2026.2.3 市场总结与选股策略

一、市场数据与情绪分析

1. 涨停数据与领涨板块

涨停数量：83家，跌停数量：22家（商业航天14家、光伏11家、通信5家）。
领涨板块及个股：
商业航天：中超控股 （核心逻辑：商业航天题材持续发酵，资金抱团领涨）；
光伏：金晶科技 （核心逻辑：光伏产业需求回暖，板块资金回流）；
通信：杭电股份 （核心逻辑：通信板块低位补涨，叠加光伏、电网产业链共振）。
昨日涨停表现：
智能电网：顺钠股份 涨停9.98%（原因：智能电网题材延续强势，资金承接有力）；
人工智能：遥望科技 上涨1.84%（原因：人工智能板块轮动走弱，个股跟风不足）；
体育产业：三夫户外 上涨3.9%（原因：体育产业为小众题材，无持续资金催化）。

2. 市场情绪结论

主线方向：资金聚焦进攻性科技制造板块（商业航天、光伏、通信），逻辑为题材轮动回流+光伏装机需求预期、商业航天政策落地预期催化；
风险信号：前期高位消费类板块退潮（白银有色 跌停），市场分化仍存，题材轮动速度未明显放缓；
外部催化：无重大国际宏观事件，行业层面光伏产业链利好、商业航天产业动态为核心支撑。

二、核心选股逻辑

1. 商业航天：中超控股

逻辑：商业航天为当日涨停家数最多的主线板块，个股为板块领涨龙头，技术面处于短线上升通道，资金辨识度高；
策略：若竞价高开1%-3%试仓，止损位设为5日均线支撑位；
风险：商业航天题材短期退潮、板块跟风资金不足。

2. 光伏：金晶科技

逻辑：光伏板块迎来资金回流，属当日核心领涨板块，光伏玻璃需求端边际改善，技术面突破短期均线压制；
介入条件：高开0-2%、换手率≥3%介入，目标价看前期高点压力位；
风控：若光伏板块整体走弱，及时止损4%。

3. 通信：杭电股份

逻辑：通信板块低位补涨，叠加光伏、智能电网产业链联动，形成题材共振效应，股价处于相对低位安全边际较高；
介入条件：高开≤2%、量能温和放大介入，目标价看10日均线压力位；
风控：若板块及个股走势不及预期，及时止损3%-5%。

三、预选股池与操作建议

1. 短线博弈方向

中超控股：商业航天领涨龙头+资金抱团，需警惕题材高位退潮风险；
杭电股份：通信+光伏双题材共振+低位补涨，风险为板块跟风效应不足。

2. 趋势低吸方向

金晶科技：光伏细分领域龙头+行业需求回暖，机构持仓稳定，可回踩5日均线低吸；
无额外趋势标的，聚焦当日三大领涨板块核心股即可。

四、交易纪律与风控提醒

1. 仓位管理

主线仓位：商业航天、光伏、通信板块合计占比60%，单只个股仓位≤10%；
防御仓位：现金预留20%，应对市场题材轮动波动，无额外防御板块配置。

2. 买卖策略

买点：主线领涨股中超控股采取竞价高开试仓，趋势股金晶科技采取回踩均线低吸；
卖点：个股分时跌破均价线止盈、高位放量滞涨止盈，跟风股杭电股份若通信板块走弱立即止损。

3. 今日关注点

政策面：光伏产业扶持政策落地进度、商业航天行业最新动态；
资金面：龙虎榜游资席位对商业航天、光伏板块的流向，北向资金在科技制造板块的持仓变化。

五、复盘与反思



1. 顺钠股份（2月2日选中）：涨停9.98%，符合智能电网领涨逻辑，选股逻辑与买入时机匹配，无需优化；

2. 遥望科技（2月2日选中）：上涨1.84%，违背人工智能板块强势预期，原因是人工智能当日轮动走弱，需优化板块强度筛选环节，优先选择主流热点；

3. 三夫户外（2月2日选中）：上涨3.9%，体育产业为小众非主流题材，资金持续性差，需优化题材优先级，规避非主线小众板块。

纪律执行问题

1. 无未及时止损个股，严格执行了预设风控规则；
2. 仓位完全按计划分配，未出现仓位偏离情况，后续需持续坚守分仓纪律。

结语

当前市场主线为商业航天、光伏、通信科技制造板块，需围绕产业需求+题材发酵核心逻辑布局，同时警惕前期高位消费股补跌、主线题材退潮风险。严格执行“计划交易”，严守止损纪律，优先控制账户回撤，坚持“杀伐果断”，宁可错过，不可做错！


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