202602022

周五贵金属批量跌停，

但不是一个好冰点，好冰点是已经没什么跌停了
周五跌停数量，收盘时仍然有60家，并且跌停数量大于涨停数量，那资金就并没有去想着博弈冰点，而是以出逃为主
白银有色 ，跌停封单额，277.4万手*10000*100*13.67= 37.9亿
湖南白银 ，跌停封单额，157.4万手*19.04*10000*100= 30亿

那周五一定要低吸的时候，只要规避掉有色这个属性就好了。

有色：
黄金 - 避险逻辑，说是去美元化，并不是真的去美元，S3世界大战可以在太空，但S3不能够在地面，大家都想过好日子。看黄金的超跌
白银的博弈 - 欧洲缺电需要光伏，中国需要交付光伏，需要银，禁止出口，有人看到了，所以搞起来，外加黄金上涨，外加投机，等等因素。白银既没有黄金的避险逻辑，也没有铜的工业供需逻辑
铜 - 有好的供需逻辑

周一跌停数量123涨停数量44，记得开盘跌停就有80家吧
看到跌停数量仍然很多，说明仍然不是可以博弈的冰点，这是其一
白银有色和湖南白银的跌停封单反而变多了都变成了450万手（周五才两三百万手），说明资金仍然挣扎着往外出，这是其二
情绪的传导，比如你手上有跌停的股票，那其他股你拿着的心情是什么样的？外加大盘又在走弱。

之后几天博弈的机会，肯定是要等跌停股显著变少（空方衰竭，恐慌释放，资金从跌停板里出来，还有多头愿意去撬跌停板，开始进场做多）

电力，长线逻辑，欧洲缺电米国缺电，未来又是AI的时代，变压器出海订单排到2027又有业绩的确定性，只不过没啥想象力（业绩是确定的，变压器也不是什么高技术含量的东西），只能是跌多了的时候买点儿吃轮动，（周五那个点位就是跌多了跌到支撑位的点位，比如特变电工 ）。

电力之前每一次想走出来都被其他题材卡掉了，航天，AI，存储芯片。基本上只要有更好的题材，电力就走不出来。这次节点不错，有色退潮的节点，也终于没有别的题材（航天AI都走弱）跟它抢了，所以电力今天又站出来了。总不能说白酒能抢电力的流动性吧，那也太扯了。

航天，只核大学生：“然后航天这个，国内密集利好，老马又继续放消息，大家有没有一种脱敏的感受，其实一个题材中前期的所有利好都是加速，所有利空都是分歧买点，但到了后期的发酵，利好不一定有好的反馈，因为前面透支完了，利空一定是利空。但是这个方向的持续，还是继续缩容，分离硬核逻辑去继续匹配产业趋势，纯情绪瞎吹逼的继续淘汰。”

航天是一定会走二波的，只不过是在散户们都心死不关注后，才会走二波，散户现在对航天还有一丝希望，那主力不会轻易去走二波给散户抬轿。

电影 - 横店影视 。春节档预期

农业 - 二三月总会炒一下

白酒 - 皇台酒业 。还有人喝吗？我二叔以前每次聚会都带白酒来喝，病了一次以后老实了，连啤酒都不怎么喝了。年轻人更不喝了。以后喝的人只会越来越少。

化工 - 万丰股份 。化工的涨价逻辑接的是有色的涨价逻辑。有色退潮，化工也得受影响。

半导体

AI红包，Kimi 2.5

机器人