20260112应用在前航天在后，核心+高低切，耐心持股

发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。

每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数
今天又是超预期的一天，场外资金加速进场，就怕进晚了。从技术派来讲，这波指数上涨的高点预计在4210左右，今天盘中也有分歧，但没过多久就被资金承接起来，说明情绪好到爆炸。涨停家数也是来到了201家，此时此刻内心就一句话，这就是牛市么？量能也放大到5000亿左右，总量来到了历史新高3.64万亿，目前只要量能能稳在2.8万亿之上，都有机会，只不过机会会随着量能的变化而变化，量能大，随便买辨识度都有肉吃，量能小，就需要不断聚焦前排核心领涨辨识度才可以。这个时候看空指数是容易被打脸的，所以看多做多才是正道。熊市中下跌会被情绪放大，同样的道理，牛市中指数上升也会被放大，本来涨到4200，那随着资金和情绪的惯性，也会冲破原有的轨道4210，会涨到4250~4300左右，因为有些道理是亘古不变的。

二、题材

（图来源于财联社官网截图）

1. 商业航天
消息：广州市人民政府办公厅印发《广州市加快建设先进制造 业强市规划（2024—2035年）》提出，到2035年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。

核心：航天发展
趋势：雷科防务 、邵阳液压 、通宇通讯 、中国卫星
6板：鲁信创投 、银河电子 、
5板：金风科技
4板：中国一重 、
3板：巨力索具 、航天电子 、中衡设计 、杭萧钢构 、直真科技 、
2板：信科移动 、东方通信 、中国卫通 、东信和平 、安泰科技 、国机精工 、三维通信 、达华智能 、
首板：20cm：中泰股份 、华力创通 、科大国创 、每日互动 （ai）、铂力特 、国博电子 、三维天地 （ai智能体）、邵阳液压、天银机电 、理工导航 、中钢洛耐 、星环科技 （ai）、中科星图
10cm：金隅集团 、大名城 、盛路通信 、领益智造 、天奥电子 、雪人集团 、盛洋科技 、中国卫星、通宇通讯、海格通信 、雷科防务、能科科技 （ai应用）、航天工程 、北斗星通 、大业股份 、中国长城 、凯盛科技 、烽火通信 、航天机电 、楚江新材 、电科芯片 、中超控股 、四川长虹 （ai应用）

浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。当下，最要紧的就是实现可回收技术，所以可以多关注可回收技术相关的标的，海兰信 、中衡设计、上大股份 、超捷股份 、秦胜风能、铂力特这些都是可回收相关标的。今天志特新材 开一字，无惧异动强势涨停，受此影响，很多20cm都涨停。今天有很多票是进入到监管中的，再升科技 、顺灏股份 、雷科防务、航天环宇 、中国卫通、航天发展、西部材料 、邵阳液压都进入到监管，有些是涨停进监管，有些是没控住进监管。晚上志特新材公告停牌，其他未见停牌消息，说明上面想要降温，但又不想一棒子都打死，所以只选择了领头羊来监管。所以明天尽量不去这些监管的票，只要这些监管的票没有明显杀跌出大阴线，都可以去板块内部寻找低位补涨标的，毕竟量能很充足，在没有新消息刺激的情况下，资金还是会沿着赚钱效应好的题材去进行补涨挖掘，所以明天看高做低，等到高位调整到位后，又可以回头做高，毕竟龙头核心没那么容易死掉，反复才是常态，类似平潭发展 。同时也需要寻找20cm方向的票，毕竟这波赚钱效应是志特打开的，所以要沿着大哥的路径走，综合来看，航宇微 、佳缘科技 、上海瀚讯 、华测导航 、新劲刚 都是不错的选项，并且尾盘并没有杀跌。所以航天内部需要高低切，要么就是低位埋伏，比如中航光电 、佳讯飞鸿 等，等待轮动拉升。这是目前航天板块中比较好的操作手法。

2. AI应用

核心：蓝色光标 、利欧股份
趋势股：博瑞传播 、浙文互联 、引力传媒 、天下秀 、岩山科技
6板：志特新材（机器人 ）
2板：易点天下 （ai智能体）、天龙集团 、昆仑万维 、迪安诊断 （ai医疗）、利欧股份、国新健康 、博瑞传播、浙文互联、粤传媒 、金域医学 、税友股份 、视觉中国 （ai数据）、姚记科技 （ai短剧）、引力传媒、浙数文化 、美年健康 、

首板：20cm：福石控股 （AI营销）、蓝色光标（出海营销）、拓尔思 （ai智能体）、普元信息 、川网传媒 、汉得信息 、新点软件 （AI政务）、通达海 （ai法律）、每日互动（航天+ai）、康众医疗 、艾可蓝 （ai医疗）、金现代 、壹网壹创 、值得买 （ai购物）、万兴科技 、中文在线 、光云科技 、卓易信息 （ai编程）、福昕软件 （ai文档）、海天瑞声 （ai语料）、荣信文化 （ai智能玩偶）、博瑞数据（ai运维）、广哈通信 （航天）、华兰股份 （ai创新药）、万事利 （ai智能体+春晚联名）、卫宁健康 （ai医疗）、金卡智能 （ai智能体）
10cm：居然智家 、欢瑞世纪 、岩山科技、普路通 、电光传媒、省广集团 、用友网络 、人民网 （ai安全）、国脉文化 （ai短剧）、纵横通信 （ai营销）、美格智能 （航天）、思美传媒 （ai营销）、格尔软件 、南方传媒 （ai教育）、力盛体育 （ai体育）、中国科传 （ai医疗）、新炬网络 （ai应用）、亚联发展 （智慧专网）、新华网 （ai智能体）、天下秀、三六零 、凯文教育 （ai教育）、中国出版

