1月12日复盘

只做主线，只做主升，只做龙头；当主线龙头明牌的时候只做龙头；龙头高位滞涨，切换低位日内领涨；板块大退潮或者没有主线的时候，空仓防守。

跟随市场，执行纪律，顺势而为。财不入急门，遇急从缓，慢就是快。

市场行情：

上证：4165.29；深证：14366.91；两市合计成交额：36445亿，上一日合计成交额：31522亿，全天增加：4922亿；4144家上涨，1182家下跌，涨停家数201家，跌停3家；日内最强行业：软件，最强概念板块：AI应用。

连板天梯：12连板 锋龙股份 （优必选 重组+机器人 ）
6连板 银河电子 （商业航天） 志特新材 （AI应用+20厘米最高连板）
5连板 金风科技 （商业航天） 鲁信创投 （商业航天）
4连板 东方明珠 （AI应用） 中国一重 （商业航天+可控核聚变） 弘讯科技 （可控核聚变）
3连板 亚联发展 （AI应用） （巨力索具 （商业航天） 直真科技 （商业航天+算力） 航天电子 （商业航天）中衡设计 （商业航天+AI应用）国晟科技 （固态电池+小黑屋镀金刚放出来）
2连板 三维通信 （商业航天） 利欧股份 （AI应用）美年健康 （AI医疗）迪安诊断 （AI医疗）天龙集团 （AIGC）昆仑万维 （AI智能体）易点天下 （AI应用） 天下秀 （AI应用）税友股份 （AI政务）引力传媒 （AI应用)中国卫通 （商业航天） 东方通信 （商业航天）信科移动 （商业航天）

今日市场主线：商业航天，AI应用（AIGC），数据中心，脑机接口。
1、商业航天，收盘上涨6.31%，全天成交7541.29亿（上一日成交7291.41亿，增加249.88亿）
周末消息，20万颗卫星频段申报，马斯克SPACEX新增卫星频道申请15000颗。

板块总龙：航天发展 ，收盘40，上涨5.89%，全天成交222.22亿，日内换手35.66%；日内控异动失败，日内强度不高，观察明天开盘对板块影响。核心辨识度：陈小群的通宇通讯 、雷科防务 、金风科技 、鲁信创投、三维通信；余哥的航天发展、乾照光电 、航天机电 ；其他的：信维通信 、中国卫通、中国卫星 、航天电子、海格通信 。

通宇通讯周五卡异动成功，今日一字板，领涨板块，明天预期一字板。

板块内阶段性容量核心：
情绪流总容量核心：航天发展。
卫星容量核心：中国卫星。
股权炒作容量核心：金风科技。
阶段性情绪连板高标：银河电子

该板块今天成交量略微放大，尾盘部分股票回落，后续注意航发走势对板块的影响，注意前排一字板个股封单变化，注意板块成交是否能继续放大。

2、AI应用（AIGC），涉及到AI医疗、GEO、智能体、AI4S、端侧等等。
板块后续消息面和潜在催化：
字节和春晚合作、DS春节前后发布预期、2月14日13F报告（也就是巴菲特对谷歌的持仓变化如何）等等。
1、应用：GEO主要受益是C端。
容量领涨：蓝色光标 ，日内突破10日偏离值后最终涨停，刺激板块加强高潮，以及对市场控异动的个股跟随突破都起到了很大作用，后续板块持续性锚定。
主板领涨：引力传媒、利欧股份，一大一小，引力主板打主板高度，利欧还是偏容量趋势定位，日内皆是一字板。
AI医疗：美年健康携手迪安诊断领涨。
迪安诊断（AI医疗）、昆仑万维、易点天下明日上演2进3PK赛。
2、智能体：主要受益是B端。
容量核心：汉得信息 ，最简单的逻辑就是C端能不能降本增效成功取决于B端如何。
3、AI4S：
志特科技，目前市场最强20厘米连板，开拓市场高度的定位（明日进小黑屋镀金）。
直真科技，志特补涨。
众诚科技 ，30厘米2连板。
岩山科技 ，起步脑机，现在傍上了AI4S，该方向主板容量。
4、端侧：
广和通 、中科创达 、美格智能 、移远通信 等等，次之的就是乐鑫、全志等等。
日内美格上板，广和通 和中科大涨。
整体该方向，1124启动后和商业航天竞争卡主线地位失败，而后一直消沉，12月末再次异动，并于0109首次非航天方向以强者姿态日超越主线航天强度，今日延续加强确立地位，像其它方向也都有尝试卡航天强度，但均未果，如脑机、机器人、芯片等等都失败了。
有了航天的赚钱效应之后，目前应用方向的赚钱效应属于加速上涨中，比较有代表性的就是100亿成交的创业板走突破异动上板，上一次这种航天是在924行情的鸿蒙润和软件 ，方向上看好持续性，如有首分依然看作是机会。

3、AIDC，也就是数据中心建设相关。
板块后续消息面和潜在催化：2027年AIDC建设将超1.5万亿规模，春节前后会有大厂招标信息（腾讯、阿里、字节、百度 ）。
庆阳数据中心将采购英伟达 H200芯片，另七大数据中心也存在采购可能，海外卡配推理，国内卡配训练。
主板领涨：大位科技 。
创业板领涨：润泽科技 。
整体板块起步阶段，尚未大规模爆发，偏成长性的JG趋势方向，类似于去年4月份的AI硬件，对应今年1217开始计算。

5、电池
国晟科技，目前市场多波流总领涨，能否挑战10倍成功是后续最大看点。
板块前面炒作六氟和VC再起一波未果，后续看固态电池轮动预期。
6、机器人
卡在1217这轮指数连阳率先持续共振的方向，而后卡航天失败目前震荡轮动中，强度上也被应用反超，连板高标锋龙股份模仿上玮新材中，三花、五洲、万向能否模仿当时的中大力德 再走一波是后续主要看点。
7、芯片半导体，偏JG趋势方向，炒作周期久，但强度是断断续续的，前面半导体先进制程扩产的领涨是洁净室的亚翔集成 ，而后传导到前道设备和后道设备炒作，刺激了长川再创新高，存储芯片则是跟随海外的海光美迪等套利炒作。
目前这几个方向都存在后续轮动预期。

明日目标：
主板：利欧股份、金风科技、航天电子、雷科防务、通宇通讯、海格通信
创业板：迪安诊断、易点天下、蓝色光标

总结：
整体来讲，市场指数17连阳，量能也来到了3.6万亿，市场大众情绪也被重新推到梦回924行情的行情中，志特之银之杰 的复制，双成、常山、海能达 也会被市场不断模仿复制。
大的方向上目前就是AI（从去年的海外硬件过渡到今年的国内AIDC和AIGC中）和航天。
炒作进度上目前处于航天大主线情绪外溢的加速阶段。
后续锚定市场的量能变化，首次分歧依然是大机会。