2月2日个人复盘贴

1、大盘指数复盘：两市大盘大跌，量能25848亿，较昨日缩量2547亿，大小票齐跌，破2025年11月13日平台高点。沪指4015.75点，-102.20点，-2.48%；深成指13824.85点，-381.54点，-2.69%；创业板3264.11点，-82.52点，-2.46%；沪指早盘4079.71点开在第一二支撑位之间，9:31分成交274.8亿，较昨日略增。竞价看龙头，人工智能成飞光纤、天孚通信 略高开；AI应用端引力传媒 、天地在线 微高开；化工万丰股份 涨停、红宝丽 低开；算力城地香江 、利通电子 开盘贴边杀；有色湖南黄金 、白银有色 、中金黄金 、等多股一字跌停，白酒皇台酒业 水下开，影视横店影视 一字涨停，智能电网顺纳股份首板涨停，三变、宝变高开。总之集合竞价下跌个股近3000家，接近60家个股跌停，开盘延续跌势，情绪极弱。9:30-10:07分，大盘震荡反弹到4100点，期间9:33分人工智能硬件延续活跃，杭电股份 、通鼎互联 、权重新易盛 、长飞光纤 、天孚通信等大涨。9:35分商业航天异动，西部材料 涨停创趋势新高、天银机电 、乾照光电 、信维通信 拉升；9:37分化工板块延续，万丰股份一字板，百川4连板，红宝丽跟涨。9:39分影视延续活跃，横店影视一字三连板，博纳影业 、幸福蓝海 跟涨。9:41分智能电网保变电气 首板涨停。9:41分AI应用端延续活跃，遥望科技 涨停，哲文互联、利欧股份 、天地在线拉升。9:45分白酒板块异动，权重贵州茅台 、五粮液 上涨。47分智能电网保变电气、汉缆股份 、权重中国西电 、特变电工 等大涨。9:48分皇台就要涨停；10:00 培育钻石异动拉升，黄河旋风 涨停，四方达 、力量钻石 等跟涨。10:06分-13:54分大盘多波下杀。期间10;16分，阿里系异动拉升，三江购物 直线拉升涨停，值得买 、石基信息 等跟涨；10:29分人工智能硬件分化走弱，权重易中天大幅下跌。总之市场开盘震荡走弱，量能较昨日同期缩量，下跌个股超2500家，市场快速轮动，智能电网强势，顺钠大单一字，权重西电、宝变、三变、特变等大涨，盘中题材快速切换，化工板块、酒业等冲高回落，人工智能权重冲高回落。黄金板块延续弱势，多股跌停。10:59分市场继续下杀，下跌个股超3000家，权重中际旭创 、紫金矿业 、蓝色光标 等持续走弱。11:03分算力延续活跃，雅康股份、网宿科技 、润泽科技 、利通电子等上涨。11:25分哲文互联涨停。早盘三大指数震荡走弱，下跌个股超3000家，题材智能电网相对强势，有色金属弱势，多股跌停，情绪上高位白银跌停，但哲文反包、天地在线高位震荡。下午开盘后，三大指数继续走弱，下跌超3500家，跌停超70家，权重兆易创新 、紫金矿业 、中际旭创等大跌破位。13:54-14:06分，大盘小反弹，期间商业航天回流，西部材料涨停、通光线缆 、航天发展 上涨。但好景不长，14:06分-收盘，大盘继续下杀，期间大消费板块有一点，有又食品首板、欢乐家 、品渥食品 等拉升；14：33分AI应用端laser光标天-8%。最终大盘收在4015.75点，总成交量不足2.6万，下跌个股超4000家，跌停个股近100家，市场普跌，整体氛围低迷，智能电网相对强势、人工智能冲高回落；AI应用端冲高回落；商业航天中超股份涨停，西部材料炸板；有色延续弱势，多只票跌停。压力位4024、4056点，支撑位3982、4006点。
   2、情绪
   （1）数据：两市大盘上涨771家，下跌4652家，涨停37家，跌停98家，炸板18家，昨日涨停表现+0.56%；最高板3板，从数据看，市场情绪至冰，主要表现在红盘数、上涨家数、昨日涨停表现极差，亏钱效应指标下跌家数高达4600多家，跌停数高达98家，最高板也压缩到3板。题材除了电网概念稍强外，AI等多板块冲高回落，有色金属多股跌停。
   （2）梯队：
   3板：皇台酒业（白酒概念）；横店影视（春节档+AI漫剧+院线龙头）；万丰股份（分散染料涨价+聚酰亚胺+越南子公司）
