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周末干货:对英维克和奕东的反思以及交易体系的优化

26-01-10 08:03 7056次浏览
主升王道
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兄弟们,没想到元旦回来的第一个周末,这么快就有新的干货可以分享给大家。其实说来也不是什么大的干货,内容不会很多,最主要的就是针对英维克奕东电子 这笔交易进行反思,从赚钱到亏钱,从大肉变肉丝,到底是哪里出了问题呢?在这之前,新来的兄弟可能对于这套交易体系不是很了解,可以回顾一下之前的干货贴,之前看过的兄弟也可以复一下,加深一下理解。传送门还是照例给安排上:

出关干货:周期为矛!

https://www.tgb.cn/a/2nIknYeQZrb


元旦干货:新交易体系的全方位补充!

https://www.tgb.cn/a/2odSLTK6ntN


想要知道这笔交易出现这样的结果到底是哪里出了问题,首先要确认一点,这笔交易是否符合模式?要是本来就不符合模式,那就没啥可说的,模式外的交易有不好的结果理所当然!那么让我们从头开始捋一捋,这笔交易的开始到结束,是否符合整个模式框架。

首先是液冷板块的运行节奏,12月17日大阳线爆发涨停潮启动,随后经历了2天分歧,第3天想回流但是没成功,或者说力度不足,接着在第四天,也就是12月23日再次爆发涨停潮成功走出强回流。就节奏上来说跟现在的AI是有点类似的,那么我们看看当时回流日的最票是谁。

液冷当天涨幅10%以上的票有10个,有两个创业板的没涨停,总共8个涨停,符合回流日的强度。20cm三个涨停,奕东电子高度明显比中光防雷同飞股份 两个首板高得多,当之无愧的20cm最票。10cm涨停5个,同样也找不出比英维克高度更高的了,那么这笔交易,在选股上是符合模式的,板块走出了启动--分歧--回流三步曲,奕东和英维克都是回流日的最票。

板块和个股都没问题,那么关注点呢?按照模式,选出来回流日最票后,就是等待回踩均线的关注点。如果是高位横盘等5日线靠近的品种,可以在5日线附近关注,如果是主动砸下去找5日线的品种,就等跌破5日线或者靠近10日线的时候再考虑。

奕东电子确认回流日最票后,继续上涨了两天,按照模式不用急着追,必然会有分歧回踩的机会。随后低开震荡,接着主动下砸破5日线,按照模式,就是破5日线下方,尽量靠近10日线的位置关注,显然不管是阴线那天,还是第二天直接低开到接近10日线,都给到了不错的关注点。英维克则是高位横住等待5日线上移的类型,同样给到了摸5日线的关注点,都是非常标准的模式内关注点。

所以关注点也是没问题的,事实上,在出现关注点后股价也马上迎来了正反馈,奕东电子、英维克。那么这笔交易为何最终会从盈利到亏损呢?显然问题出在了后面的环节。在股价刷新最高点后,因为三日一新高的主升判断原则,也就是要从那一天开始算3天,隔了3天不再创新高,才能判断主升结束考虑离场,在此之前,可以以日内滚动为主,等待结果出现。

然而,对于一个最终确认结束主升的个股来说,等结果出现,往往股价已经出现了较大的回撤,如果中途给到了滚动空间还好一点,像英维克一路震荡下行,根本没有给到滚动空间的,等确认无法维持3日一新高主升甚至跌破10日线时,这个回撤幅度注定了盈利变亏损。到这里,问题就出来了,对于真正能走出超级行情的个股来说,锚定3日一新高和10日线持股,自然能吃到整段主升的利润,但是对于没有那么大的周期来说,这种做法很容易会出现盈利变亏损,大肉变小肉的情况。那么有没有一种办法,既能提前回避这种走不出来的个股的回撤,又能把握住那些能走出超级行情的个股的主升呢?

奕东和英维克的转折点,就出现在大阳线新高之后,开始了连续的调整,我们再来看看板块的节奏是如何的。

可以看到,12月23日回流日后,经历了一波加强,26、29日分歧了两天,30日再次出现回流。但是这次回流,不管是板块指数,还是这两个前排核心,都只是摸了下新高并没有站稳。其实这一点看,这个回流是不太成功或者说有点不及预期的。按照我们最近做AI应用的分析来看,如果一个方向在该回流的时候没有出现应有的回流强度,板块预期是要降低的,当然,第二天还有一次补救的机会。