浅论：AI应用在志特新材开一字进异动的情况下，围绕志特新材进行了属性发酵， 全天都在猛拉应用方向20cm的票，基本能拉的都拉了。虽然志特停牌，但志特引领的赚钱效应已然打开，势一旦形成就不会轻易被破坏，因此可以积极参与板块核心，新的易中天组合，易点天下，中文在线，天龙集团 ，还有一开始就表现亮眼的蓝色光标，这些都是后续可以积极参与的标的，主板就是利欧股份。显然，资金为寻求利益最大化，还是会优先选取20cm方向进行发散，昨天我们参与套利的万事利也是在上午上板，由于板块效应极好，未取消关注，反而可以多看一天，毕竟利润够厚。ai应用今天表现比航天好，今天出现了加强动作，航天依旧是主线，但应用后来居上，慢慢走成了另一主线，这主要还是量能的功劳，那么多量不可能都进入到航天，一部分分流到应用也实属正常，后续还是关注几个核心，围绕核心来做。与航天高低切不同的是，应用反而要聚焦核心，因为板块才刚刚开始，还没到卡异动，高低切的时间点，所以核心的几个博瑞传播、浙文互联、引力传媒、天下秀、岩山科技、蓝色光标，易中天组合，都是可以选择的标的。

3. 机器人

消息：特斯拉 二月份审厂，复盘时特斯拉股价微涨，要是能大涨就更好了，对明天是一大助力。
相关标的分析：
一级供应商：三花智控 、拓普集团
灵巧手模组：兆威机电
12板：锋龙股份

浅论：机器人的超过估计要等年后了，可以到2月份再积极布局。

4.机构趋势票

奕东电子 （液冷）
同飞股份 （液冷）
中光防雷 （液冷+商业航天）
川润股份 （液冷）
宏和科技 （PCB+玻纤）
英维克 （液冷）
美埃科技 （光刻机）

机构票也熄火，没什么表现，主要是题材股太亮眼了。

总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

综上，指数越往4250上走，风险是越来越大的，同时也会有资金抢跑，那需要的增量资金（接盘资金）也会越来越多，如果大盘缩量，一些后排票就要果断止盈，往核心靠拢。如果大盘继续放量，那手里的票还可以多拿一拿。上面的要求还是没变，要走慢牛，所以在上面允许的范围内去炒作是绝对没问题的。现在情绪亢奋，资金已经不管不顾往里走，但也是风险放大的时候，题材中个股的选取还是按照上面提到的思路，航天高低切，应用核心靠，以及出手要尽量在尾盘，因为不知道情绪会在什么时候突然崩掉。按照牛市涨周五周一二，那周三周四就会有回调的风险，只不多要看是大回调还是十字星回调。

持仓（以下都是模拟仓）

航天发展：减仓，留下的是利润（因为没控住异动而减仓，后续调整后还可以继续介入，龙头没那么容易死掉）
国晟科技 ：未动（长期票，看好的是异质结空间算力）
蓝色光标：未动（ai应用核心，涨停进异动，所以没动）
海格通信：未动
永辉超市 ：未动
中航光电：未动（低位埋伏）
佳讯飞鸿 ：未动（低位埋伏）
万事利：未动（本来套利标的，但上板且应用有加强，反而没动）
航宇微：新开（航天高低切，航发减的仓位加到了这里）

反思：还是没有熟悉题材的炒作套路，不惯高低切，有时候总是不忍心卖，因为有利润在手，就会下不去手，这其实是不对的，只做正确的事情，不能被这种心态吓到，自信是和操作有关系的，操作好了，自信自然就会到来，要对自己够狠，能够卖在一致，买在分歧。

THS前10热榜：
1.三维通信
群总新开的有关ai应用的标的，预计明天也是一字涨停，他的席位溢价太高，所以后续只要有调整就可以参与。

2.航天发展
今天没有控住异动，也没有强势涨停进异动，不上不下很是尴尬，但盘后监管只是管了志特新材，没有说其他，这说明上面的态度也很暧昧，只要航发不太过分，慢慢涨走趋势就没啥大问题。
3.蓝色光标
ai应用中创业板的核心。涨停进异动，但盘后监管仍然没有，所以还是走趋势，别太过分就没问题，和航发是一样的预期。
4.利欧股份
ai应用的主板核心，对于核心票来说，什么时候上车都是合适的，但是利欧在高位能够稳住至关重要，只要稳住高位分时均线，那就会有首板不断助攻。

5.岩山科技
ai应用的主板票，但由于目前赚钱效应是20cm打开的，所以多多少少都会被遗忘，但趋势和地位还是在的
6.金风科技
航天板块中距离异动空间还有很大的核心票，也是可以积极参与。

7.雷科防务
周五已经控住异动的票，今天本应该直接一字涨停，结果走的很墨迹，可能这个票太名牌了，大家都不愿意来接力。
8.海格通信
航天中主动性较好的票，也是在上午强势涨停。不破五日线不看空
9.志特新材
盘后停牌，但是出来后也不会直接走a，但直接涨停也有些不太现实，毕竟20cm，但不能走的太难看，不然会对其他票有影响。
10.中国卫星
强势进异动的票，所以还是走趋势，别太过分就好。