耐心等待大机会

发现价值
4月底日本加息，5.15老美议息，6.18老美议息点阵图，市场波动加大。波动就是机会。
5.20英伟达一季报，光能不能再上。
中际旭创、天孚通信，东山精密
最重要锚定是微盘股指数，北方稀土等待低点。

上证指数拉升2025年银行，今年指数也需要银行。银行是最安全的标的。
农业银行pe8.5，净资产0.85，和老美银行pe12，净资产1.2，有明显空间

发现1万倍的4-5只，一生就足够了。认知就是输出，输入的质量+思考的质量=认知的质量，徐新。
行业的认知，不断的学。掌握行业至少要对比10家最重要的公司。
一次行业赚2倍就可以了，甚至2年2倍，1年50%
这轮大周期是光，光会涨到周期顶点。其他题材都是伴飞
无论是硅光，还是薄膜铌酸锂，都需要cw光源，开源蒋颖。索尔思光电，光的黄埔军校。和天孚通信同级别。


加息21.12点阵图预热，22.3开始。21.12宁德时代创新高，阳光电源21.1就是顶部，谨防转折年，只能做总龙中际旭创


缩债，21.7放出风声，大A趋势股逐渐难做。21.11正式缩债，趋势股正式开始难做

指数大涨，所有容量趋势都会大涨，轮动大涨，25.678月没看懂，事后才看懂

今凌晨老美强势反弹，布伦特原油高位回落，3-4月大A多阴跌，大A并不能确认低点。
大A小幅反弹1周，3.15周日英伟达大会利好兑现。3.19-3.27回调。特朗普3月底访华，应该也是利好，小反弹。
4月上半月偏弱阴跌。4月中下旬一季报利好的企业，开启夏季行情。由此才能确立低点。
3-4月节奏比较难把握。

5-6月美联储沃什上台，加息也好、降息也好，老美历来都是上涨。只要利好老美经济，老美就是上涨。
沃什如果给出黑天鹅，5-6月急跌后，再出一个低点，然后再创新高。
如果没有黑天鹅，那就老美大A一起上。
大A今年如果有zz任务，789月就能到目标了。

2%-3%是温和通胀，5%以上是滞涨。
日本现在是温和通胀2%，老美差不多也是温和通胀2%。
原油维持高位，老美日本到了5%，就是滞涨。
中国不一样，还没到2%的通胀，还是0%通缩水平
所以原油高位，导致全球通胀上升，中国由此获益：通缩0%→通胀2%，大A未来几个月，将强势抗跌，甚至上升。

3月初以来，美股连续下跌，日韩下跌。
美伊战争不停，布伦特原油已达92元。
美国通胀→转滞涨预期，降息不断延后到9月，这是美股下跌的原因。
日本通胀是3%，原油涨价，也是通胀→滞涨的预期，也要加息，所以日经225也难涨。

大A是通缩，通胀来了是好事，0以下→通胀2%，物价温和上涨，刺激经济。0%-2%之间是不需要加息的。这两天的两会：继续适当宽松政策。大A还没有转向加息，还是宽松。
国家队连续几天护盘，4000下不去，给市场信心很足。
结论：5-6月美联储新主席沃什上台之前，大A可能比美股日经强势。强势不一定大涨，美日下跌、大A抗跌也是强势。

人民币今天是6.85。历史上破7进6，大A都是牛市。
国家队希望人民币缓慢升值，维持在6.几。
这和老美降息减速，开始讨论加息、缩表，形成鲜明反差。
历来老美股市走弱，大A必走弱。这次居然形成鲜明反差。
国家队4100附近强力护盘两天，信心很足。
防止大涨大跌是政策，跟着政策走，方向正确。
三月前一两周，看不到大的风险，做多是正确的。
三月中下旬会不会开启下跌，到时候再看。

春节行情年后走了轮动，无明显主线。
今晚英伟达财报，达链有抄底迹象。磷化工2板。商业航天龙回头首板。
看看能持续多久。
宽松转紧缩，有半年过渡期。事实证明过渡期也有机会。
今天心情有点燥，并没有直接A杀。敢顶的一波了，希望抓住。