然后12月31日,液冷板块几乎没有补救尝试,直接平开低走投降,那么这个时候板块预期就要降低了,哪怕后面继续阳线重新走强。所以对于奕东和英维克来说,12月30日回流新高但是没站稳,这个时候就有点不及预期了,次日可以再给一次机会,如果板块继续走强,个股能再次反包新高就可以继续格局。要是板块还是没能走出应有的回流强度,板块预期要降低,同时个股又没能继续反包新高,这个时候其实就可以先离场观望了,没有必要盲目遵循三日一新高和10日线底线的原则。

那么这里第一时间离场后,就直接不看了吗?当然也不是。假如个股再次出现超预期走强,那么之前离场的原因就没有了,这个时候是应该纠错买回来的,哪怕成本高一点,但是也有更高的确定性了。如果确实是持续走弱,那我们相当于取关在了高位,这个时候跌下来回到10日线附近,如果还看好有长逻辑有预期的话,10日线附近就可以关注回来看看反馈,能站稳10日线维持强趋势,甚至再次启动,我们就相当于关注在了新一波的启动点。要是跌破10日线次日站不回来,因为我们重新关注的位置也低,止损实际上也没有多大损失,这样比直接从高点硬扛到跌破10日线要合理多了。

自从吃了英维克和奕东的亏后,我就在思考这个优化方案,后面也及时用在了接下来的机器人 和AI应用上,接下来就分享一下这两个板块我的思考过程吧。

首先是机器人,12月25日启动,接着分歧,12月30日再次大阳爆发涨停潮确认回流日。当时走出来的回流日最票,10cm有万向钱潮五洲新春 ,20cm则是昊志机电 ,还有个科创的步科股份 ,不过我很少做科创,所以还是以昊志机电为主吧。

当时先考虑的是20cm的昊志机电,在阴线那天尾盘参与了,后面想了下感觉还是有异动压力,不是很合适,第二天开盘拉高就取关了。本意是想切换到五洲新春或者万向钱潮的,当然最后都没切过去。五洲新春自从回流日后天天加速,离5日线偏离太远,并没有给到合适的买点。万向钱潮相对来说舒服多了,1月6日给到了回踩5日线的关注机会。

再看会机器人的节奏,在回流日后出现了再分歧,随后就是该回流的节点,先是1月5日尝试回流,结果因为五洲新春一大早在板块分歧不够充分的情况下就急着拉4板,最终自己炸板封不住导致板块回流失败。然后1月6日资金再次尝试,换成了万向钱潮,还有超级大票三花智控 ,轮番进攻,结果万向钱潮差一点该板不板,板块回流依然没成功。连续两天该回流的阶段没能走出应有的强度,那么这个时候我们就要对机器人的板块预期降低了,这也是我当时为什么没有去低吸万向钱潮的原因。

事后看,虽然板块没走成主线苗子,但是回流日的核心最票低吸其实依然是正反馈的,只是在板块预期下降后应对的时候要更敏感一点,如果出现明显的走弱迹象就可以取关了,好在万向钱潮的走势都是一直强于板块的,这也是直到今天他还能持续新高摸板的原因。即使是有异动压力的昊志机电,在给到破5日线关注点后,绕开异动压力后也依然给了大阳新高跑路的机会。那么假如前面按照模式在5日线附近低吸了万向和昊志机电的,这里就需要敏感一点,周一若能继续走强反包今天的上影线才值得格局,如果这里开始走弱,因为板块预期是下降了的,那么作为最票,周五冲高回落,周一继续走弱,就应该先出来观望再说了。

从液冷和机器人这两个案例可以发现,如果等到启动-分歧-回流三步曲走完,再次分歧介入,万一没能走出应有的回流强度,其实肉是没多少的,有没有办法能在三步曲的分歧阶段就介入呢?这样就可以多吃了一段回流,有更高的安全垫,后面也能格局的更从容。其实也不是不行,只是有一个大前提,对于大部分的新启动方向来说,之所以要等他走完启动-分歧-回流三步曲,除了验证板块的持续性外,还有一个很重要的因素,就是为了找出回流日的最票,也就是板块的核心。那么如果在启动阶段就明显能看出板块核心是谁的话,确实是可以在第一次分歧就尝试参与,而AI应用就是这样的板块。

元旦前板块启动第一天,当时其实看不出来啥,甚至这个板块是个一日游板块也很有可能,但是这一天明显能看出蓝色光标 对板块的带动性,还有他本身自带大容量的辨识度。元旦后回来,也就是1月5日,这一天其实一开始板块是走分歧的。直到临近午盘,利欧股份 的回封后,整个下午都在围绕AI应用持续加强,连标哥这样500亿左右市值的大屁股都能给被顶到20cm二板,所以这两天能够确认,10cm的核心有利欧,20cm很明显标哥是绕不开的。

