2026年，新生开始，必定乘风而起！实盘记录，监督反思！

收盘：大盘良性分歧调整，资金聚焦高位抱团
以后复盘尽量简洁一点，思路太多反而影响操作。
大盘良性调整，没大的负反馈，尾盘跳水杀出点恐慌盘也挺好。继续高水位持股。
题材上多点开花，创新药最强，消费，ai应用，数据中心也有活口，机器人下午拉升
个股上今天操作变形的有两点，一是太极没拿到自己要的结果时因为情绪原因做了个反向t，丢失了筹码，少了8k的利润。二是深信服和美利云冲高幻想更高，忽略了大盘的调整预期，没有收获今天的果实，卖点太差，带走幻想了。风华，光标符合预期。大科技只卖不买，软件类没拿到结果前只买不卖。
整体走势符合预期，大科技的反弹阶段性结束了，后面会有大的分化。题材股边走边看了，目前创新药持续性最强。但是没有统治力。

午盘：大盘缩量震荡，题材局部走强。
大盘上，走势比较健康，市场容错很高，无跌停个股。仓位可以继续保持在高水位，下午如果大盘没补上量，还是要冲高减仓的，方向和节奏上要把握好。
题材上，大科技继续内部轮动拉升，今天轮到MLCC，存储的确有补涨预期。PCB，光表现也不差。创新药继续强，万邦，百花，哈药走出了龙头气质。后排也有表现。国产算力，数据中心，AI应用和安全，消费均有个股表现。尤其是商业航天，在昨天利空消息的影响下，没有很大负反馈，说明市场情绪的确较好，可以继续看多做多。
个股上，今天上午加仓深信服，蓝色光标，美利云竞价不及预期卖出，砸下来后接回，并在3-4个点补加了一点仓位。6个多点减了一部分风华高科，已经拿到预期内的收益，两波操作浮盈2.5w左右，只留了利润在里面继续格局。今天太极做的很差，开盘锚定江波龙，低于预期减仓，开盘后冲高追回，在大科技继续向上的时候他却拐头向下，在开盘位置清仓，后续拉升破均线又接回一部分。做了反向T，而且丢失了筹码，均在日内最低位置割肉。今天利润直接少了8k。
思路上基本上是按盘前思路在做，盘面上稍微有点出入。大科技核心还是继续强势，尤其是风华有点超预期。开盘后还是按照预定计划，大科技后排整体掉队，尤其是存储开始补涨，就逢高出了一部分，留了点利润格局。太极做的比较差劲，虽然开盘也是按照预期来做的，低于预期就卖出，但是没有参考整体的盘面变化，竞价结束大科技已经拉回来很多了，尤其是受美股映射的磷化铟云南锗业都没有特别大负反馈，这时候就应该格局一下，看清盘面再操作。这笔交易偏情绪化了，其实砸下来也不多，陷入了不必要的恐慌，后面追涨就错失了先手，万一下午大科技又产生了分歧破板，明天就不好操作了。但是按照补涨预期来说，太极还有二三十个点以上的空间，前提是风华不能太大负反馈，风华最好的预期就是均线附近震荡向上去摸一下前高。给大科技反弹留点念想，但是只有板块的核心个股才能跟上了，后排反弹力度肯定是打折的。所以后面大科技我的操作就是逢冲高只减不加了。AI应用，云计算等看好的方向，核心个股不破位的情况下，只加不减。目前深信服和美利云比较符合预期，光标可能要等一个大科技衰弱的节点了。
做好计划，执行计划，等待市场反馈。对了要坚持，错了要及时纠错。以后个股3个点以内的小波动自己要去适应，去忍受，不能操作太过频繁了。

