监管政策出现后的应对思路

光刻胶约等于题材股。虽然他确实是强国产替代，但是能贡献的利润很有限，不足以支撑这么大的市值。如果你看好的是半导体自主可控，我还是觉得设备、GPU、存储（CX）会更好。

存储最大的难点在于估值，算不清楚利润，他不像光模块，能卖多少，大致的毛利率是多少，机构是可以测算清楚的。今年是存储的超级周期，历史从未发生，价格天天都在变，到底成本是多少，又能卖出多少？所以从控风险的角度，机构不敢长持，反而适合游资打游击，显示出来就是各种放量暴涨暴跌，长上下影线，各种利好利空消息交织。要想稳定下来，需要机构更深入的调研，需要各家主流厂商拿出信服的财报。

当然可以，存储今年是超级周期，但是一定要选好入场点位，存储的波动非常剧烈

你可以研究一下去年新易盛的走势，简单的说，上涨放量，下跌缩量，到20日均线拉回，偏离5日线调整，非常流畅。你再看看佰维或者兆易，动不动就是大阴线、放量跌、长上影或长下影。存储走成这样的原因很多，我不仔细分析了

定向转让，半年内不能卖，所以没有影响，你当没这回事就好了。

要全仓现金的情况下，先用融资买300或688，才能做到200%仓位

存储不再是炒题材，开始进入业绩兑现的阶段，香农毕竟是贸易商，在26年很难再靠吃差价的方式挣暴利了

我很简单，就是20日线，但前提你得低位把筹码拿够，不然压力很大

新年快乐！

不重要，观点都是动态变化的