2-24日

今天翘翘板的是油气和算力。油气明天是分化，除非战事继续升级。那么算力有一次机会转强，条件是豫能主动表态上板。条件达到的话，算力的一些人气票，比如华胜、中天等可以考虑上，有先手的话在仓位上可以大胆些。条件没达到的话，就是做T低吸高抛，票一旦被拉起来了，就放弃，等尾盘再看机会。金属钨也可以低吸分歧，不能追涨。 

正因为豫能进异动了且没有涨停，明天还能快速主动表态上板，才是超预期。
这种风险，资金都敢上，那么算力里面还有什么风险不敢去做呢。
法尔胜高度和带动性不够，它涨停带光纤，中天和长飞都没敢跟，更别说带整个算力了。
nehsiac12026-03-02 22:36猫哥，明天为什么算力要看豫能呢，为什么不看法尔胜，今天法涨停了，并且豫能已经异动了，求解答

有点赌博的感觉，做对了心里会膨胀，赚的钱后面还会亏回去的。
顶豫能是大资金的责任，比如华胜里有几个亿，其他算力里也有几个亿，然后花千万把豫能顶上去。
223周一2026-03-02 22:12猫哥 如果明天早盘豫能开的可以 直接可以直接介入吗

国产算力和AI硬件是跷跷板，但目前来看还是偏良性互卡，有点类似于节前的航天和AI。
硬件这边内部受广发基金的小作文影响天孚切旭创新易盛了。
算力这边华胜回落也是正常的，日内抄底资金正常都会T出去的，下午只要能承接住就没事。
盘面就三个方向：AI硬件（老黄在财报会议已经明确讲了315会在GTC大会发布LPU新产品）、算力（国产算力，H为系为主要分支，日内最强的容量和情绪连板都在这方向）、避险方向（也就是美伊冲突受益方向，比较依赖战争的持续性）。

这条线路目前就剩东方和杰瑞了。拿着不动了。 
燃气轮机

飞龙股份涨停突破新高结构，昇腾的申菱，川润等都表现不错，近期科技线液冷和算力电源概念尽管没有大面积爆发都有局部行情相对稳定。

可以理解为利通电子之数据港的关系吧，利通上不去，数据港也白扯。
华胜如果上不去高度，拓维也难，地位还是差一点。

上周五聊过，今日选方向的

猫哥专项课（四）：短线情绪流仓位的使用方式
86猫哥 淘股吧原创  2025-11-29 11:37  |  浏览 20886  |  评论 242  |  加油 0/8详情首先，
对于仓位，要有两个概念。一个是“可支配的入市本金”，即你有多少闲钱，其中多少用来炒股，下文称为“加仓”；另一个是“已入市本金使用时的比例分配”，下文称为“仓位”。

这里为什么要说前者？因为现实情况就是只要有闲钱就可以随时加仓。而控制加仓，比控制仓位更重要。控制不了仓位，造成的结果只是赚少点或亏多点，赚慢点或亏快点。但控制不了加仓，其结果就是妻离子散，家破人亡。

一、补仓的最优解
心法（一）这篇帖子里提及过，炒股不看本金多少，盈亏都是按比例，看的是谁能在本金亏完之前达到稳定盈利。从新入股市到稳定盈利，要经历九九八十一难，踩满七七四十九坑，用最少的损失躺过去，最为划算。所以对于未稳定盈利的股民，理想化的最优解就是拿出3万元来，分为3份，每份1万。一份一份上，一份亏到买不起票后，才能上第二份。亏完这3万，损失近300%，看看感悟是什么，有无找到属于自己的方向可以去稳定盈利。

看到这句话，任何在股市中账户亏损的朋友都会觉得有道理，想想当初少交点学费就好了。但这个1万元的最优解，也就只有学生朋友能被动做到。门槛太低了，谁都能去做，却又做不到。

二、仓的实质
通过上面这个无法做到的最优解，想想反应出炒股炒的是什么？控仓控的是什么？仓代表的是什么？

是心境，炒心境、控心境，仓就代表你的心境。

心境不对，就不会有可执行的最优解，控制加仓也好，控制仓位也好，都是控不好的。

那何为不对的心境？多欲、多疑、多虑、多怨，心法（二）中讲的妄念太多，心法（三）中讲的追求极端，心法（四）中讲的内心不清净等

三、控仓的技术
在心境正确的前提下，控仓的技术才开始有意义。

仓位要符合自己做的模式。

短线情绪流中，最底层的逻辑是：情绪周期是不可逆的。周期从发酵开始、经历分化（或有）、分歧、修复、主升（或有）、退潮（或有）。
为什么分化是或有？因为发酵力度不强的题材，不会经历“前排继续往上，后排转而往下”的分化，而会直接分歧。
为什么主升是或有？因为修复力度不强，修复后题材又转向分歧，题材没有持续性。
为什么退潮是或有？因为没有过主升，就不会有退潮。

