《炒股日记-2026年2月3日》

市场迎来全面反弹，给昨天受伤的心灵一丝丝安慰，不知道这是不是想要的慢牛。

早盘指数大幅高开，黄金反弹，湖南黄金 大高开，很多贵金属今天跌停打开，释放了流动性。半导体开盘也算强势，但盘中寒武纪 持续走弱，最大跌幅14%，几乎带崩科技股，加上互联网公司可能如电信公司一样增税传闻，整个市场被压得喘不过气，世纪华通 一度跌超9%，在中午都辟谣后，两个板块相对回暖，市场逐步走强。今天最强的是商业航天的细分太空光伏，全天走得很平稳，没有了短线炒作那种过热程度，包括AI应用，其实都在这样走，全天没有过热，走走停停，后面题材炒作大概率也是延续这种慢节奏，预期要放低，这里我的理解是慢慢走，每个阶段的筹码更稳定，真正风险来临时不至于形成踩踏。指数在10:50左右再次破了昨天低点，市场一度信心崩塌，资金去抱团的航天发展 ，带着整个商业航天回暖，不过整个也没有过度表现，市场更多走的是SpaceX已经太空光伏链，昨天打算尾盘买点航天发展抱团的，但这种从来没做过没信心，在上周五这里就开始，当时日记中也提到并一直在自选里面，主要是昨天那指数看着风险太大，不然肯定是要去轻仓博弈的，错失大肉，今天盘中6个点左右也想追，还是忍住了，昨天没去，今天去不合适了，这种越早信才有拿住的信心。午后表现相对不错的主要有云计算，这个其实也是AI应用大厂入口之争的一个延伸，可能会面临流量过大的卡顿问题，那这里主要就是看短期租赁相关的，等客户真正能留住后根据具体情况建设，这也是利通电子 、网宿科技 、美丽云等强势的原因，不过这种我的信心不大，都是自己判断，更确定的是春节前DS新模型预期，以及阿里2月6日的30亿“春节请客计划”，注意，这里不是红包，而是消费券类型的，它是将阿里旗下很多生态，如飞猪、高德、盒马等整合进千问，这样用户用千问就能直接点外卖、买东西、订机票，甚至查公积金、办签证等等，我最看好的就是消费类（叠加AI），如订酒店、淘宝购物这些，加上过年，这次春节10天假期，消费定有所增加，新华百货 今天还能二连板很大程度受益与此，只不过后续有点不足，可以再观察下。还有一个亮点就是黄金持续反弹后走强，很多跌停纷纷打开，反弹之强有点意外，当时是有一些吸其他板块流动性的，这里持续性不好说，我在周末将紫金矿业 加入自选后一直在观察，昨天其实出现了我的买点，但当时外面一片哀嚎也不敢下手，这种更适合那种风险偏好大的人博弈。。。
今日操作，买入三江购物 ，本来是竞价结束后就直接买了，结果开盘后直接被瞬间拉上去没成交，当时挂的价格是18.15，只能追高买，稍微有点高了，这里也有技术买点，昨天阿里宣布后异动最强的也是它，是有资金在做的，后面有预期在。卖除四分之一科大讯飞 ，昨天加仓的，早盘AI应用一波表现后不如人意看着走弱就先出来，毕竟昨天的血泪史还历历在目，好在探底后有所走强，其余的继续持有，这里减仓更多是控仓位，这样持有起来心态更好。卖出华林证券 ，早盘那时候指数强，它开始走弱，这里判断证券今天应该很难有表现就先出来，不过值得注意的是，指数每次探底时，互联金融 是有所异动的，代表就是赢时胜 ，目前加入自选，一旦后面指数弱，那么它可能最先启动。尾盘买入每日互动 ，这里买入主要是看这里情绪转好，同时它在这里日线也企稳了，业绩预告也过了，整体四季度有所好转，加上DS新模型预期临近，值得拿一些，我对AI应用的判断现在主要是走趋势，那么其实这里的操作有点问题，不过为了不踏空就先买点，后面如果回调继续找机会加一些。
对于明天，值得关注的题材端主要是1.AI应用2.商业航天3.消费4.与计算5.互联金融，AI应用主要是入口之争加上春晚豆包以及DS新模型预期，这里云计算可以作为分支看待。商业航天主要发酵的还是低位光伏和SpaceX链，以及航天发展这种抱团，持续性不好说，但是找那种逻辑正的长期持有是合适的，我主要看好信维通信 、超捷股份 以及迈为股份 ，至于消费，就是春节临近，最近白酒就是最好的体现，新华百货二连板，叠加阿里“春节请客计划”，这里阿里相关的消费更值得关注，对于互联金融，主要是连续两天看见指数杀跌时有反应，那么说明资金是有往这边切的想法的。。。