早盘：昨晚美股科技呈现硬件调整，软件上涨的态势，以微软为代表的云服务厂商很多在新高，网络安全板块也在不断新高。而硬件板块。尤其最近反弹较多的光通信板块昨晚深度调整，很多硬件板块跌下来后，反弹离高点还远，龙头英伟达也开始调整。
从大的行业逻辑上看，ai会不会以此为节点开始二阶段的炒作，一阶段是上游硬件通过一波大的炒作提前反映了很多涨价的估值，同时给了一个很好的融资扩产能的窗口。二阶段硬件开始宽幅震荡筑顶，应用端开始真正普及，并且必须逐渐压缩成本，加剧竞争，应用端最后可能是赢家通吃的局面，目前确定性较强的是算力租赁，云服务等为应用端卖铲子的行业。包括发散到ai已经逐渐落地的ai营销，ai4s，ai视频游戏等行业。下半年会不会迎来应用端的一波业绩炒作？这是个值得思考的问题。
大方向上还是看好ai，这是个全球共振的主线。后半场如果真的是软件应用端，日本韩国肯定会掉队，我们也应该会慢慢摆脱韩国指数的影响。
短线肯定也会穿插一些别的题材炒作，但是很多也是和ai有关联的，比如ai制药，算电等等。端侧上ai眼镜，机器人，ai手机等也有一定的炒作窗口。前提是大的主线进入调整期。
大盘预期：放量冲击4000点，并站稳在此情况下可以格局。放量，站稳4000两个条件有一条没达到都必须要减仓。不要抱有侥幸。最好是证券同步上攻。
板块预期：大科技锚定风华，中船，长鑫，托伦斯，胜宏为代表的几个大方向，光暂时不看。科技情绪上看宝鼎，有研，云南这几个代表的细分。题材情绪上看哈药，艾艾，立新这几个负反馈重不重。涨多的目前只锚定不参与了。大盘如果短期4000不去突破，整个都有调整的需求。昨天有点缩量普涨，集体毕业照的味道。尽量多看看近期有过调整的ai应用，数据中心，算力租赁，游戏板块等，保持点耐心。
持股预期：后面将要开启淘汰赛，不能随便低吸了，涨到一定位置的，走弱就是真的弱了。手上的尽量去弱留强，方向没踩对的等一波分歧转上再参与。
风华，定位大科技反弹情绪龙。看后排表现，等存储补涨风华滞涨可以出，或者大科技集体负反馈较大可以出。后排一直反复就可以1层仓位格局。
太极，看外围，看长鑫，如果迟迟没有补涨，低于预期就出。
光标，锚定ai应用板块，后排不要批量负反馈，有龙头和地位表现，中军可以加仓位参与。
美利云，云服务情绪标的，外围表现不错，暂时先格局，开盘没放量上攻动作就用下楼梯战法，2层以内仓位。尽量不要被套。控制在-5以内。
深信服，外围网络安全和云服务都涨得不错，还是有预期的，今天如果符合预期放量反包上攻可以加仓。不符合预期暂时还是2层以内下楼梯。
个股预期是建立在大盘和板块预期之上的。大盘不行或者板块不行就不要强行交易了。

复盘：科技分歧+修复，题材股核心继续走强。
大盘今天走得很强势，日内分歧后修复，收了光头阳线，缺点是缩量，另外差一点点没站上年线，明天就比较关键，再次冲击4000点，站上年线，必须放量。缩量只会冲高回落，如果拐头向下，短期又要面临调整了。从今天盘面来看，大盘要继续走强，大科技还是必须表态，今天大科技很多筹码被迫锁仓了，导致大盘缩量。但是大盘后续突破关键压力位后，可能还是题材股表现的时间段，不然大科技直接反转奔新高去的概率不大，大科技带领突破后震荡消化，题材股支持交易热度才是比较健康的。
题材上，创新药和电力电网不弱，但是主观上不太想参与。总体是避险逆情绪的板块，大盘真的持续走强了，避险情绪会被削弱。配合进攻的板块还是大科技+AI软件，应用这一块有预期，包括可以发散到消费电子，端侧，AIDC这一些细分。重点还是关注这一块，同时关注美股科技不能负反馈太大。
个股上，今天下午风华高科冲高4-5个点把今天加的仓位出了，尾盘把太极实业早上加的仓位出了，日内做了个T，太极整体加仓了。蓝色光标和美利云整体保持不变。深信服做了个反向T，减了点仓位。整体保持8层仓位滚动，预期明天大科技会配合大盘放量修复上攻。如果低于预期也不要带幻想。
从今天的盘面上看，大科技四大反弹先锋，中船，风华，托伦斯在大科技调整时开始上攻，给明天修复保留了预期，目前就长鑫还在调整。存储是上一波最晚爆发的，可能也会最晚反弹。需要锚定的点是，如果哪天PCB，MLCC，半导体等板块均滞涨，反而存储开始补涨，可能也意味着大科技的这波反弹暂时结束了。以此为信号，后续如果真的出现这样的盘面，后续就要停止大科技的低吸补仓，转为全部出货。目前还是以几大板块的反弹先锋的高度为锚定，轮动补涨。等存储补涨完就要休息了。大方向上一定要把握好节奏。题材上还是选择AIDC，AI应用的中军和核心辨识度，做高抛低吸或者下楼梯战法，尽量控好成本和仓位，等待轮动机会。
另外反思一下自己的审美问题，其实市场核心以及板块核心目前已经慢慢浮出水面，自己还是不能太过主观。大科技核心锚定风华没问题，前几天在大科技补涨期间震荡调整，今天在大科技分歧调整时出来表态了。太极实业介入的有点主观，其实配置点氟化工的和远气体或者滨化股份可能更好。因为有中船的锚定，而目前存储反弹的力度的确不行，也受外围影响。仓位分配受到影响，应该趁着分歧往更核心更有辨识度的个股集中，而不是大部分加到太极博弈反弹补涨，可能会补涨，也有可能跟随反弹龙头一起调整。不确定性就高了。而风华的高度基本上能够锚定这波大科技反弹的高度，甚至资金会像今天一样在大科技整体分歧时去主动维护，防止大科技筹码出现太大松动，确定性就更强，可能后面反弹的爆发力度没补涨那么大，但是确定性才是推仓位的关键，而不是意淫中的涨幅。