  2板： 通鼎互联（光纤光缆+数据中心+出售股权+通信设备）；名雕股份 （华为概念+家装换新+数字化平台）；茂业商业 （REITs调整+百货零售+川超消费 ）；杭电股份（特高压+光通信+超薄铜箔）；利通电子（算力租赁+腾讯概念+年报预增）；白云电器 （特高压+算力中心+出海订单）；西上海 （汽车物流+比亚迪 概念+统一大市场  ）
   （3）一字板
   明爆光电（16.96亿，PCB钻针+LED照明+一带一路 ）；顺纳股份（6.59亿，变压器+北美出口+数据中心+核电 ）；杭电股份（3.6亿，特高压+光通信+超薄铜箔 ）； 横店影视（1.9亿，春节档+AI漫剧+院线龙头 ）；万丰股份（1.9亿，分散染料涨价+聚酰亚胺+越南子公司）
整体不强，电网设备等概念略强
   （4）情绪标表现
  天地在线（略高开好于预期）；百川股份 （略低于预期）；太极实业 （不及预期）；天奇股份 （好于预期）
  白银有色（符合预期）；海油发展 （符合预期）；迈为股份 （略好预期）；华安证券 （竞价好于预期，走势不及预期）
  题材不及预期，弱势题材无表现。
   3、题材板块
   电网设备：媒体在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。全球AI算力中心的爆发式增长，让变压器成为稀缺资源，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。三变科技 、保变电气、汉缆股份、森源电气 、广电电气 、大连电瓷 、电科院 、顺钠股份 、白云电器、积成电子
光通信/光纤：①Meta将在2030年前向康宁 支付60亿美元，用于购置其AI数据中心用的光纤光缆。此前据光电通信，2025年第四季，国内G.652.D光纤含税价平均约为25元/芯公里，较2025年第二季度的20元/芯公里环比增长约25%。②微软 与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年。两家公司四季度资本支出均高于市场预期：微软为375亿美元，Meta为221.37亿美元。同时，Meta将2026年全年资本支出预期上调至1250亿美元，同比增长73%。通鼎互联、杭电股份、利通电子
AI应用/算力：2月1日，腾讯元宝上线春节红包活动，当日腾讯元宝已超过字节跳动旗下豆包升至第一名。群兴玩具 、名雕股份、遥望科技
食品/消费类：①商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，其中提到，鼓励金融机构与重点商户合作，策划春节专属活动，推出消费红包、消费立减等优惠。②机构：2025年中国休闲食品行业规模为11804亿元，2027年预计将达到12378亿元。庞大的消费基数和购买力提升是基础，而健康零食崛起与线上渠道渗透则成为市场增长的核心引擎。有友食品 、新华百货 、珠江钢琴 、通达创智
白酒：机构预计2026年白酒行业见底，头部市占率将提升，看好春节前后白酒板块或迎十年大底投资机会。皇台酒业、金徽酒
商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力，以支持先进的人工智能。通光线缆、中超控股 、三夫户外
影视：今年春节连休9天的超长假期点燃了人们的消费热情，目前已定档的6部影片。多家券商预测，2026年马年春节档总票房有望冲击80亿-120亿元，再创历史新高。横店影视
机器人 ：第三代特斯拉 人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学新技能，预计年产百万台。联域股份
4、情绪封标
   D:万丰股份、通电互联、中超股份、杭电股份
   K:白银有色、太极实业、通源石油 、中微半导
  个人操作取关怡亚通 、太极实业；新关注中超**
就这。