仓位的高低是看当前处于情绪周期的哪个阶段。

发酵时，两层仓试错。多数情况下，发酵来临很快，普通人很难迅速发硬，买到前几只涨停的股。

分化时，不增仓位，即不买票，仅做去弱留强。因为强的票是一字板买不到，弱的票在次日分歧日会继续跌。如果发酵时拿的票较弱，就取关，变空仓了。发酵时没拿票的，继续空仓。

分歧时，三层仓试错抗住分歧的票，博弈日次修复时带领修复。如果是强分歧，如人气票被核在地板上，继续空仓。

修复时，确认人气票们的主动表态（技术贴一：龙头分时），三层买入领涨票，
若该票正是分歧时买的三层抗分歧票，该票变为六层仓，其中三层先手仓，三层后手仓。
如果是弱修复，如人气票们表态不佳，秒板的炸板、冲高回落等，不能涨停都是卖出先手仓。
若此时还没有买入后手仓，就是空仓状态。
若已经买了后手仓，隔日处理，因为后手仓是买在领涨票上，处理不难。

主升时，即修复带来强回流，其他题材退让无法争锋，继续加大仓位。
若手中单票已经六层仓，且是最强的，可以选择不加仓了，
但仓位切勿去杂毛票。而是用来做T，去板块中军，或去正在经历分歧的次强题材中的抗分歧核心票，最多在用八层仓。
那么什么时候可以全仓都用掉？主升时，指数同步共振向上，是唯一的梭哈时刻。

退潮时，凡提到退潮，一定是经历了主升，无主升就无退潮。经历了主升，即有龙头存在。除了龙头一律空仓。视在龙头上的利润选择格局的程度。如果利润在30%以上，留下利润博弈即可。

退潮完后周期结束，在进入新的周期前，是混沌期，即低位轮动期。为什么会轮动？就是因为市场资金在上轮周期中盈亏不一，很难立马平复情绪并统一战线。所以各题材轮流涨跌，对上一轮周期做出补充调整，如超跌反抽，等跌完涨完，各类资金在情绪上达到平衡和稳定了，然后尝试选出新的市场方向和赚钱风格。

这个阶段，只有两种做法。一种是坚持一个题材，不切到其他题材，避免一直追涨被杀。
另一种是平铺多个题材，在轮到时取关。不管哪种方法，逻辑就只有试错或套利两字，通常是两层仓为限。为什么是两层仓呢？因为在周期里发酵时就是两层仓试错。做抗分歧票、做领涨核心票时，都只是三层仓一加。

这个阶段最容易犯的仓位上的错误，就是轮动时上仓，比做龙头的仓位还上得多。操盘者情绪上的体现是，上周期龙头仓位上少了，或压根没有做龙头，别人盆满钵满，自己也要追上，然后大胆、重仓、全仓、梭哈。但是，错了。之后轮动完毕，进入新周期了，反而又开始唯唯诺诺。

讲到这里，基本上就把短线情绪流的仓位运用讲清楚了。

我知道很多朋友是每天全仓运行的。上票可以劝，但上仓是劝不动的，因为说过仓位就是心境的体现。心有多大、心有多贪、心有多怕，跟很多经历和环境相关。每个人都是不同的个体，那么尽量参照上述所说的仓位去做，基本不会错误。更重要的是，有一个数据尺度在，就不会发生上涨时后悔仓位上少，亏损时又后悔自己没有空仓的事情了。其实后悔一说，因为再来一次，还是同样上涨时后悔仓位上少，下跌时后悔没空仓。这样的“再来一次”，不是天天都在来吗？心境没有变，操作是不会变的。

那么心境的极致在哪里?是龙空龙模式，只做龙头。有人说“龙空龙”的重点在“空”。对也不对。对在“空”比“龙”难，凡人岂能仍受天天空仓的寂寞。况且这种空仓不是忍出来的，而是痛的领悟，是悟道。不对在于这个说法不适用于大部分人，市场里能做到每条龙的才多少人呢？龙都做不到，空仓着，就不是龙空龙，而是面空面。这里的空是忍出来的，和前面的空意义不同，大多数人做到的其实是这个忍出来的空，而非悟道的空。

最后，仓位的控制比选票上票重要的多。不同仓位上相同的票，很难共情，也很难同频交流。比如前几天群总上了航天、合富和九牧同一天跌停，当天发图亏了6000万，散户都觉得很英雄。那这三个票加起来是他多少仓位呢？1层半最多了。大仓位还在其他板块赚钱。但普通散户如果同时持有这三支票，又会占几层仓呢？我觉得至少八层了。所以仓位很重要。

