20260111航天在前应用在后，拿住核心即可

发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。

每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数
今天指数放量大涨，量能也来到了三万亿，简直不要太优秀。春季行情已经到来，在春节之前都可以积极参与。上周三和周四算是指数调整时间，但也仅仅只是调整了两天，且都是十字星，周五就实现了大涨，目前指数的强势可能会吸引已经获利了结的资金再次进场，如果后续没有增量资金进场的话，可能会面临一些调整。

二、题材

（图来源于财联社官网截图）

1. 商业航天
消息：广州市人民政府办公厅印发《广州市加快建设先进制造 业强市规划（2024—2035年）》提出，到2035年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。

核心：航天发展
趋势：雷科防务 、邵阳液压 、通宇通讯
5板：银河电子 、南京熊猫 （脑机接口）
4板：江顺科技 、鲁信创投 、金风科技
3板：东方明珠
2板：乾照光电 、杭萧钢构 、巨力索具 、航天电子 、中衡设计 、直真科技 、

首板：链升科技、震有科技 、信科移动 、宝胜股份 、泰永长征 、三维通信 、国机精工 、云南锗业 、光启技术 、安泰科技 、辉煌科技 、达华智能 、东方通信 、中国卫通 、金发科技 、越秀资本 、道恩股份 、神开股份 、

浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。当下，最要紧的就是实现可回收技术，所以可以多关注可回收技术相关的标的，海兰信 、中衡设计、上大股份 、超捷股份 、秦胜风能、铂力特 这些都是可回收相关标的。其中比较看好海兰信，但还需要在目前的位置进行振荡洗筹，等待走出主升。另一方面，从航天发展首板2025.11.14算起，已经炒作快两个月，并且涨幅已经达到340%多，是涨幅最多的一支票，也是板块的核心。目前面临30天200%异动的票有：航天发展、通宇通讯、西部材料 、顺灏股份 ；10天100%异动的票有：雷科防务、邵阳液压、中国卫通。第一种情况：这些票进入异动的话，板块内部会迎来分化，进入异动的票就休息一下，距离异动空间较大的票就需要顶起来，比如金风科技 、航天机电 、普天科技 、光启技术、泰尔股份 、红相股份 、航天科技 、北斗星通 ，同时这些票种也要选取能够开启二波形态的票。比如红相股份，泰尔股份等。第二种情况：面临异动的票控住了，那后续就会再次开启上升形态。主要还是看航天发展能不能控住异动，他能稳住，其他票就都有机会，他稳不住其他票也就很麻烦。

2. AI应用

核心：蓝色光标 、利欧股份
趋势股：博瑞传播 、浙文互联 、引力传媒 （5天4板）、天下秀
5板：志特新材 （机器人 ）

首板：天龙集团 、迪安诊断 （ai医疗）、易点天下 、昆仑万维 、会畅科技 、鸿博医药、济高发展 、美年健康 、粤传媒 、电广传媒 、博瑞传播、浙文互联、威星智能 、利欧股份、久远银海 、引力传媒、国新健康 、华胜天成 （ai算力）、金域医学 、税友股份 、吉视传媒 、凯迪股份 、润达医疗 、天下秀、省广集团 、悦心健康

浅论：ai应用在周五非常强势，发酵了很多一字板。鉴于目前量能的充足，可以和航天一前一后走，并不是竞争的关系，应该是协同的关系。只要板块能够有首板不断发酵，那核心就不会差，或者说核心能够稳住，也会有首板不断发酵，板块内核心和首板也是相辅相成的关系。退一步说，航天分歧时，也会承接一部分高位流出的资金，所以拿住核心即可。重点看迪安诊断、天龙基团两支。

3. 机器人

消息：特斯拉 二月份审厂，复盘时特斯拉股价微涨，要是能大涨就更好了，对明天是一大助力。
相关标的分析：
一级供应商：三花智控 、拓普集团
灵巧手模组：兆威机电
11板：锋龙股份

浅论：机器人的超过估计要等年后了，可以到2月份再积极布局。

4.机构趋势票

奕东电子 （液冷）
同飞股份 （液冷）
中光防雷 （液冷+商业航天）
川润股份 （液冷）
宏和科技 （PCB+玻纤）
英维克 （液冷）
美埃科技 （光刻机）

机构票也熄火，没什么表现，主要是题材股太亮眼了。

总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

周末，又出了各种利好消息，航天、算力是最主要的两个方向。在量能维持2.8万亿左右的前提下，周一的预期还是航天、应用和算力同时或者轮动表演。从预期来看，就直接参与航天和应用两个题材即可，寻找两个题材中的核心股和趋势股，核心和趋势在上述复盘中已经提到。而情绪一直很亢奋，但总归需要调整，就看什么时候出现调整，在未调整之前还是要把握核心，耐心持股。

持仓（以下都是模拟仓）

航天发展：未动
国晟科技 ：停牌
蓝色光标：加仓
海格通信 ：减仓
永辉超市 ：未动
中航光电 ：新开（埋伏）
佳讯飞鸿 ：新开（埋伏）
万事利 ：ai应用（套利）

江波龙 ：出掉

仙鹤股份 ：出掉
恒大新材：出掉

反思：目前手里的票都是各个板块的核心，仓位也打满了，在目前不确定其他票的未来走势时，就耐心持有手中股票等待拉升。

THS前10热榜：
1.利欧股份
ai应用的主板核心，对于核心票来说，什么时候上车都是合适的，但是利欧在高位能够稳住至关重要，只要稳住高位分时均线，那就会有首板不断助攻。
2.金风科技
航天板块中距离异动空间还有很大的核心票，也是可以积极参与。
3.航天电子
分析和金风科技类似，都是距离异动空间很大的票，也可以逢低参与。
4.岩山科技
ai应用和脑机接口共有的概念票，高位盘整几天就会上去的。
5.航天发展
上面聊过很多了，就是控制异动，控住就没问题
6.海格通信
航天板块中的票，周五走的不够主动，收盘翻绿，但上升趋势还在，静静等待即可
7.蓝色光标
ai应用中创业板的核心，已经走出了主升趋势，耐心等待即可
8.中国卫星
航天板块中需要控制异动的票，盘整后还能上升
9.雷科防务
周五已经控住异动的票，预计周一直接一字涨停
10.中国卫通
和中国卫星是双子票，都是趋势票，也都能走出来。