2月03交易日记 马斯克推商业航天，AI应用和消费升温

每日复盘

02月03日市场普涨，但热门题材分化明显，市场整体风险较高。保持空仓观望，控制风险。

**今日无操作，26年2月累计盈利0.0%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**

今日实盘
今日无操作。

热门题材

商业航天
马斯克推动SpaceX太阳能 与数据中心上太空，商业航天前景广阔，相关股票或受提振。

AI应用
2026年2月3日，腾讯、字节、百度 同步亮出AI春节计划，总投入超15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火，月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单，显示AI应用加速落地，利好相关股票短线表现。

消费
2026年春节临近，年货消费升温，线上线下 年货节启动，刺激消费市场活跃，利好零售、电商及食品相关股票。

白酒
春节旺季临近，飞天茅台 批价回升，“i茅台”连续20多天售罄，显示需求旺盛。茅台经销商配额售罄，预示市场热度不减，利好白酒板块短期走势。

热股逻辑

巨力索具
巨力索具深度参与航天工程 ，海洋工程需求旺盛，短期利好。

润贝航科
润贝航科作为航空材料龙头，获多品牌授权，国产化产品获适航批准，利好短线股价。

中超控股
中超控股孙公司获火箭订单，参与商业航天，利好短线。

百川股份
百川股份负极材料出货量大增，项目投产提升竞争力，短期利好。

红宝丽
红宝丽环氧丙烷技改项目进展顺利，产能提升至16万吨，利好短期股价。

皇台酒业
皇台酒业作为最小市值非ST白酒企业，主业聚焦白酒与葡萄酒酿造销售，2026年1月30日业绩预告显示净利润约1000万至1500万元，虽同比下降但显示盈利改善预期，利好短线股价。

未来大事件

02月04周三 [AMD2025Q4财报]
AMD 2025Q4财报显示营收92.46亿美元，净利润同比增长61%，超出预期。公司业绩强劲，展现增长潜力。

02月04周三 [思科 在美旧金山举办2026人工智能大会]
思科2月4日将在旧金山举办2026人工智能大会，全球线上直播。此次盛会聚焦AI基础设施与算力网络，或引发科技行业关注，推动相关技术发展与合作。

02月05周四 [谷歌2025Q4财报]
谷歌2025Q4财报显示营收950.8亿美元，同比增长16%，净利润385.5亿美元，增长19%。AI驱动广告与云业务高增，资本开支达910亿至930亿美元，展现强劲增长与技术投入。