每周牛股（2.2-2.6）

  

2.3日（星期二）盘前计划：皇台酒业 $皇台酒业(sz000995)$

  2月2日A股午盘，受全球大宗商品价格剧烈波动及临近春节资金谨慎情绪影响，市场呈现显著调整与极端分化态势。上证指数报4063.54点，下跌1.32%；深证成指报14006.25点，下跌1.41%；创业板指报3306.94点，下跌1.18%。半日成交额约1.64万亿元，较上个交易日缩量约2904亿元。市场情绪表现为个股普跌，下跌个股近3500只，资金明显向确定性强、防御性高的板块切换。
  板块方面，资源股与运营商领跌。其中，有色、油气等资源周期股遭遇重挫，板块内出现跌停潮，有色金属板块以-5.91%领跌，油气开采及服务、化学原料等板块亦跌幅居前，直接诱因是上周五国际黄金、白银期货价格经历“史诗级暴跌”，导致相关板块投机情绪迅速冷却。三大电信运营商股价集体走弱，主要受相关政策因素影响。半导体等科技股板块整体表现亦不佳。
与之相对，电力、白酒等板块表现强劲。电网设备板块成为市场最瞩目的领涨主线，其上涨逻辑与AI算力建设对高稳定供电的需求爆发紧密相关，多地变压器工厂已处于满产状态，部分订单排期已至2027年。白酒板块则逆势上涨，展现出良好的防御属性，市场资金在震荡期对需求相对稳定、具备品牌护城河的消费资产有所偏好。此外，影视院线（春节档临近）、银行（防御属性）等板块也表现活跃。
综合机构观点，市场短期预计将延续结构性震荡，板块轮动可能加快。临近春节长假，市场交投活跃度虽高，但短期或以结构性震荡为主，从前期“快车道”进入偏强震荡格局的可能性较大。后市配置思路建议侧重于两类方向：一是挂钩长期产业趋势的板块，如AI硬件基础设施（电网设备、光模块等）；二是具备高股息、高确定性的防御性板块，同时对投机属性增强的贵金属板块需保持警惕。
操作策略上，积极型投资者可关注“电力新基建”等与高景气产业趋势共振的板块，寻找调整带来的布局机会；稳健型投资者可适度控制组合弹性，关注具备估值优势与高股息特征的防御性板块；保守型投资者则建议节前保持观望，等待市场波动平息、趋势更加明确后再做决策。总体而言，市场在外部冲击和内部资金调仓下形成剧烈分化，操作上建议减少对短期大宗商品价格波动的博弈，将重心放在产业趋势明确的成长方向和业绩稳定的防御方向，若节前市场继续调整，或为节后行情提供新的布局窗口。

@海海558 本周每天都会在跟帖中直接发布盘前计划股，看看我的预判是否准确。




核心观点总结：随着各国央行货币超发债务规模扩大和地缘政治的不确定性增加，黄金白银趋势性上涨不会改变。今后随着各国央行抢购黄金传导到大宗商品作为对冲货币贬值的作用只会逐步加强。



这对应的是一个从避险情绪到经济复苏再到通胀传导的过程。

1. 黄金作为先行指标：在不确定性或风险上升时，黄金常被视为避险资产，其价格上涨往往早于其他大宗商品。
2. 工业金属（如铜）作为经济晴雨表：铜价常被视为全球工业活动和经济增长的领先指标。
3. 能源（原油）与需求关联密切：经济复苏带动工业生产和交通需求，推高油价。
4. 农产品滞后于通胀：当通胀压力传递至消费品和食品领域时，农产品价格往往最后上涨。

核心观点总结：随着各国央行货币超发债务规模扩大和地缘政治的不确定性增加，黄金白银趋势性上涨不会改变。今后随着各国央行抢购黄金传导到大宗商品作为对冲货币贬值的作用只会逐步加强。




1. 黄金作为先行指标：在不确定性或风险上升时，黄金常被视为避险资产，其价格上涨往往早于其他大宗商品。
2. 工业金属（如铜）作为经济晴雨表：铜价常被视为全球工业活动和经济增长的领先指标。
3. 能源（原油）与需求关联密切：经济复苏带动工业生产和交通需求，推高油价。
4. 农产品滞后于通胀：当通胀压力传递至消费品和食品领域时，农产品价格往往最后上涨。

每天都是当天收盘后就发下一天的牛股宝盘前计划啊@海海558

能否提早一天呢？或者早盘9点25分钟