2026.02.02 百股跌停 机会来临

受外盘及金属类拖累，市场再次出现普跌，十一点及两点出清过两次恐慌盘，但是都没法成功修复，而护盘的银证保从十点便开始撒手不管了，避险的银行还稍微坚挺了一阵，后面也是齐刷刷往下走。同样，昨天提及的避险品种旅游酒店也是在早盘尝试做动作，后面干脆一起跑路，结构上的机会也消失了，最后全市场除电网外无一幸存。

两个交易日出现了三次恐慌，今天更是打到了极冰的地步，仅771家上涨，4652家下跌，后续的机会肯定是大于风险的，这次下杀不光清洗了一下筹码，也杀出了融资盘，环境也好了不少，指数周线回踩MA10，月线距离MA5还有20个点左右的空间，明天很大概率惯性下杀后就会有资金开始抄底反弹了，那现在要思考的是什么地方有吸引力及性价比。

首先中午特斯拉 官博发布V3即将亮相，下午机器人 集体异动，这个方向已经跌到比较有性价比的位置了，可以从波段的角度开始建仓低吸。存储扩产方向，半导体设备已经调整半个月左右，现在也是到关键支撑，同时26年业绩会逐步释放，中期来看依旧有性价比。近期催化密集的当属AI应用以及AIDC，大厂已开始储备算力以应对流量高峰，且CAPEX继续上调，字节跳动和阿里巴巴 也将于2月中旬推出新的人工智能模型，不论是应用端的业绩还是整体的事件均有持续催化，这两个是可以走出共振效应的。

说回明天应对，指数已经临近4000关口，此类整数关口有重大意义，同时跌破容易引起恐慌，明天注意观察指数是否有针对4000的恐慌性跌破，最低3980附近可能能见到抄底盘（可能补缺），前几天留出的子弹在这种时候就得舍得出手了，根据反弹力度再决定是留是走。

周一操作：君亭酒店 冲高无力止盈落袋，加仓光环新网 。目前无其他持仓。

周二关注：

1、AIDC（大厂已开始储备算力以应对流量高峰，且CAPEX继续上调）：润泽科技 、大位科技 、光环新网、网宿科技 ；
AI应用（核心AI营销广告）：值得买 、易点天下 、福昕软件 等
2、存储扩产（调整幅度足够，等业绩释放）：拓荆科技 、中微公司 、华虹公司 、燕东微 等
3、商业航天（还需消化）：西部材料 、超捷股份 、中国卫星 等；太空光伏：迈为股份 、钧达股份 、捷佳伟创 、乾照光电 等
4、光刻机（极弱且短期无催化）：汇成真空 、波长光电 、茂莱光学
5、电池（偏弱但调整幅度已经不小了）：联赢激光 、海目星 、纳科诺尔 、先惠技术 （上游能源金属：盛新锂能 、永兴材料 、赣锋锂业 、华友钴业 、天齐锂业 ）
6、化工（短期情绪利空）：卫星化学 、华鲁恒升 、恒力石化

纪律：
1、一般情况只做低吸，水下或回踩零轴，包括盘中冰点。
2、控制仓位，分批加仓。
3、该画图画图，交易前多看结构。

应无所往，而生其心。
顺势而为，乘势而上。
贪嗔痴慢疑皆为阻碍。

每笔交易都是新的开始，不要因为以前的操作失误的情绪影响判断。
市场从不定义你的成败，他只是不断的出题。那些被称作“失败”的交易，不过是答案揭晓前的草稿。真正的分水岭不在于是否算出正确答案，而在于你能否从每一道错题中，辨别出你认知上的那片空白。