复盘：科技分歧+修复，题材股核心继续走强。
大盘今天走得很强势，日内分歧后修复，收了光头阳线，缺点是缩量，另外差一点点没站上年线，明天就比较关键，再次冲击4000点，站上年线，必须放量。缩量只会冲高回落，如果拐头向下，短期又要面临调整了。从今天盘面来看，大盘要继续走强，大科技还是必须表态，今天大科技很多筹码被迫锁仓了，导致大盘缩量。但是大盘后续突破关键压力位后，可能还是题材股表现的时间段，不然大科技直接反转奔新高去的概率不大，大科技带领突破后震荡消化，题材股支持交易热度才是比较健康的。
题材上，创新药和电力电网不弱，但是主观上不太想参与。总体是避险逆情绪的板块，大盘真的持续走强了，避险情绪会被削弱。配合进攻的板块还是大科技+AI软件，应用这一块有预期，包括可以发散到消费电子，端侧，AIDC这一些细分。重点还是关注这一块，同时关注美股科技不能负反馈太大。
个股上，今天下午风华高科冲高4-5个点把今天加的仓位出了，尾盘把太极实业早上加的仓位出了，日内做了个T，太极整体加仓了。蓝色光标和美利云整体保持不变。深信服做了个反向T，减了点仓位。整体保持8层仓位滚动，预期明天大科技会配合大盘放量修复上攻。如果低于预期也不要带幻想。
从今天的盘面上看，大科技四大反弹先锋，中船，风华，托伦斯在大科技调整时开始上攻，给明天修复保留了预期，目前就长鑫还在调整。存储是上一波最晚爆发的，可能也会最晚反弹。需要锚定的点是，如果哪天PCB，MLCC，半导体等板块均滞涨，反而存储开始补涨，可能也意味着大科技的这波反弹暂时结束了。以此为信号，后续如果真的出现这样的盘面，后续就要停止大科技的低吸补仓，转为全部出货。目前还是以几大板块的反弹先锋的高度为锚定，轮动补涨。等存储补涨完就要休息了。大方向上一定要把握好节奏。题材上还是选择AIDC，AI应用的中军和核心辨识度，做高抛低吸或者下楼梯战法，尽量控好成本和仓位，等待轮动机会。
另外反思一下自己的审美问题，其实市场核心以及板块核心目前已经慢慢浮出水面，自己还是不能太过主观。大科技核心锚定风华没问题，前几天在大科技补涨期间震荡调整，今天在大科技分歧调整时出来表态了。太极实业介入的有点主观，其实配置点氟化工的和远气体或者滨化股份可能更好。因为有中船的锚定，而目前存储反弹的力度的确不行，也受外围影响。仓位分配受到影响，应该趁着分歧往更核心更有辨识度的个股集中，而不是大部分加到太极博弈反弹补涨，可能会补涨，也有可能跟随反弹龙头一起调整。不确定性就高了。而风华的高度基本上能够锚定这波大科技反弹的高度，甚至资金会像今天一样在大科技整体分歧时去主动维护，防止大科技筹码出现太大松动，确定性就更强，可能后面反弹的爆发力度没补涨那么大，但是确定性才是推仓位的关键，而不是意淫中的涨幅。

预期管理应该是动态调整的，需要结合大盘，板块以及个股的前一日和开盘表现来定调。比如创新药上周五高潮，周末利好下开盘又加强，但是大盘在大科技影响下向下走，那么后排的创新药早上冲高就是卖出的机会。
大科技连续走强，上周五下午就出现了一定回落，今天延续走势调整，本身就是预期之内的。
早上开盘是流动性最好的时候，预期调整反而冲高的，回落时候就是好的卖点。开盘后按预期调整，急跌后是个合适的买点。或者下杀后稳住并重新放量上破均线也是个确定性更好的买点。就算今天不修复，明天还是有修复的预期。

