0201 _布拉德特别皮

布拉德特别皮

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周末对情绪面冲击最大的，自然就是贵金属期货的暴跌。

市场给出来的明面的理由是，凯文沃什被提名。真正的原因还是涨多了。

黄金持续上涨的逻辑是俄乌+巴以以及潜在的波斯猫、南美甚至东亚地区的动荡格局的环境下避险逻辑叠加全球经济疲软下的世界货币美元的超发所导致的通胀传导。美联储作为全球第一货币的管控中枢机构，实际上美联储主席就是地球央行的一把手。苏联解体后最鼎盛时期的美国总统，实际上也是地球的一把手。目前的状况是，特朗普并没有兴趣继续做地球的一把手，他想做，也做不了。世界从一超多强逐步在往我方希望的多极化趋势发展，那么随着美元的持续超发叠加国力衰退，以及美国两党的斗争眼看着就是会愈发激烈，特朗普即便是短暂向美联储的独立线妥协，放上了他兄弟的好女婿去做美联储一把手，会改变世界格局吗？

凯文沃什做美联储一把手还是哈塞特做一把手，能改变世界格局吗？

特朗普背后有石化能源集团，还有嗷嗷待哺的传统军工医疗集团，美联储保持独立性，难道能不顾及全球对抗格局吗？26年最新的美国国防部白皮书，也是明明白白继续把我方看做几乎是美国建国以来南北战争以后，最大的对手了，地位甚至快要比轴心德国还要高。对抗的主要核心区域，人工智能会停下来吗? Space X 发送火箭的速度会减缓吗？meta 的资本开支要继续扩张吗？太空光伏的建设，核聚变的推进，即便不聊这些科技，金毛主导的制造业回流都需要投资。投资，就需要考虑投资回报，考虑回报就要考虑资金成本，大资金的成本，利息自然就是基础。所以，货币政策的宽松，换凯文沃什还是哈塞特，哪怕鲍威尔做到老死在美联储，也改变不了。除非美联储门口换上鎏金大字，为全球百姓服务。

但是凯文沃什上台对应黄金最近的超买，黄金要维持超买的热情就需要在超高的位置有更大的利好出现，那么即便是哈塞特上台，也不过是让这个下跌延迟一点时间，暴涨后对应暴跌，和合理。而这里不是哈塞特，换成了凯文沃什，即便我这里看是个中性偏空一点的消息，市场给了一个剧烈震荡，也还是合理范围的。

黄金周五最低打到月线的位置，那么再有什么震荡，也差不多这里是底，但是要磨多久，不知道。如果再出现非理性下跌，我会考虑逐步吸回的，还是长线逻辑，永不清仓，只做增减。

贵金属最近的涨幅，是和美元信用的一次压力测试呈正相关的，金毛要的弱美元是合理贬值抬升通胀后，用其它大宗商品既能还债，又能打压作为生产国的我方。美元走弱是价格走弱，不是信用崩盘。但是历史开不了倒车，这波金毛的操作，即便用凯文沃什去中庸自身的独裁属性，TACO一样会有反噬，下一次金毛只能用更疯的举动来满足MAGA的胃口。波斯猫不好打，而且周末也有消息双方又要继续谈了，那么一边是巴拿马的事情，一边是金毛要动古巴，想要解决掉这个边上的心腹大患一劳永逸。金毛凭空造牌的能力，你别说你真别说，用鬼子老女人换了一波快速反应马杜罗，现在又用波斯猫缓和去换一波古巴，几次来回换一换，整个南美就收入囊中了，不可能这么容易的。距离4月份，也不过就不到俩月了，再走走。

明天的市场，受黄金和贵金属板块影响下的大宗，开局是一定会拖累指数下行。那么如果要稳定指数不被暴跌，银行保险证券大概率是要被启用的。启用后，是有资金回切周四的大消费继续低位防守，还是继续科技乃至题材回归，都需要等周一开局后市场度过金属利空后的下杀后做选择，不排除市场一波普跌的猛烈回调出现，回去看一眼4000，甚至看一眼3980也不是不可能。但是都没什么好慌的，原本我是担心过换了凯文上台，会影响全球的货币政策。但是推来推去，全球市场也改变不了货币政策的持续宽松，除非美国放弃斗争，甘心退居北美好好经营自己的一亩三分地，可能吗？屁嘞。甚至，降息缩表都做不到，最多就是降息不扩表。

越临近金毛来访，那么就越要回味那句“你们打得越好，我越安全”。

那么核心对抗区域，最近两月就越需要有更好的表现。

牛市没结束，顶住！

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