[红包]2.4：利欧股份已是家人榜，混沌环境如何保持谨慎？

2.4：指数下跌中的修复，是缩量修复！混沌的环境，光伏、煤炭、地产、航天、氢能、消费、ai、机器人、电网的轮动



一、大盘


市场量能25033亿，缩量624亿，涨停68，跌停5，白线在上，大票修复大于小票修复。


指数，基本跟预期一致，这里无法放量冲上5日K，会在这里做一个震荡K，极端点，可能会做一个下跌2段的K，这个时候，从指数层面，要控制整体关注度，不宜过高，注意风险，只有明后天，才能够确定日K这个图形。如果开下跌2，咱们还是要有一些风险意识。

指数行情现在是演绎的淋淋尽致，标准的指数回来了，我的钱去哪里的！那么如何应对当下，连板梯队潜在的暗线是什么。



今天从数据上是继续修复，但是指数是缩量的，并没有增量资金入场，要看明天的增量资金是否放量，不然抄底的资金明天容易形成多杀多的局面，而且涨的好的是避险题材居多。



二、板块


题材上，农业受一号文件的影响，多股异动，但是注意这里没有开出一字板.随后就是快速的轮动，光伏，氢能，电网，油气设备，零售全部拉高回落，商业航天也没有走出持续性，反而是叠加光伏的太空光伏更有韧性，油气煤炭全天都有发酵。ai软件收到新闻刺激全天一个像样的反抽都没，有点恶劣。



太空光伏

2板：双良节能 、国晟科技 、泽润新能 、天通股份
1板：亚 玛 顿、中来股份 、拓日新能 、晶科能源 、时创能源 、永臻股份 、鑫铂股份 、TCL中环 、博迁新材 、协鑫集成

发酵逻辑还是来自于马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源 、晶盛机电 等中国光伏企业进行了调研，其次是SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。

从日内强度来看，挺强，下午与指数共振了一波，已经持续2日修复，更多还是看趋势轮动，当下的市场环境不支持走主升。马年炒的是“马"是马斯克的马，因此马斯克的消息需要格外关注。

煤炭


1板：陕西黑猫 、兖矿能源 、中煤能源 、云煤能源 、晋控煤业 、山西焦化 、宝 泰 隆、潞安环能 、山西焦煤 、山煤国际 、大有能源、恒源煤电 、开滦股份

印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口

煤炭不好做，目前看不到持续性，再走一天看看，但明天如果再涨一天就可以说是高潮了

地产相关

4板：名雕股份
2板：京投发展
1板：财信发展 、荣安地产 、皮 阿 诺、华发股份 、我爱我家 、坚朗五金

发酵逻辑为1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海二手房成交量大增24%；国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》

算力相关

2板：中集集团 、银轮股份
1板：特发信息 、锐明技术 、英 威 腾

大厂开启春节AI应用流量大战，阿里、腾讯、百度 均发布春节现金红包活动。微软 与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年，两家公司四季度资本支出均高于市场预期。

ai软今天受外围影响以及微信限制元宝红包链接面临板块回调，明天应该还会延续分歧

氢能源

1板：京城股份 、昇辉科技 、美锦能源 、致远新能 、华电科工

2月3日，工信部召开会议强调，推动6G、量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能等领域攻关突破。

能源类的资产，跟随煤炭板块一起轮动修复

电力电网

4板：杭电股份
3板：顺钠股份
1板：宏盛华源 、太阳电缆

大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。

杭电股份今天卡了皇台酒业，看明天和名雕PK了，这个不仅仅代表了电网电力，还有光通信概念，也能发散杭州区域。结构上看，上方有一个压力位，还需要1个板能突破，如果能突破拿到节点，就是真龙，如果明天证伪节点，就是假龙。

消费

1板：杭州解百 、友好集团 、保龄宝

2月2日，商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，年底刺激消费预期

皇台酒业断板，消费这边目前就看不到持续性了，但是肯定会有消息不断刺激，以及春节消费预期

3板：民爆光电 ，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
2板：韩建河山 ，拟收购兴福新材 99.9978%股份（2.4）
1板：凯龙高科 ，拟购买金旺达70%股权（2.4）

其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。

小总：周期上，下跌之后迎来了反弹，正常来说，这个应该不是主升周期，而是反弹周期，未来踩完双脚之后，才有可能有主升，所以现在的周期定义为反弹周期更合适。等待下一个节点现世，就可能是主升周期了。节点，看下周一周二。情绪，今天情绪是弱修，指数修复，赚钱效应基本没有，ai应用、科技下跌，还是轮动电风扇状态，应该以均仓的性质去平铺应对。风偏，暂时还是看趋势为主。今天整体的情况，定义为弱修更为合适， 涨的都是防御板块，跌的都是进攻板块，至于哪个能走出来，未知，需要继续观察。这种局，还是以开超市方法应对，因为谁也不知道哪个能走成主流，这个时候，就都要！第一时间考虑上车，后面去弱留强。

三、个股分析


实益达：

乾照光电：

中微半导：

皇台酒业：

双杰电气：

四、明日思路

指数上，指数不要太乐观也不过过于悲观，下午动用券商拉指数，护盘很明显，应该是跌不下去了。明天看分歧，重点看量，明天不放量，站上5日K的难度比较大。

周期上，现在是过渡周期 ，看震荡为主。

情绪上，明天情绪应该会修复，修复完怎么走，就要临盘看指数和情绪了。

节点上，看下周一、周二。

风偏上，混沌中，还没有主流风偏出现。

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