2026.2.4复盘与反思

一、今日盘面复盘

昨日大盘普反行情，全市场4800+个股上涨，涨停板家数69只。昨天的行情属于大跌之后的反弹修复，但就在这种修复中其实容易藏着危险。按理说，在一个一致下跌之后接一个一致的、普反的上涨，市场迎来高举高打，是一个完全颠倒的情绪，并且红盘家数4800+，这种情况下至少应该百股涨停，但是涨停家数只有69家，说明市场资金有做多的意愿但是没有特别强的
今天大盘以0.85%的中阳收盘，红盘家数3400+家，大众情绪得到延续。涨停家数68家。全天成交量2.5万亿，较昨日缩量623.5亿。

板块方面：
1、昨日大涨的钙钛矿电池（太空光伏）走出持续性，今天延续爆发。消息面上，老马的SpaceX团队来暗访中国的光伏企业，并且与一家异质结设备厂签下订单。

顺便总结下太空光伏产业链核心股：
- 电池板：迈为股份 ，捷佳伟创 ，拉普拉斯 ，帝尔激光
- 组件：奥特维
- 硅片：高测股份 ，晶盛机电 ，连城数控 ，双良节能
2、今天领涨全天的是煤炭开采加工，应该与近期新一波寒潮来袭有关，并且延续黄金-白银-有色-石油-煤的传导链路（黄金白银，有色，黑色），煤炭后续应该还有至少一天的持续

3、AI应用。今天最弱板块，也是我今天亏损最大的板块（个人反思放后面讲）。
先说消息面，隔夜美股软件股普遍收跌，源于美股“AI抢饭碗”的消息利空刺激

盘中又有元宝的利空：微信对元宝的限制（属于是自己扇自己巴掌，难怪你腾讯昨天港股跌）

今天早盘，众多AI应用核心股低开（蓝色光标 ：-2.54%，易点天下 ：-3.14%，引力传媒 ：-4.27%，利欧股份 ：-0.98%），在两分钟的尝试修复未果后，掉头向下，并且全天保持深水（利欧也不例外）。




其中，引力传媒最弱，10:30直接被按在跌停板，后未开板，属于是极度低于预期
而昨天上板的浙文互联 ，早盘高开5.71%，也被板块带了下来。但毕竟是人气先锋，盘中一度尝试修复，尾盘最高修复到-2%以内，最终-3.96%收。明天应该还有修复预期。
反观昨天被浙文互联带上板的华胜天成 ，今天反而是最抗跌的（也可能是因为是边缘？但是边缘为什么昨天会上板？利欧、引力、新华网 等都没涨停）应该是因为位于箱体底部，抛压较小




4、CPO板块
易中天同时迎来调整，甚至和AI应用（利欧）的走势很像：早盘低开下杀，修复未果，转而水下震荡

但是天通股份 在昨天缩量快速上板大超预期之后，强上强，早盘高开1.95%，放量换手上板，板上有（换手率22.82%，达到近5日最高换手率，前天近倍量震荡换手率18.15%），明日看分歧，可能会爆天量主力出货（看开盘情况，如涨停开可能会直接瀑布杀）

板块周期来看，CPO今天属于首日分歧（易中分歧三日）明天可能还有一波分歧延续，看易中天走势，可能盘中就会修复
个股方面：
天通股份，明天看空，高开瀑布杀；
环旭电子 ，明天看空，分歧两日，尾盘可进，随板块周期；
剑桥科技 ：箱体底部，明日缩量下跌，跌幅不会很大。但如果跌破箱体（今日收盘价107块），可能会回下一个箱体震荡整理（103块）；
永鼎股份 ：今日分歧，但是在昨天倍量，光头光脚阳的前提下，今日收跌-3.62%，没有强上强，属于低于预期，后续不看。
二、今日反思
今日大面主要在AI应用。早盘持股：引力传媒、新华网。昨日做盘前计划的时候就没想过今天AI应用会走弱，结果早盘一个全面低开就懵了，开盘甚至还幻想着是不是低开继续释放分歧，早盘修复，全面翻红之后爆发。
真是愚蠢至极，马后炮看一下，有几点信号提前预警了（时间顺序）：
1、昨天港股巨大波动，腾讯阿里等互联网巨头领跌，把恒指竖起来跌。
这其实就是一个导火索，这波AI应用炒的就是春晚的元宝千问等大模型发红包，但是腾讯阿里领跌，相当于明牌了近期不是AI应用（或者互联网软件）的节奏点，亏钱效应从腾讯阿里港股传导到A股的AI应用标的，非常正常，也一定会把亏钱效应传导过来。
2、夜盘美股的AI抢饭碗。
早上起来就看到了这个新闻，也看到了美股软件大面积抛售，但是就是没往AI应用上想（美股软件关我们大A ai什么事啊，不好意思，你A就这尿性）
3、早盘竞价后，以蓝色光标为首的ai应用标的都是低开，并且低开幅度都不小，这就已经是非常低于预期了。
但是还是没有做任何准备，甚至还想当然的以为竞价提前释放分歧，开盘一起修复翻红。
昨日均收涨，今天再不济也应该平开，不应该批量水下开（-3%）
4、半路割了引力传媒、新华网之后，10:07看浙文互联修复翻红，蓝色光标等也有修复迹象，就又进了浙文互联，结果面上加面又吃了4个点。再次不遵守纪律，蓝色光标没有修复过分时线，利欧等其他标的也没有修复过分时均线，分时均线成为压力而不是支撑。至少得等都修复过分时均线了再进（其实今天竞价这个开盘情况，就已经明牌了今天不是AI应用的日子，今天就不要做，至少也应该等明天）
三、明日计划（2.5）
目前持股情况：浙文互联、汉缆股份
浙文互联是前期人气龙头，有辨识度，今天随板块下杀，明天应该有冲高修复的预期，冲高3个点陆续离场，尽量把浮亏拿到
汉缆股份叠加电网、充电桩概念，晚上有充电桩利好消息，明天预期也是看涨（竞价不能水下开，平开或者水下-1以内可以，不然无脑割），开盘看承接

板块情况：
明日煤炭应该还会延续，但不适合进场了
太空光伏也会持续，明天是涨的第三天，等第一次分歧再入
CPO明日应该会延续分歧，预期盘中或尾盘修复，预期早盘低开
- 环旭电子弱早盘第一波情绪下杀踩10日均线就向上，可以进
消费今天下午有动，三江购物 今日缩量回调，明日若延续调整是进场点