假期落幕 A股马年会开门红吗

是对的

强强联手！

现在是整体大趋势行情下演绎的板块爆发，化工为算力，pcb电网设备提供原材料，电网电力为算力供电，光纤传输。pcb为载体，金属用于各种设备的加工，化工。pcb,算力，光纤，电网，电力，金属都是紧密相连，叠加涨价行情，公司基本面选股，不易出错

个股基本面结合技术，也是一种稳健的方法

嗯呢，感觉机会挺多滴，，，我现在也开始逐渐沉迷产业链的市场行情学了，一入调研深似海，从技术是路人（次之）🤫😂

现在的行情是比较稳的一种，不算弱，就是持续性差。低位受消息刺激反弹的多，高位就是几大趋势前行。

雨后春笋，风起云涌

消息面：

1.中国手机全品类普涨，3月新机最低涨千元。主要收到了半导体涨价的影响，手机只能被动涨价。

2.韩国股市暴涨。最近一年从2500点涨到6300点，仅26年这两个多月，就涨了50%，韩国股市的权重主要是三星和海力士，简单理解，韩国股指约等于半导体指数，半导体最近这一年涨价太狠了。

3.今晚美股暴跌，纳指-1.5%，中概-2.5%。主要是AI相关的科技股在跌，传统行业反而是涨的，今天道指+0.2%，美国那边估计被AI颠覆论吓破了胆，都开始卖科技，买传统行业了。

今天看新闻，到处都是涨价的消息：钨粉一个月上涨超40%，头部刀具企业订单接爆，产能拉满也满足不了客户需求，目前产品的交付期已经要比原来延长2到3个月。

染料大涨，分散黑最近一个月从16000元每吨飙涨到25000元。

农药肥料大涨，磷肥价格涨幅在10-30%之间，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。

半导体涨价已经从存储芯片扩散到了元器件，MLCC、电阻、电感和电容也都开启涨价模式，最近几个月涨幅在5-30%之间。

涨价普遍由外需驱动，不出意外，今年出口化工和资源品的上市公司，业绩大概率会飙涨一波。

内需目前依然羸弱，消费和地产目前依然还没有起色，不过按照传导路径，外需起来后，带动出口企业，出口企业赚外汇，会带动国内的消费和地产。

今天A股还行，虽然上午跳水，但下午又V了回来，收盘两市中位数-0.12%，日内完成调整。板块上有两个方向，第一个是涨价，比如电子元器件和顺周期。

第二个是“ HALO ”，这是华尔街最近刚弄的概念，是“重资产、低淘汰率”的缩写，比如电网设备、通信设备、机械设备，全是重资产相关的，很难被AI淘汰。重资产企业之前被认为是大烂臭，现在好了，成香饽饽了。

AI发展起来后，很多变化都是原来推演不到的，谁能想到，大家会为了防止“被AI颠覆”，转头去买重资产的传统行业。我觉得不用着急去跟市场热点，现在市场变化很大，也许过几天又换了另一个叙事。

今天另一个热点是港股，恒生科技今天暴跌-2.87%，2026年已经下跌-10%，几乎天天阴跌，港股最近暴跌和外资偏好有关。

外资今年一直在担忧“轻资产模式被AI颠覆”，而港股上市的主力军中概互联网，就属于轻资产模式，机构认为他们是有可能被AI颠覆的，于是大量资金就开始卖出避险。

市场每段时间有每段时间的叙事，过几天，也许互联网发个公告，说用AI大幅提高了效率，然后市场又开始转向，从“AI颠覆论”又转为“AI赋能论”。

底部最好还是别恐慌性割肉，熬一熬，虽然难受，但熬出头的概率还是蛮高的。

消息面：

1. 津巴布韦声明：立即暂停所有锂矿的出口。这个消息是晚上出来的，美股锂矿相关的票集体大涨。津巴布韦锂矿占全球供给的10%，暂停出口后确实会对全球锂价造成短期冲击。

2. 摩根大通：预计2026年底黄金价格将达到6300美元。黄金现在是5200美元，换句话说，他们预测黄金今年还能涨20%。今年感觉机构关注的重点还在资源品上，至少最近几个月，这个苗头不会变。

3. 今年正月初一到初七机器人租赁订单环比增长近70%。机器人租赁这两年确实大赚特赚，出租一天价格大概似乎1-2万元，租出去10天就回本了，大家租机器人的主要使用场景是表演。