本篇结束。

希望大家多多支持，也希望能认真学此贴。感谢以往点赞、送加油券和打赏的粉丝。
市场没有龙头的日子里，看到的永远是自己很难做，别人很好做。其实别人看出去的角度也一样。而仓位控制好，一切就会是云淡风轻。能引起风起云涌的仓位，永远留给下一个龙头核心。人在选龙，其实龙也在选人。

明日算力主升节点进攻策略86猫哥 淘股吧原创 2026-02-26 21:59 | 浏览 6233 | 评论 186 | 加油 7/7详情在上一贴中，说了博弈AI或算力进入主升的进攻策略。可是往往事事不如人意，市场走的是帖子中的第三种情况——金属强，即放弃博弈AI或算力主升。

明天，主升节点又要出现了。是算力的主升节点，基本上策略还是一样。算力表态就进入主升，金属或化工强就放弃博弈主升。

在讲主升条件之前，先给新手朋友们讲一下一些算力股的概念，以免不知道它们是算力股。
豫能控股——参股先天算力，互联网数据中心（IDC）。
法尔胜——参股普天法尔胜光通信，光纤。
华胜天成——算力基础设施的“系统集成商”和“总包方”。
中天科技——光纤，算力集群内外部互联的物理传输介质，GPU算力再强，数据也需要通过光纤来传输。
宏和科技——电子布，算力最上游，算力芯片需要通过PCB来实现互联和信号传输，而电子布就是决定PCB性能的关键基材。

进入主升的条件是这样的：
1.市场最高板豫能控股一字板开盘，可以炸板但需要马上回封。
2.市场次高板法尔胜开盘向上表态，继续连板。
1和2发生奠定情绪，是主升的基础，原理是最高的连板都能向上给钱赚，其他票也就会敢于做多。
如果没有发生，基本上场内资金就会有冲高砸盘的想法，敢于做多的就会变成金属和化工，算力的主升就没有了。

所以说，明天要做多，存在两个对立面。一方面是算力，另一方面是金属或化工。

先说算力。算力从何处下手？答案是不能做纯情绪的算力，因为在节日上来的第一天，情绪票刚收过重创，所以要做有逻辑、有业绩的算力，看得见摸得着的算力。金属和化工强了几天，就是因为它们的涨价是看得见摸得着的。

看得见摸得着这个词用在算力板块，就是算力相关材料的涨价，比如算力本身、光纤、电子布。

选股：为了账户稳定性，不要去做豫能控股和法尔胜，因为掌阅和大位刚发生过最高连板的亏钱效应，所以要做容量票。
以下选股带有主观性，只解释逻辑，不提供投资建议。

1.Token出海
概念逻辑：中国的人工智能（AI）大模型通过应用程序编程接口（API）服务，大规模地被全球开发者使用。这个过程是：AI大模型将中国的电力，通过GPU的算力消耗，转化为了具有实际应用价值的Token服务（如代码生成、内容分析等），再跨境交付给全球用户。每一Token的消耗，都意味着背后算力资源的燃烧，从而引发对中国具有成本优势的底层算力基础设施的爆发式、持续性需求。
目前有辨识度的是：
华胜天成。
个股逻辑是：国产算力底座，作为华为头部智能计算的ISV认证伙伴，联合共建省市智算中心，深度绑定国产算力浪潮。
逻辑路线：Token出海/AI需求爆发 → 智算中心建设需求 → 华胜天成（智算中心总包商）→ 采购硬件（服务器、光纤、光模块等）→ 交付算力服务。

2.光纤
概念逻辑：光棒是光纤的核心原材料，占据产业链价值和技术的高点，约占光纤成本的70%。光棒需求全面爆发，但供给受制于产能无法快速响应，导致市场上出现了有价无市、订单排期延长的局面。核心驱动和Token出海一样，是AI基础建设的爆发。比如，为了满足GPU集群的低时延、高带宽互联需求，超大型AI数据中心对光纤的消耗量是传统数据中心的数倍。玻璃巨头康宁与Meta（Facebook母公司）达成了一项为期多年、价值高达60亿美元的协议，专门为AI数据中心提供光纤光缆。
目前有辨识度的是：
中天科技。长飞光纤是趋势。
个股逻辑是：拥有光棒生产能力的企业，是最核心、最直接的受益方，掌控着产业链的利润高地，将充分享受量价齐升的弹性。

