1.12

小宝1105
2026-01-12 06:41
1.12早盘随想

周末热议的板块一个是商业航天，一个就是ai。大盘超预期大阳继续反包，成交量来到三万亿。这会估计很多人都开始焦虑了，觉得大盘这样加速，这样放量，是不是要见顶了。我的理解是，大盘开始加速，就安心享受大盘强势，不要去患得患失。诚然，大盘连续加速会加大回调力度，但是，这种加速段，一旦犹豫很可能最后追在更高的位置。有明确的主线，就聚焦主线，顶多配置一些对冲的题材，重心就是聚焦商业航天才对。周五收盘就开始继续出利好，未来要发射20w颗卫星，周末更是把商业航天上升到国策题材，抢占有限的资源将加速航天的情绪发酵。 同时，周五的ai我认为更多的是人为去增加一些航天的分歧，毕竟航天一直一致不是好事，反而增加一些敌对板块的强度，才能分歧掉一些不坚定的筹码。
情绪这块，最大的事件就是天普立案调查并且今天复牌，那么今天首先要看一下天普、嘉美和胜通反馈，天普是贯穿了航天周期、不断新高的辨识度，嘉美胜通是商业航天后半段加速的情绪保障。这三个负反馈，第一对于进异动的票有威慑，第二对高位卡异动的票也是威慑，因为一旦卡不住进异动，那么是否会引发突如其来的监管调查。
一、十一板 锋龙股份 优必选 ，这停牌警告以后还不停牌，今天封单大小决定了情绪分歧程度，如果超预期封单加大，那么底下的还怕什么？

二、五板 胜通复牌节点+大盘大阳节点
1.银河电子 商业航天+无人驾驶+核电+ai+机器人 前期认为是雷科同批陪跑，现在雷科断了它依然强势，有点要做龙头的意思
2.快意电梯 广东+地产类，推节点，不敢买志特的只能买银河？
3.志特新材 按理天普这种会影响它，毕竟理论十板高度，看是否继续强势，将进一步点燃情绪。

三、四板 胜通复牌超预期晋级，首板补涨节点
1.鲁信创投 山东+蓝剑ipo，如果对标首开，那就应该要换手了，如果胜通补涨，那么继续一字，全看小群其他概念是否负反馈
2.江顺科技 航天+算力 微盘，鑫多多概念，提前给国盛复牌做铺垫？
3.金风科技 鲁信超预期一字，依然是它套利，鲁信如果开板，它就是断板预期

四、三板 胜通断板节点，雷科断板节点
1.中国一重 核电容量 叠加商业航天，航天容量角度金风在上面
2.弘讯科技 核电小盘+芯片+机器人+海峡 表现没有一重主动，但是中午没炸，周一需要改善，主动晋级发酵主业才行
3.东方明珠 超聚变 周末吹的也挺多的，但是我认为参股ipo这块也是鲁信带出来的，真喜欢就应该选鲁信

五、二板 胜通爆量断板、雷科断板，有三，梯队配置完整
1.亚联发展 ai+合成生物 ，当药箱可以，微盘，就是股本细碎，如果ai要做同时要规避航天属性，这个梯队选它
2.派斯林 三，从胜通三角度，它又是物流，明牌补涨，今天观察它和快意电梯谁更强，聚焦哪个梯队
3.中衡设计 航天基建+ai 明牌三，我怀疑继续顶一字，航天微盘补涨角度，危险信号
4.杭萧钢构 浙江航天基建 看看是否继续大单一字指引梯队
5.巨力索具 海上回收火箭 趋势加速，参考普利特
6.三孚股份 反制，烂板红开弱转强再说，但是目前属于航天军工阶段，反制爱国啥的情绪不敏感。
7.直真科技 下午卡着商业航天和ai回流节点拉板，周末ai4s概念加持，超预期就是一字开
8.航天电子 量是放出来了，早上缩量板说明真的很惜筹，但是今天再涨停200%空间就没了。
9.乾照光电 20cm二板，推航天+算力

六、首板
1.棕榈股份 之前炒作超聚变 不知道为啥开了一字，只能是推东方明珠
2.广百股份 前期频繁异动品种，注意是否是消费卧底
3.引力传媒 昨天南兴反包 今天引力反包，按照强度可以开一字，也是竞价ai和航天竞争一字数量的锚定
4.悦心健康 海峡+养老+机器人 试盘多次但是信隆坑爹，健康二字看着膈应
5.神开股份 推巨力索具 前期同批
6.粤传媒 陈小群概念 拉这个和昨天拉东百一样，暗示陈小群要撤出航天，消费安记东百不做，那么ai也可能就是分歧血包。
7.达华智能 商业航天+海峡，可以说航天最早异动的股，当时辟谣把自己玩死了，现在出来陪板块最后冲刺？
8.国投中鲁 之前推鲁信，这次出现山东银座和鲁银，要注意

周末消息发酵，求稳的就是看商业航天和ai这块谁竞价更强，元旦各种吹航天，结果开出来选了脑机，尊重竞价情况，不要主观。 其次观察天普胜通嘉美反馈，如果负反馈大，一定要对高位品种有一定风险意识。 第三，看五板三和二板三是否出现竞价自爆，如果有自爆，第一时间切入三指引的梯队。

其次，做航天容量的，我看了下航天发展 和顺灏今天卡住异动明天开始就有连板空间，通宇通讯 是已经卡出了连板异动空间，再升西部这些没啥意思，还得卡很久。如果板块大分歧给到这些异动品种足够空间会好点，不然想博弈卡异动成功的话，航天发展、顺灏股份 很快出来了，通宇通讯是现成出来的