所以在启动和走出持续性加强的两天,已经能够确认板块的核心是谁了,这个时候的分歧就可以初步尝试了。随后分歧,1月7日利欧给到了明显的回踩靠近5日线低吸机会,而标哥虽然没有给到特别好的低吸机会,但是按照我们的抱团模式,2板后断板,次日新高第一时间跟随,也是个模式内关注点。当然,在周四第一次尝试回流的时候,假如预判这一天是回流日,那么当时的回流日最票,是20cm主动进异动的志特新材 4板,当时因为提前锚定了标哥和利欧,导致忽略了志特,算是个失误吧。周五已经确认是回流日了,可以更明显得看出,回流日最票,10cm是利欧和引力传媒 ,20cm依然还是志特新材,当然标哥作为容量中军的地位依然是无可撼动的!

后面板块依然还是会出现分歧的时候,然后分歧后能再次回流,就是确认主线地位了,若是回流力度不及预期,那就按照机器人和液冷的方式对待即可。其实机器人在启动第一天的时候也是能看出来谁比较核心的,当时板块内突破历史新高的股就那么几个,昊志机电、五洲新春,所以其实在第一次分歧的时候也是可以直接尝试的。

最后说个题外话,最近这段时间,我的几篇干货基本都是围绕着这套新的体系展开的,我就是这么个性格,在我研究一个模式的时候,尤其是当我在这个模式上能看到光明的未来时,我就会全身心投入,以至于在其他方面可能会没那么多精力顾及。想当初龙空龙模式刚出现的时候,我也是在这样的磕磕碰碰中持续优化,当时为此空仓半个多月甚至接近一个月都不是什么罕见事,然后才有了后面分享给大家的完善高胜率版的全套龙空龙模式。但是这个市场是一直在变化的,随着指数慢牛的进行,量化越来越多,还有各种重组利好连续顶一字的高标干扰也越来越多,哪怕现在龙空龙模式的胜率依然不低,但是值得出手的机会是越来越少了。而这套新体系,未来将适用于80%以上的行情,而且还不用怕被量化收割。

肯定还会有兄弟问,为什么我要把这套还没完善的体系直接分享给大家呢?首先这套体系虽然还有优化空间,但整体我觉得已经是一个能用的体系了,所以分享给大家没什么问题。其次,我更想让大家了解到,一个模式,一个交易系统,从初具雏形,到诞生,到逐渐优化完善,中间都经历了什么?在座的各位,相当于是见证了一个交易体系,是如何从0到1,从1到100的过程!整个淘股吧,大家一起见证着一个体系逐渐成长的体验,这里应该是独一份吧?


这次的干货就到这里,经过这几个板块的详细拆解,相信大家对板块运行节奏以及实战交易的结合也有更深的体会了。这次的干货内容不是很多,不过都是实战中非常有用的东西,希望看完有收获的兄弟能够点赞打赏加油支持一下哈~另外留个作业,有兴趣的兄弟可以用同样的方法,尝试去拆解脑机、海南、无人驾驶、核聚变这些板块,相信也会有不小的收获!

【声明】:本文中提及的所有个股,仅用作观察研究交流,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎!

经过这几个板块的详细拆解,不知道大家对板块运行节奏以及实战交易的结合是否有更深的体会?这次的干货内容不是很多,不过都是实战中非常有用的东西,希望看完有收获的兄弟能够点赞打赏加油支持一下哈~另外留个作业,有兴趣的兄弟可以用同样的方法,尝试去拆解脑机、海南、无人驾驶、核聚变这些板块,相信也会有不小的收获!
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每天快乐周

26-01-12 13:40

0
老师好。谢谢
主升王道

26-01-12 13:09

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也没变,这种也是他之前的其中一种做法
ETF投资实盘交易

26-01-12 12:44

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嘻嘻嘻nice

26-01-12 12:00

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感谢,有思路了
Zachine

26-01-12 11:18

0
三哥今天没有9:19:59撤单,变了一下手法
主升王道

26-01-12 11:16

4
本来也是后排跟风啊,预期那么高干嘛
主升王道

26-01-12 11:15

6
这三哥我也是服了。。这行情他也不能格局一下
何惧枷锁

26-01-12 11:10

0
师,大业这种还有预期吗,今天航天这么强都不敢上板
第九奇迹

26-01-12 10:11

0
道兄提醒三哥的快意电梯太及时了,不然又要追悔莫及。。。
陈承泽

26-01-11 22:49

0
航天周一要度劫了
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