午盘：主线分歧，情绪表现
大盘上今天的分歧符合预期，大科技强了4天了，上周就有分歧需求，今天首次较大分歧，如果下午拉回来一点，分歧的不充分，可能明天还会再次弱分歧，最好是下午再次回落，核心个股不大跌就行。要做好预期。今天情绪股表现较好，创新药，消费，电力电网都有表现。
题材上大科技反弹后首次分歧，情绪类分歧后重新走强，创新药后排冲高回落。AI应用今天延续分歧，是可以参与博弈的。
个股上今天理智理性做的都符合预期。风华高科下杀吸了一笔，只要锚定中船，长鑫，托伦斯这几个反弹先锋就行，只要不是四个一起死，或者板块内后排全部按跌停负反馈，下杀都还是低吸的机会。蓝色光标-2卖出，-3左右接回来，主要是为了加强训练一下下楼梯手法，AI应用开盘不佳，下杀破五日线卖出，-3附近开始止跌有承接就接了回来，盘中有冲高，符合预期。今天太极实业和深信服做的不好，深信服做了个反向T,其实波动不大，可以不动的，情绪上头，早上破均线出了，后面一波冲高又怕卖飞追回来了，结果买在最高点。这种股没有特别锚定的板块就很难做，明天如果没有强势表现就清了，浪费精力了。太极实业早上冲高买了一笔，后面砸下来五日线附近又吸了一笔。追的那笔就是上头了，开盘出来大科技就表明有调整需求，创新药竞价最强，和大科技跷跷板，早上冲高应该是卖点，砸下来低吸是比较理智的。美利云+3附近追了一笔也算预期之内，开盘放量冲高是加仓点，预期就是调整三天今天开始重新走强，可惜盘中又被砸下来了，下午收不回五日线就要减仓了。
今天反思一下自己的问题是细节的操作没有和大的思路统一。应该是先定调再操作，自己反而抓小放大了。今天竞价开出来定调就是大科技调整，创新药等避险板块表现。在此基础上大科技今天只能低吸，不能追高。太极和风华如果今天做一下下楼梯战法也很舒服。不能抱有日内就完成分歧的幻想，正常预期就是回调到尾盘，明天做一定修复。如果日内就完成分歧并修复，那下午又是卖点，因为把明天的预期抢掉了。卖要果断，买还是要谨慎再谨慎，T+1规则下，如果买高了，日内就很难受了。尽量做好理智理性，不能冲动交易，错过不算亏，比如行云看了几天了，都比美利云强，错过并不算亏，卖飞也不算亏，只有买入就被套，隔日一个低开割肉才是真正的亏损。尽量避开亏损，才能保住本金。

收盘：大盘宽幅震荡，大科技延续反弹。
大科技来了两波日内分歧转一致，感觉有点透支买盘了。前天MLCC高潮，今天pcb高潮，整体还算良性，内部轮动反弹，目前存储，先进封装还没怎么爆发，可能是德明利最后止跌，外围存储也不太好。题材板块承接也不错，都抱有科技分歧承接资金的预期。尤其创新药今天很强。
题材上还是聚焦大科技细分和AI应用，创新药和电力走得太久了，没有参与点了。
个股上尽量提高审美吧，巨人网络和深信服虽然也不算弱，但是辨识度不够，走势一旦钝化，就有回调的预期，逻辑上看好的话还是可以用下楼梯战法保留筹码。今天深信服做了下楼梯战法，风华和太极做了个正向T,尤其是风华终于坚持到下午拉升把底仓全部T出。买入的逻辑是反弹先锋，五日线附近低吸，卖出的逻辑是大科技今天持续反弹第四天，有回调的预期。下周如果按预期回调可以再接回来。太极整体是加仓，因为目前反弹涨幅不大，没有达到止盈的预期。美利云今天做的不好，本来用上下楼梯可以不亏钱的。光标建了底仓，如果下周大科技分歧，AI应用还有预期。巨人之类的辨识度不够，看好一个板块还是得聚焦核心。好在今天没去接智度，不然又是吃面。
周末再重新梳理一下思路吧，大科技这波反弹持续超预期，应对上要重视起来。尊重盘面，重点是关注能否和上一波最核心的光脱离开，只要摆脱易中天的影响，可能有细分可以再创新高，而光的头上悬着一把剑，降低了中长期的预期，如果不能解决的话，估计再也没有新高的希望了。

