0129复盘

   隔夜黄金/白银期货很是热闹，22点半跳水，收盘基本V回来了，现在已经比前天收盘高了，但这里应该会反复几天，才能破前高。全球局势动荡，美元预期走弱，黄金依然有上涨空间。
   回到A股，昨天黄金/白银第一次大分岐，转一致的强度很高，但今天的预期也是会产生分歧，毕竟期货上窜下跳，都不会赌周末还会强势上涨，例如上周五黄金股走弱，本周一强势归来。但就算下周一能一致，强度也会越来越弱，直搏率不高。
   黄银：只看板块强度，不参与。一旦走弱，资金会到哪个板块，值得观察。观察：白银有色 、湖南黄金 、四川黄金 、西部黄金 。风险：白银有色、四川黄金已进入重点监控，随时面临监管。
   有色：铜铝是金银的补涨，跟大宗的补涨走势一致，但现在还是跟随金银，若金银走弱后走独立行情，值得一搏，现阶段可小仓位逢低试错。观察：铜陵有色 、北方铜业 、云南铜业 。
   油气：资源类跟涨，昨日也一致走强，叠加美伊局势紧张，还是有继续上涨的空间，但美伊可能随时达成协议，周五就不值得参与。观察：中曼石油 、石化油服 、准油股份 、通源石油 。风险：通源异动空间不足，准油ST风险。
   稀土：资源类跟涨，但跟油气相比，就差点儿意思，不过有涨价逻辑，没有地缘风险，还有管控预期，有继续上涨空间。化工类似，已进入景气周期，红宝丽 、红墙。观察：盛和资源 、北方稀土 。
   光伏：没有龙头，航天支线，看今日最强势股，有资金回流预期，可拿先手。重点观察：金辰股份 、亚玛顿 ，这两股性好，交易活跃，尤其是后者，可逢低套利，TCL中环 ，昨日破板，目前还在低位，但股性差些，套牢盘较多，昨日是924以来第一次涨停，不排除改头换面，奥特维 可低吸，其他关注：钧达股份 、拉普拉斯 。
   航天：沉寂已久，昨日铖昌天地板，最强王者已崩，板块触底，叠加资金回流预期，可拿先手，一旦航天电子 走强，板块就会走强。昨日德恩精工 20cm，广联大涨，低位补涨套利，可关注航宇微 ，太空算力，四川金顶 股性活跃，叠加机器人 题材，可关注。观察：航天动力 、航天电子，20cm套利：信维、超捷。风险：航天动力重点监控
   AI：近期相对强势，AI应用业绩初现，不再是叙事，有故事有落地，值得参与，但昨日已大涨，没先手的难受，逢低介入较好，可看低位华胜天成 。观察：利欧、蓝色、易点、三维。风险：利欧重点监控，易点异动空间不足。
   半导体、机器人近期持续在跌，有资金回流预期。观察：长城、香农芯创 、五洲新春 、绿的谐波 。
   个人：忘记祖训，该打！！！不接预期，只做预期，默念100遍。1、昨日收盘前稀土猛涨，已经有预期，下午开盘脑子一热就干进去了，吃面了，每天在回本中度过[流泪]。2、金银分歧转一致后，光伏资金回流预期没了，该清仓或减半仓接回。3、光云前天出关，叠加AI走强，可埋伏，给忘脑后，以前的20cm大面白吃了[翔了]