[红包]春季行情开启 疯狂航天带领题材大年该如何布局

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春季行情启动，今年过年的时间要比过去几年都要晚，算上过完年假回来2月也没有几个交易日，所以目前的态度就属于提前发动的春季行情，区间应该是1-3月底时间。按照目前成交量和热情度来看，虽不及24年国庆高，但也属于历史前列，那么春季行情大概会分为节前和节后两段。
节前这部分，按目前大盘16连阳来说，整数关口应该是比较大的压力位，大概4200点样子，目前也就是80个点样子，所以大结构应该是先拉后回踩再突破。目前1月的5个交易日里，已经拉了150点，站上4120，主升已经持续16连阳，金融也表态是稳定为主，那么接下来如果不再加速逼空，则高位震荡后弱回调的概率较大，大概率也是维持在5日线附近回踩确认，如果再直接逼空站上4200，那么预计急跌也很大概率出现，回调的契机，尤其是目前立案的天普股份 这一类的重组方向问题个股持续杀跌，从而带崩去年高位持续大涨10余倍的重组方向的个股，同时也会伴随监管上的政策相关出台，使得1月下旬的资金避险情绪增加，当然这是有概率出现的事，只能作为参考，因为当下情绪这么激昂，周末新增开户也不少，主观去看空肯定是不现实的，但是16连阳，除了航天方向的股民是大赚之外，别的方向题材，板块多数还是属于陪跑状态，一旦回调，也许陪跑赚的这一波也就随之还回去了，

交易任何时候都是以保住本金为基础，我们只看到航天人赚了多少多少，但是有没有想过再次之前，这一批喜欢博弈高位的资金盈亏情况呢，尤其是8月底-12月之间的的高位行情反馈，盈亏同源的模式，也就不会去羡慕太多，更重要的事只有他们赚的更多，那么后面接力的散户才有机会去赚，他们都赔了，那么后面赔钱的也就更多了，股市是一个先富带动后富的游戏，只有前面的人赚到了钱，才会扩散这个赚钱效应，所以只有把本金保护好，那么后面机会肯定还会有，

节后呢，查阅下过往几年的指数走势，大概率春节后的行情都不会太差，加上又是维稳重磅会议和4月川普访华的事情。所以在3月中下旬之前都会比较安全，所以节前如果能维持在4200附近的话，那么节后的空间应该要提高100点-150点以上，本年度的机构预测目标也是初定4500这样，那么基本是春季行情下来就已经是快要触及到了关键位置了，所以对应策略也非常明白，一季度如果涨太多，那么就意味着2-3季度的空间是大幅度压缩的，不要去指望突破5000点这种概率，因为控盘手很明确就是慢牛，从过往的一年牛市走完，到如今向美股靠近，长牛是管理层乐意见到的，同时在热情度高涨的时候给到一定压制，而且本轮牛市，美股是没有怎么同步上的，所以我们的走势更独立一点，在美联储的降息周期里，中国资产还是世界的香饽饽低洼之地，中长期还是比较看好的，尤其是面临存蓄大搬家的基础之下，未来的成交量顶峰应该是要达到日均4-5万亿，或许是有点夸张了，但是从924前的5000亿到国庆的的3万亿，也仅仅一个月就能实现，所以不要低估管理层对股市的刺激，

指数的预期说完了，那么看下题材方面，
一、商业航天
周末管理层也没有对高位的商业航天有太多压制，反而周五盘中的小作文还得到了一定的官媒发酵，我国新增超20万颗卫星申请，那么周一很多新股民又得被迫去追高了，虽然板块辨识度的个股都在卡异动，但胜在板块宽度广，覆盖面深，成交量也完全足够支持其高切低的炒作，
看下需要卡异动的一些个股，大部分都是航天方向为主，那么一些没有涨幅限制的个股就成了资金优选的方向了，

其核心逻辑已经无需去普及太多，人气代表一切，政策密集支持，低轨卫星面临资源稀缺，还有对于地缘竞争，这也是一场无法避开，同时也是不能输的竞争，上一个时代的大航海时代决定了500年的世界版图走势，那么这一次的太空资源也会决定未来很长一段时间的世界走势，所以我们不可能再次成为井底之蛙，过往也从未有过一个题材炒作有这么多资金去关注，几乎占到了其总成交的4分之一，目前主要参考龙头，按周末发酵力度来看，中国卫星 ，中国卫通 ，航天电子 ，是比较热门的选择，尽量聚焦在龙头身上，而且大资金都是以10亿为底仓单位去抢筹，实属恐怖，本以为余哥的7亿已经是天花板了，结果周五盘后群总20多亿的航天发展 在压异动就开了眼界了，大资金都不担心的事，我们就跟随就好了，重点是卫星产业链方向。对于持仓未动的，尤其是卫星产业链，就一直滚动做T即可。已经清掉或者踏空的，再入场就需要头铁，要么低吸核心，要么择强新分支领涨。觉得有危险的先回避几天，这么大的题材不说走几波段，但是未见高位爆量大阴前都不是结束的信号，