午盘：大科技持续走强，题材股分歧下聚焦龙头
最近做的很差，感觉思路没问题，操作问题也不大，就是节奏踏不准。还是要尊重市场。
今天大盘缩量，早上一波分歧后大科技带头走强，尤其是PCB和原料反制板块，强的离谱，大涨四天。整体情绪是强于预期的。
题材上还是大科技领涨，老登领跌，大科技细分间也走出了分化，前期领涨的MLCC和氟化工走势一般，PCB和原料类很强。暗线还是自主可控+反制逻辑。但是题材股负反馈也都不大，龙头个股今天都开始走强，哈药，立新，传智，一鸣都很有强度。感觉场外资金一直在等市场选择方向，市场反而选择了齐头并进，导致场外的很难下手，因为没有一次像样的分歧，场内持筹的也可能在前两天就下车了在等一次分歧。导致市场缩量。
个股上，今天早上清仓巨人网络，深信服昨晚出了网络安全的消息，市场并不买单，自己又开始幻想，好在-2下了决心割了一半，然后-4位置接了一部分回来，做了个扶老奶奶下楼梯。今天主要吸了几笔太极实业和风华高科，目前看走势不理想。弱于其他大科技。风华作为反弹龙头，目前反弹幅度50%左右，其他大科技前排也慢慢跟上了，这个节点就很关键了。目前反弹先锋逐渐掉队，中船，长鑫，托伦斯均走弱。如果风华不继续扩高度，要么下周其他大科技全面回调，风华维稳就行。要么市场核心发生变化，转到云南锗业，有研新材这些，那么确认风华失去地位，那就要离场了。太极实业同样低于预期，预期是作为大科技补涨，也有20%以上涨幅，7.31号那天封住涨停是强于大部分科技的，8.4号周二那天开始弱于前排。目前先锚定五日线和60日线，如果冲击60日站不上就出，或者向下破五日线出。另外美利云早上又做了个反向T，本来做个扶老奶奶下楼梯是很舒服的。这是今天操作的败笔。午盘前AI应用有异动，2个点上了光标，中军辨识度可能会稳一点。
再来反思一下智度股份，股价又创了新高，从2板介入到现在还是亏钱出的。忍受不了波动调整，每一次都是清仓在阶段性低点。大部分买入都是在阶段性高点。其实智度本身走势并没有问题，从介入到现在一直没有跌停之类的大的负反馈。板块内辨识度和人气也还可以，如果能够早点灵活采用付老奶奶下楼梯的玩法，灵活调控仓位，起码不会轻易止损。也能吃到反弹的肉。

今天温和分歧，量化减少
今天上午温和放量拉升，下午缩量下杀了一波，尾盘又拉回来了，资金试错期，踏空资金，套牢资金和获利资金的博弈。整体比较良性，试错错了也没跌停锁死流动性。
题材上大科技分化，下午缩量出现回落，前排继续强势，昨天MLCC高潮，今天pcb，光比较强，科技金属强势两天了。这样也挺好，大科技题材间轮动上涨，前期涨多的风华调整一下，第二只脚踩得深的板块这几天猛一点。符合上层慢牛的预期。情绪题材今天都一般，尤其小题材无人驾驶这种开始闷人。还是围绕科技做，尽量往核心上去加仓位。
个股上今天弱的巨人网络减了仓位，风华，太极符合预期加了仓位，深科技加的较多，可能有点偏主观了，预期是今天跟随大盘回调到五日线附近，结果是强势调整将五日线上拉，有点超预期所以加的较多。还是存在很大的不确定性。智度破五日线清仓，美利云做了个扶老奶奶下楼梯，感觉挺好，后面多加练总结，如果今天巨人网络也按这种操作，收盘应该是红的。
总的来说就是要管理好预期，首先是大盘，连续强势两天，今天本来就是调整预期，那么手上的个股也要做好对应的预期。甚至前一天就要做好对应的仓位管理，比如昨天风华连涨几天，今天有调整预期，所以昨天就减了大部分仓位，今天正常调整，水下将仓位补了回来，因为预期明天能够冲高。今天本来预期的美利云能够反包，但是低开低于预期，开盘后也没用强势拉升动作，所以冲高一点就出了，因为今天已经没有预期了。下午砸下来反而有一定承接，-5左右稳住了，所以就-4左右接了回来，预期明天有反包动作。买卖点以及仓位都要根据预期来管理。根据大盘，题材和个股自身走势来判断。预期错了要及时认错，对了就拿稳，不要动来动去。核心多格局，杂毛及时清。