前几天和老同学阿明喝茶，他还在吐槽去年炒股的糟心事，说明明看着两只走势差不多的股票，一只卖了就涨，一只拿着却越套越深，来回折腾把之前赚的钱都吐回去了。刚好最近留意到个市场情况，沪深两市有119只个股连续5天以上获大资金持续关注，其中不少都是大家眼熟的消费、金融、科技类公司。其实很多人炒股都会碰到阿明这种困惑，涨了拿不住，跌了不敢动，表面看是运气差，本质上是没看懂背后的资金真实动作。阿明后来就是靠量化
大数据打破了这个循环，今天就和大家聊聊他的经历，还有量化数据到底能帮我们什么。
一、震荡里的两难选择
平时炒股最闹心的就是这种情况：一只票涨了一波后突然开始连续调整，这时候心里就犯嘀咕，是赶紧卖了保住利润，还是拿着等反弹？拿怕越套越深，卖又担心踏空，尤其是碰到两只走势几乎一模一样的票，更是无从下手。阿明之前就碰到过这么一回，两只票都是涨完就进入震荡调整，K线图看着没什么差别，他纠结了好几天，最后咬咬牙卖了一只留了一只，结果卖的那只后来涨了近30%，留的那只却继续调整了两个多月，悔得他直拍大腿。看图1：
那时候他还没明白，走势只是给我们看的表象，真正决定后续走向的，是背后资金的真实意图。我们平时能看到的涨跌、甚至所谓的资金进出，很多都是大资金想让我们看到的，要是摸不透真实意图，再怎么盯着K线图分析都是白搭，只会被情绪牵着走。
二、量化数据帮你拆穿表象
后来阿明在朋友的推荐下接触了量化大数据，才知道原来交易行为远不止“买”和“卖”这么简单，里面藏着很多我们平时忽略的细节。就像他用的这套量化工具，就有两组关键数据：一组是
红黄蓝 绿四种颜色的「主导动能」，分别对应四种不同的交易状态，比如蓝色的就是“回补”行为；另一组是橙色的「机构库存」，说直白点就是看大资金有没有在积极参与交易，橙色柱体越持续，说明大资金盯这只票盯得越紧，要是大资金不看好，根本不会花这么多精力在上面。看图2：
这时候再回头看他之前碰到的两只票，差别一下子就出来了：左边那只在调整的时候，既有蓝色的「回补」行为，又有持续的橙色「机构库存」，说明是大资金在主动补仓，也就是我们常说的“震仓洗盘”，目的是洗掉跟风的散户，之后好更顺畅地走趋势；而右边那只，虽然也有「回补」行为，但橙色「机构库存」早就消失了，说明只是散户在补仓，跌多了买一点博个短期反弹，根本改变不了整体的走势。看图3：
阿明说那时候他才恍然大悟，原来不是自己运气差，是之前一直停留在“看走势猜涨跌”的阶段，没摸到投资的门道，而量化大数据就是帮他打开了另一扇门，让他能看到背后的真实动作。
三、两种回补的天差地别
其实类似的情况在市场里很常见，比如有的票调整后出现反弹，到底是真的反转，还是只是短期的“超跌反弹”？用量化大数据一看就清楚。就拿阿明后来碰到的另外两只票来说，走势都是调整后小幅反弹，表面看没什么区别，但量化数据里的细节完全不同：左边那只在反弹的时候，「机构库存」一直在线，同时还有蓝色的「回补」行为，说明是大资金在主导反弹，属于“震仓”后的趋势延续；而右边那只，反弹时没有「机构库存」，只是散户在抢反弹，涨了没几天就又跌回去了。看图4：
阿明说那时候他就彻底明白，交易行为里的细节才是关键，同样是“回补”，有没有大资金参与，结果天差地别。以前他总靠感觉做决策，涨了怕跌，跌了怕套，情绪完全被股价牵着走；现在他先看量化数据里的大资金动作，再做判断，决策理性多了，心态也稳了很多。看图5：
其实交易行为千变万化，但真正能影响趋势的关键动作就那么几种，只要能看懂这些核心细节，就不会再被表面的涨跌晃得晕头转向。
四、认知升级后的投资改变
阿明现在炒股，再也不像以前那样急急忙忙追涨杀跌了，他说最大的改变不是赚了多少钱，而是认知升级了。以前总以为炒股要懂政策、看业绩，这些当然重要，但更关键的是看懂背后的资金真实意图。这里其实藏着一个很实用的价值公式：（更客观的市场认知 × 更规范的决策流程）－情绪干扰 ＝ 可持续的投资能力。说白了，就是用客观数据代替主观感觉，用规范的判断流程代替随机决策，再把情绪的影响降到最低，投资自然就会越来越从容。现在市场里有越来越多的工具可以帮我们提升认知，关键是要愿意去了解，去跳出自己的舒适圈，而不是一直停留在“看走势猜涨跌”的阶段。毕竟，投资到最后，拼的就是谁能看得更透、更稳。
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老封看盘
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