二、AI应用
核心逻辑，全球AI算力的需求持续爆发，那么其落地也需要应用端来实现商业化业绩兑现，各大模型龙头在港股IPO带动行情，周五已经是日内小高潮，核心的是DS核心新版本（V4或R2）也有网春节前后发布，加上豆包在春晚的预期，还有冠名来看，资金必然会对大模型、智能体、各类软件应用、会有一定的炒作，尤其是周末还发酵了死了么这个APP，真是活久见啊，这种毫无技术要求的APP都能上热搜，相信会助推更多的爆款应用出来。作为题材大年，2026年大概率是AI应用井喷爆发的元年，也是春节前后需要重点布局的板块。
核心标的，蓝色光标 ，利欧股份 ，昆仑万维 ，易点天下 ，引力传媒 ，省广集团 ，华胜天成 ，天下秀 等，

三、半导体国产替代
近期除了存储方向全线暴涨外，其美股的半导体芯片方向也是强势，机构的持仓也在逐步加仓，尤其是近期对日反制，也是更加加速了国产替代的进程，作为交易排名容量仅次于航天的板块，也是机构大资金的战场之一，所以依旧有爆发预期。尤其是高端算力与设备的国产替代，当然提前炒作过得AI硬件是不在考虑范围，硬件的炒作，7-9月透支了不少。目前只能等年报预告业绩是否大超预期，这里年报都已经要到3月去了，所以目前只关注存储方向，国产芯片，光刻机（胶）等方向，
核心个股，可川科技 ，永鼎股份 ，南大光电 ，珂玛科技 ，三孚股份 ，亚鑫集成，寒武纪 ，国博电子


四、有色稀缺金属


这个板块，主要也还是老美方面在炒作，一个是美联储下降息周期，对大宗资源未来的上涨周期利好，其二，更为重要的就是国家安全资源的储备需求提升了，军工很多原材料都需要用到铜，比如子弹，还有新能源产业链的需求都是日渐激增，那么其核心逻辑就是供给端的收缩和需求端的扩大缺口，工业大金属，战略小金属，还有贵金属，包括反制的稀土，都是属于这一类，所以未来还是有一定预期，属于中长线的优质布局板块题材，
核心标的：紫金矿业 ，洛阳钼业 ，江西铜业 ，西部材料 ，中国铝业 ，白银有色 ，华友钴业 ，厦门钨业 ，西部超导 ，


五、机器人

本来上周就是很好的启动点，但是造谣小作文突发宇树的绿色通道暂停炒作让板块走的滞后市场，即便是澄清了，但是也没有得到资金的有效关注，其重点也是游资们都在商业航天玩，本周末也是出了利好，新剑传动 IPO也是开始辅导，相关概念也会得到资金关注，这个板块，也是轮动的一个方向选择，但是老的标识度个股没有太多新意，所以最近反馈好的个股也都是一些新的标的，这个方向我参与的比较多，除了核心，其余杂毛体验感很差，参与过的龙头，斯菱股份，五洲新春 ，万向钱潮 ，昊志机电 ，三花智控 ，上韦新材，天普股份，步科股份 ，都反馈还算比较好，但是有些杂毛就是持续调整震荡，让人很是难受，3万亿的成交量下，这种板块题材也会有机构资金轮动去参与的，但是需要关注新的标的，个人觉得是建议适当的配置轮动预期，因为航天虽然很强，但总有调整的需求吧，
核心标的：五洲新春，金发科技 ，万向钱潮，三花智控 ，锋龙股份 ，邵阳液压 ，昊志机电

其余的题材也很多活跃的，但是持续性还是比较差，这里就不去总结，还是聚焦热点板块身上，
优先级别
商业航天，
AI应用，
可控核聚变，
有色金属
机器人
创新药（脑机）
是近期比较多资金聚焦的方向，围绕这些方向去做轮动预期，主线板块去弱留强，同时高位题材也时刻需要保持警觉，不要中间忍了这么久，肉没吃到，最后一棍子闷死，

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