵期）：通源石油、中曼石油——持盈保泰
3. 光模块（启动期）：华工科技、中际旭创——持盈保泰
4. 贵金属（启动期）：赤峰黄金——持有
【下午新方向】（启动初期）
5. MLCC：风华高科(
600183 )、三环集团(
600563 )——战法：首板启动
6. 存储芯片：兆易创新(
603986 )、普冉股份(
688766 )——战法：中军突破
【下午机动资金】10%
【下午执行指令】
- 芳菲：盯MLCC方向（风华高科、三环集团）
- 洁儿：盯存储芯片方向（兆易创新、普冉股份）
- 冉冉：盯仓位分配，哪个强打哪个
【风控红线】
- 新方向仓位≤5%
- 总仓位≤50%
- 高开>3%等回踩
- 首板确认才打
```
黄同学看着特别打板组：“下午新方向，MLCC和存储芯片，谁先给机会打谁。”
第十章 韦一签发·午盘指令
韦一站到白板前，写下最终指令。
【8118·马年次日午盘指令·2月25日】
```
【昨日计划执行总结】
昨日计划10只标的，实际执行8只，全部盈利，平均浮盈12%。
化工、油气、光模块、贵金属四大主线全部命中。
特别打板组首战告捷。
【当前持仓】
总仓位40%，浮盈12%，剩余机动10%
持仓明细：
- 化工（15%）：金牛+20%、澄星+16%、金正+16%
- 油气（10%）：通源+12%、中曼+8%
- 光模块（10%）：华工+12%、中际+8%
- 贵金属（5%）：赤峰+11%
【下午新方向】
1. MLCC（风华高科、三环集团）- 芳菲负责
2. 存储芯片（兆易创新、普冉股份）- 洁儿负责
【下午执行指令】
- 芳菲：盯MLCC，首板确认打5%
- 洁儿：盯存储芯片，首板确认打5%
- 冉冉：仓位实时监控，总仓≤50%
【风控红线】
- 新方向高开>3%等回踩
- 首板不追二板
- -7%止损无条件
【核心心法】
昨日计划已验证，今日执行不偏离。
新方向轻仓试，老主线持盈保泰。
特别打板，特别能打。
```
韦一环顾一周，目光在特别打板组三个人脸上停留。
“昨天计划执行得很好。”他说，“下午按计划继续。”
第十一章 13:30 午后执行
下午一点，开盘。
芳菲盯着MLCC板块：“风华高科平开0.5%，三环集团平开0.3%。没高开，可以等。”
洁儿蹲在椅子上，盯着存储芯片：“兆易创新涨1.2%，普冉股份涨0.8%。温和放量。”
13:15，风华高科开始放量拉升。
芳菲的手放在鼠标上：“量比1.8，换手率上来了。”
13:22，风华高科冲到6.5%。
“封板条件？”韦一问。
彤彤报数：“卖单2万手，买单在吃。封成比1.2，达标。”
13:25，风华高科封死涨停。
芳菲点下鼠标：“成交，仓位5%，成交价32.15元。”
洁儿那边，兆易创新也动了。13:30，兆易创新冲到7.2%。
“封板！”洁儿喊。
13:32，兆易创新封死涨停。洁儿点下鼠标：“成交，仓位5%，成交价118.30元。”
冉冉快速计算：“新方向各5%，总仓位50%，正好到上限。”
第十二章 15:00 收盘
下午三点，收盘钟声敲响。
彤彤第一个报数：“收盘！上证涨0.9%，深成指涨1.3%，创业板涨0.9%。成交额2.2万亿，放量2200亿。涨停98家，跌停18家。”
黄同学快速计算：“情绪温度54分，发酵期。”
云姐姐补充：“港股恒生科技收盘涨2.1%。”
韦一看向特别打板组。
【收盘数据】
· 总仓位：50%
· 当日浮盈：约5%
· 累计浮盈：约17%（两天）
· 新开仓：风华高科（浮盈+3%）、兆易创新（浮盈+2%）
芳菲站着，端着茶：“今日完美。”
洁儿从椅子上跳下来，笑了：“两天17%，这个节奏可以。”
冉冉推了推眼镜：“50%仓位，两天17%，年化多少？”
黄同学掏出手机算了一下，愣住了：“按这个节奏……一年大概……100倍。”
天台上安静了一秒。
然后韦一笑了：“理论归理论，明天可能就回撤了。”
他看着白板上那行字——
昨日计划已验证，今日执行不偏离。
“今天执行得很好。”他说，“明天继续。”
第十三章 17:30 复盘会
复盘会在茶水间进行。小静泡了新茶。
韦一站着，看着特别打板组的三个人。
“今天总结一句话。”他说，“计划你的交易，交易你的计划。”
芳菲点头：“25年了，第一次这么清楚自己在做什么。”
洁儿说：“以前在游资，全靠感觉。现在有计划，有执行，心里有底。”
冉冉说：“仓位、方向、买点，都提前定好。盘中只是执行，不需要临时决策。”
王抱抱着胳膊：“今天风控最轻松。因为你们都在计划内。”
韦一看着他们，难得笑了一下。
“这就是体系。”他说。
第十四章 19:30 八卦岭的夜色
晚上七点半，人陆续走了。
韦一还站在窗边，看着八卦岭的夜色。
身后传来脚步声。是小静。
“韦一，”她说，“茶凉了，我给你换一杯。”
韦一接过茶杯，抿了一口。
温度刚好。
“今天他们几个，好像又不一样了。”小静说。
韦一点头：“因为他们今天真正体会到了——什么叫‘计划交易’。”
小静看着他：“那你呢？”
韦一愣了一下。
小静说：“你教他们计划交易，你自己在计划什么？”
韦一沉默了很久。
然后他说：“我在计划，怎么让这套体系一直运转下去。”
他看着远处的京基一百，慢慢说：“让他们每个人，都能在自己的位置上，一直成长。”
小静笑了。
窗外，八卦岭的夜色渐浓。
明天，继续。
不死鸟韦一
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