复盘笔记2026

2.24
节后回来，市场量能有所回升，短线投机情绪也有回暖；
油气主要是受川普点名伊朗刺激，开的没预期强，但是量化的平铺速度还是强大的；
确定性更强的是化工，美邦股份一字4连，板块也是迅速跟上，里面还是有很多细分；
另外一边是AI硬件，跟化工类似也是涨价方向比较猛，也有很多细分，主要还是玻纤、光纤等；
黄金白银等小金属也是涨价刺激；
还有就是电力和算力，这里有token出海的逻辑在么；
应用这边被影视拖累，看是否有修复预期；
目前的市场还是缺乏高度，市场主要还是量化和机构为主。

2.13
节前最后一个交易日，没啥亮点；
市场没有高度还是在混沌，看节后资金回流是否能够打出赚钱效应；
长假期间消息面已经造势了，懒得预判，主要还是围绕AI这条线，至于是硬件，还是算力，就看市场的选择了，目前预判还是这条线最稳，但是还是需要有点持续性，不然人气也容易散了；
其他的就是机构的趋势行情，主要还是围绕各类涨价，有色、化工、锂电等等，里面又有很多细分，市场的个股选择也会比较随机；
对应不同的炒作方向，找到适合自己的舒服买点。

2.12
节前最后一个交易日了，会有资金去博弈假期发酵方向；
市场还是认可算力方向，大卫超预期，越长逻辑越硬；
美股映射，叠加涨价，以液冷方向牵头扩散整个AI硬件了，但是涨价肯定持续性好，机构量化主导的持续性；
应用这边催化也足够，这块的开花肯定属于我们了，人口基数加上疯狂内卷，注定的结果。

2.11
节前综合征继续，市场没量就走轮动，另外市场还有点就是连板没高度，昨日的主线也是没撑住；
SD这个方向，一是市场没量，二是横店的异动和其他同应用品种的流动性杀跌，导致板块被带崩，但是前排还是留下了活口，从板块效应来说还没走完，如果继续分歧，那就是介入核心的机会了；
算力这边也有热度，反正AI大题材的炒作离不开算力方向，除了SD，几个大厂的争夺和应用的更新迭代本身也是利好算力；
化工、有色这边轮动到了，目前有前排高标照应，这个方向主要还是量化和机构在发力吧，涨价业绩的逻辑；
AI硬件这边也是好起来了，市场今日选择了电子布这个细分，看是否能有一波中线行情；
节日将近，这两天留下来的资金就是博弈假日发酵的了，市场劳模要盯紧异动了。

2.10
市场量能都已经下到2w亿，短线情绪尚好，那也是在主线，存量博弈了；
SD走强，今天发酵了影视线，横店影视的正反馈给这个方向打了一针强心剂，热点结合春节档预期，另外因为隐私审核问题也走了一条支线，有点大题材的味道，但是当下的整体环境配合度不高，有点亦步亦趋的感觉；
其他方向，化工涨价这条线还是可以持续关注，毕竟到了年报关口，这种正反馈的应该不会太差；
AI硬件这边，也是走细分，光纤头牌继续拔高度，大位的一字给算力方向也是超预期，默认强大的应用需要有足够的算力匹配，年关各种大厂对应用端的争夺也是持续输出；
机器人的热度也预期炒作，嘉美还在刷，不过澄清一下，估计也快凉了；
还是先围绕主线，量能不足的情况下都看一线风险。

2.9
市场氛围有好转，题材的强度有出来，老的几个，加上一个应用的新故事；
商业航天这边有回流，虽然题材够大，但是炒作规律不会变，能走出来的必然是新故事细分和逻辑硬的受益个股；
光伏就属于商业航天的新故事细分，叠加了供给侧的改革，看能否多持续几天；
应用这边也是新故事，毕竟同属中期主线，有催化必然有资金汇聚，开盘可以，但是后排跟上的力度一般，看能否发酵走强，还是说分化；
化工这边偏中线持股，没研究，看分析应该属于周期反转，那么走趋势的情况相对会长情，毕竟是直接对业绩正反馈的；
节前量能还是小，按大佬说的，走一步看一步。

2.6
市场因为节前效应和整体投机氛围主要还是缺量，另外高度出不来，赚钱效应也很拉；
临近春节，消息面倒不少，下周应该会有资金出来博弈，主要还是看盘面；
复盘看几个方向，资金还是属于无序，并没有在哪个方向上面形成特别的合力和板块效应；
整体冰了这么久，市场应该会有选择了。

2.5
美股走跌，开盘低开了，有色继续破位，叠加节前效应，指数整体疲软，量能更是缩的厉害；
除了躺平的，模式和纪律高的都休息了，依然在前线挥刀的都是顶级理解了；
市场整体还是偏轮动，没啥持续性，主要市场高度出不来，赚钱效应也很难延伸；
可能市场要等一个相对来说强题材，当下看起来不温不火，进去博弈真的是冷暖自知。

2.4
指数弱反弹，量不够，那就继续轮动，盘面走下来也是这样，热点到处；
煤炭有消息刺激活跃；
光伏供给侧反内卷，需求端老马带货，看能否持续；
AI似乎在被证伪，这个是短期的影响，大趋势还是要看好这个方向的反复活跃；
商业航天果然跟上次一样，留了个独苗，证明火箭回收的重要性；
节前这个节奏还是要控制下，毕竟有量才有行情，时势造英雄。

2.3
指数有反弹，市场情绪有回暖，但是量能不高，依然还是看轮动为主；
商业航天人气足，巨力索具一上板，场外资金迅速跟上，航天发展涨停后直接带潮了这个方向，细分太空光伏也是秀儿，这样的内容似乎和早前有个交易日类似，但是持续性是存疑的；
AI这边软硬依然有活跃，热度一直在，看核心表现了，主要问题也是筹码比较乱，合力一般，应用这边是走出了梯队，包括高度和核心也都有，看下一个交易日是否能轮到这边高潮；
化工这边也是有人气，红宝丽是核心，涨价的逻辑受到金银的杀跌影响，现在期货反弹，个股流动性释放了，也有进攻的预期；
京津冀有刺激，但是市场并不感冒，最多只能作为加分项了，毕竟市场大的主流方向还是偏科技，也是国家政策导向和做新蛋糕的地方；
假期前，除非有超预期的内容，以目前的状态还是看轮动，从良性轮到出现亏钱效应结束。