2026.02.05 持仓：
杭电股份 通宇通讯 中国西电融资余额：【1.336万亿】（
同花顺数据出问题了吧。。） 前几日：2.676 2.69万亿
市场成交量：【2.16万亿】 前几日：2.194 2.48万亿
指数：缩量市场，存量博弈，震荡预期（向上或向下都可以），盘中，拉了证券，强拉指数（连续两天护盘）
情绪:
今日：
机器人（10板） 大消费（5）
固态电池（5） 中药（早盘最强，3）
前一日：消费（12板）并购重组（4）
AI应用（3）
前2日：煤炭（14板） 光伏（13） 地产（7）
涨：跌=【2749:2550】 前几日：1618:3719 3254:2130 4856:532
涨跌停比=【55:5】 前几日： 44:15 68:5 83:22
指数早盘低开，低于预期，但是开在支撑位上方。开盘后，简单下杀后，迅速拉回。这里回拉贡献最多的是
国证2000，随后全天情绪强于指数。而在前一日，情绪全天弱于指数。因此，4029下方，既有gjd引导的护盘，又有情绪资金引导的反抽。维持震荡预期。这里是强有力的支撑位。其次，上一次情绪强于指数，是
商业航天引导的情绪反弹（2.3），而这次共振的板块，是化工。
结论：对于指数而言，这里不能看空，满仓做多。明日对于指数的预期也是积极的。情绪而言，这里是情绪第二次反转，强于指数，看多做多。这里可能会突破5板限制。韩建，在情绪反转阶段，可能会走出5板，作为向上突破的空间板，试探村里的态度。节点，
杭州解百、协鑫PK，存在同时晋级的可能性。
消费：春节前消费一直有预期，在这个前提下，皇台、横店完成反包结构。
电影这一波的结构里，博纳、万达、
幸福蓝海都有跟随，形成了一定的板块效应。但是电影向来很难走成主升，主升的从来都是个股，当年需要爆款电影的配合，方可走出主升。例如，唐探3的万达、哪吒的光线，等等。
消费在横店、皇台断板节点，出来的是杭州解百（高度3），周五出现大批漏单，周一需要弱抓强才可以。这里配合周末阿里千问的消息，有概率走出弱转强成龙。首板不看，暂定为中位。
皇台的跌停在预期内（模糊正确），具体逻辑周四已经给出，不重复分析。
新华百货的走弱也是预期内，在消费强的周期内，新华走弱。暂定为退潮。
结论：消费看解百的周一弱转强，同时具有阿里千问的概念叠加，其他不看。周末阿里消息发酵，杭州解百有资格和协鑫PK。
商业航天：在分析太空光伏之前，先拆解商业航天。如周四预期，
航天发展和板块的预期是耦合的，二者同时降低。所以板块内活跃的资金，这时候往往做的都是套利。以下给出商业航天的三波资金：
1) 套利阶段板块后排、前期辨识度，例如：神剑的2板，
银河电子的首板。后续仍然会有资金去做板块前期核心的反弹，但是，这些票的发酵往往都在下午。需要有足够的选股能力和耐心，考验更多的是选股，核对资金流向、盘口的判断。个人也在周五拿了前期卫星通讯龙头 通宇通讯。
2) 围绕龙头航发的低吸、格局资金。
3) 做低位光伏的资金，后续拆解
4) 做高位抱团的资金，巨力。高位抱团的几个标，AI应用的浙文，航天的巨力，股权的锋龙、嘉美。从周五这几个票的表现来看，定义为抱团瓦解。可以观察一下，抱团瓦解于情绪的反转，因此，这里很可能是情绪的低位。那么，在这个位置打出辨识度的票，是需要重点关注的。
光伏：先说板块，这里光伏很难大批量走出板块效应，个人认为，需要去关注真正有太空
光伏概念的核心个股，真正有预期的个股。例如：马斯克前期走访的tcl等，因为这里有马斯克的订单预期，马斯克的第二次走访，才是市场的预期所在，毕竟中国的光伏世界第一。那么，在马斯克第二次走访前，个人对这个板块的预期是反复发酵。
其次，从周期角度而言，太空光伏已经脱离了航天周期。辨识度协鑫。
从个股而言，协鑫属于独立走强，且对板块有一定的带动效应。其市值，属于近期市场风偏所在，200亿左右。加上马斯克的预期，导致其周一有弱转强的可能性。这里不能简单看空。
CPO：CPO目前最强分支是光纤。核心中军，长飞。龙头，杭电。
这里需要分析一下周五尾盘很多票的炸板。
横店炸板后持续回落，没有资金做多。这里是对个股的预期，另一方面，也是龙头解百的预期。如果周一要分歧，那我为什么不去做周一的分歧转一致。这里横店不看空，有一定概率走成趋势模型，但是需要解百的弱转强。
长飞炸板后，有资金回拉均线。杭电炸板后，最多回落至+2,57分5%，竞价大资金直接刷出了强度，高强度分歧转一致。
拿的预期是反包，个人周四拿，周五早盘加到满仓，+8%t出1.5成。板上看有漏单，上午卖出1成。保留了7.5成，吃溢价的预期。计划内，也是周一砸掉。然而，周五尾盘的大分歧转强一致，加强了杭电的预期，周一预期杭电走加速，一字板、或者高开秒板，其他开盘都是不及预期的。对于不及预期的个股，个人智慧砸。开盘、盘中，是两码事。
从资金角度来看，周五尾盘杭电的大分歧转强一致，是市场资金的认可。那么，这里光纤不轻易言顶。在1.30以来的回调中，光纤代表的CPO一致是最强的趋势。
杭电1.30承接
白银有色的断板节点，长飞代表的光纤1.30承接有色退潮节点。在情绪反转的周五，长飞的超预期上板，进一步加强了板块的预期。相比于光伏、消费的一枝独秀，光纤板块走出了持续性。是否主升，交给市场。
分析一个问题：为什么杭电的预期远高于横店、皇台、新华、百川这些反包。
其一，周五早盘出来的板块带动性，这是其他几个没有的。其二，周期节点的有力承接。其三，周五尾盘的大分歧。
电力：核心西电，龙头杭电，二波预期三变。周五杭电的上板具有带动性，不仅带动了大中军，还带动了三变。个人选择均线低吸了西电。尽管非常看好杭电，但是仍然要控制仓位。
算力：千问的算力崩溃，首板看
数据港，一字预期。（话说，算力跟光纤是不是也有关系）
结论：CPO走出了持续性和带动性，光伏、化工周五和指数共振，消费在春节前一直有预期。
周一计划：多看，少动。杭电持仓，在没有跌停前，持续做T，保留当前仓位。西电持股，看三变反馈。三变带不动直接出局。通宇，耐心等待轮动。
回本中的猫
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