3.电子布
概念逻辑：电子布平均售价已从2024年末的3.74元/米涨至4.97元/米，涨幅达33% 。而2026年2月的提价幅度较之前显著扩大，市场普遍看涨。从历史情况看，电子布价格高点在8元/米出头，上涨空间较大。核心驱动和上面的Token出海和光纤涨价一样，是AI驱动的海量需求，但受制于设备和转产导致的刚性供给约束，导致从高端特种布到普通电子布全线紧缺。
目前有辨识度的是：
宏和科技。
个股逻辑是：拥有高端特种布产能的企业，是最核心的受益方。AI驱动下，低介电、低热膨胀等高端电子布供不应求，价格有望持续增长。

再来说金属和化工。
如果算力主升失败，做多资金会去选择金属和化工。翘翘板关系。

1.金属钨（上个帖子3天前提示的钨)
概念逻辑：2025年全年全球钨价涨幅超过220%，远超同期黄金表现。钨矿指数（884857.WI）2月25日盘中创下上市以来新高。供给端：中国管控+资源枯竭，形成刚性约束。2026年海外钨矿（非中资控制）新增产能或不足5000吨，难以缓解全球供需缺口。特朗普政府计划利用五角大楼开发的AI程序，为关键矿产设定参考价格，钨是初期聚焦的四种关键矿物之一。在大国博弈背景下，管制战略性物资出口成为长期战略手段。
目前有辨识度的是：
江钨装备
个股逻辑：国营钨产业链一体化。上游：无自有矿山，依赖江钨集团提供钨矿。中游和下游：2026年2月公告拟以18.82亿元定增收购：1.江西江钨硬质合金公司补齐下游深加工环节。2.赣州华茂钨材料公司强化中游冶炼能力。3.九江有色金属冶炼公司展钽铌新材料赛道。
章源钨业
个股逻辑：民营钨矿龙头。拥有淘锡坑、新安子等5座采矿权矿山，权益钨储量约30万吨，且矿石品位高于行业平均水平。

2.磷化工
概念逻辑：中国磷矿资源禀赋差、环保政策收紧形成的刚性供给约束，撞上农业刚需（春耕备肥、草甘膦）与新能源需求（磷酸铁锂）的双轮驱动，叠加中美同步将磷纳入战略资源引发的地缘溢价，共同推动磷化工产业链进入长期景气周期。截至2026年1月，国内30%品位磷矿石市场现货均价在1000元/吨的高位盘整已近三年。草甘膦95%原药市场现货报价维持在2.35万元/吨至2.4万元/吨区间。2月上旬磷肥价格上涨2.5%
目前有辨识度的是：
云天化（容量票）
个股逻辑：磷化工龙头企业，拥有优质磷矿源的上游企业直接受益于磷矿石涨价。
金正大（连板票）
个股逻辑：磷化工全产业链一体化。上游：马路槽磷矿，投产后实现磷矿自给，降低成本。中游：加工，传统磷肥基本盘+精细磷化工突破。下游：产业延伸，规划磷酸铁等新能源材料。

我帖子一般不写逻辑啥的，因为写了逻辑会给心里暗示，越看越想做多。第一次这样写，希望朋友们不要上头，客观行事。真出现主升，哪怕晚一天上车都无所谓的。

完全按照策略执行的话，应该是买下面的4个。上面4个买了赚钱的，要记得不是因为执行的对，而是今天情绪转暖了。
放在昨晚刚看到策略时，是不是内心会更偏向算力些，但最硬的是金属钨。所以要公平地看待做多和不做多很重要。内心里偏执的，就是量化要割你的。今天如果情绪没转暖，上面4个后手会亏损。

这个有点赌，他封单其实不稳定，万一华胜天成负反馈，华为昇腾没发酵，他容易炸板
轻松放飞海岸：
狼哥，今天有没有竞价死顶泰嘉不撤的逻辑，

最高板和次高板相反走，即矛盾，高位的意见不一致，而主升的意思是往更高去走
223周一：
猫哥 算力是否进入主升 为什么还要看法尔胜呢

所以现在还不算走出来，有金属在势均力敌呢。今天没出主升，若要进入主升，是最好需要消息再刺激重新发酵一下。昨晚利空英伟达的消息利好华为，也可以算是一个发酵，所以今天强的是华为相关算力。

这个帖子再回顾一下。
猫哥专项课（四）：短线情绪流仓位的使用方
https://www.tgb.cn/a/2nlleBcY3Bs nehsiac12026-02-27 11:15猫哥，我有一个疑问，你24号不是说过其他题材要重新发酵一次才能走出来吗，那为什么昨天说算力可能出主线（条件满足的情况下），昨天只是回流，但是也没有重新发酵啊，满足重新发酵的期限是多少天呢