收心.准备战斗！_熙熙爸比

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收心.准备战斗！

初六启程，智启新程！

给大家拜个晚年，正月初六，万事顺意。

当最后一声鞭炮消散在晨雾，远行的车尾灯也渐次隐没在路的尽头，春节落幕，我们又为生活奔赴四方...

站在2026的关口，当有清醒认知：时代已变！今年春晚的AI大模型创意、机器人集群表演，早已宣告人工智能时代的全面到来！！！

未来的机会不再取决于旧赛道的努力程度，而在于认知修正的速度与力度！财富不是努力的必然结果而是对认知的补偿！勇敢和旧模式告别，全面拥抱AI，拥抱新质生产力，方能在马年骐骥驰骋，抢占先机！再次祝大家马年大发！

1.回顾下2月13日A股收市后外围以及亚洲市场表现：

美4个交易日股：道指微涨0.25%，纳指涨1.51%。

港股2个交易日：恒生指数微跌-0.58%，恒生科技指数跌-2.78%，明星股MiniMax42.65%，智谱 AI49.48%，优必选 2.26%。

日经跌-0.2%，韩国综指涨5.48%。

纽约金1.66%，纽约银8.47%。

A50期指1.39%。

解读：综合看外围美股整体表现还是微涨，亚洲市场韩国2日大涨，日本持平，贵金属反弹明显，港股最后一天恒生科技指数跌幅较大导致相比美股和亚洲市场表现较差，但AI应用大模型两个明星股均是超40%涨幅，叠加两日成交超50亿还是比较明显的量价齐升主升形态，最后结合晚于港股收市的A50期货指数涨1.39%来看，节后A股整体是没有补跌需求的，但是机器人的港股表现相对AI应用而言逊色不少，贵金属受美伊局势影响应该会有一轮补涨需求。

2.消息面：
1.特朗普再次扬言加税15%。
2.春节档破50亿，2026年票房破70亿，全球单一市场夺冠！

解读：对市场有一定影响消息基本就这两个，前者加税对大A应该是免疫的，如果真的因为这个消息导致的低开反而是看机会，后者春节档机构预测是65亿左右及格，目前还有时间（本次春节9天史上最长2.15-2.23），成绩对比25年的95亿肯定是无法超越的，25年有哪吒这个超预期品种，刨除后26年60亿左右成绩也不算太差，对目前炒作Seedance降本增效而言反而具备一定预期差，节后结合掌阅科技，博纳影业，捷成股份等反馈来看市场如何解读。

3.2月13日盘面大致回顾：

竞价涨跌停：

解读：竞价涨停4家，大位科技，豫能控股均减单，美邦股份硬度三，国安股份受消息刺激顶一字，跌停2家，Seedance加大分歧，巨力索具个股利空，竞价整体情绪加大分歧！

收盘：

年前最后一个交易日市场交投清淡，成交跌破2万亿，指数呈现单边低开低走下跌趋势跌破4100点收盘，两市涨跌比1540:3829，涨跌停比32:12，情绪得分-3199，情绪加大分歧！

跌停：

解读：跌停12家对比上个交易日几乎持平，连续跌停巨力索具1家，跌停品种均是短期热门品种，资金针对性出逃超短情绪品种避开节间不确定性。

涨停：

解读：市场基本没有主线特征的赚钱效应，多数是节间埋伏博弈的无序轮动，1-2失败率高达98%，资金对于节前2板身位不认可反推最高板预期和最有一个交易日首板预期。

连板解读：

5板

掌阅科技：北京+Seedance情绪核心，Seedance最高板+活口，竞价一字首开爆量，开板秒板，全天表现还比较强势，节间最高板争夺欲望强烈，应该是主控有意引导Seedance节后继续发酵或者敌对势力做的工具人角色，如何分辨很简单，24号开盘红开超预期带动AI应用发酵真龙现身，一字大单跌停发酵机器人或者其它预期差品种则是敌对工具人。

3板

豫能控股:河南+电力+算力，电力角度不是季节，电网角度趋势核心杭电跌停背刺，算力角度公司澄清导致板上漏单加大位高开低走背刺，24号再顶一字说不过去，老实换手＋大位纠错还有一些生机，主升带反包。

金时科技：四川+储能+光纤，换手三，烂板，分时后端抗压加强，不清楚三哥看重它什么属性，可能是名字带科技二字映射春晚炒作科技也是为掌阅科技护航，本质还是中位股，无法脱离“科技”高度压制。

美邦股份：陕西+农药，硬度三，反正最后一天了，顶死博弈节间不确定性发酵，避险总是需要的，不过3板可选的换手不多，金时如果是目标，那么还是反推5板掌阅，应该是暗示，结合春节前港股AI应用在恒生科技指数大跌是暴涨，反推AI应用有脱离指数走主升预期，那么这个避险就是可控敌对。

2板

汉缆股份（山东+电网），唯一二板肯定不是随便拉的，电网角度一者是救杭电，二者地域角度山东有布局，留意后续1-2和结合首个交易日山东票和浙江票，如果电网预期差修复，杭电反包，汉缆救主有功可以视为脱离Seedance掌阅周期的高度品种，但也有瑕疵，上一波主升太近，筹码沉淀不够，反推电网过渡预期，反推当下环境混沌预期。

0224初步思路：总体看机会和风险均衡，预计主线机会不大，但是布局意愿会比较强，尤其留意结合首个交易日竞价！

1.观察春晚发酵的机器人和AI应用PK（Seedance），主观认为短线预期差和市场想象力在后者，机构中线预期差则在前者。

2.观察贵金属反抽力度，做避险涨价线反抽预期，毕竟特不靠谱有扬言对伊动武言论。

3.美股映射的延续分歧低吸博弈英伟达财报超预期的反抽，如果是提前反抽则要注意利好兑现或者财报不及预期。

先写到这里，祝大家晚安！

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