2026的一点记录

0116
继续降温，停牌利欧股份；方向是2个情绪方向，AI应用和航天；
昨天整体大盘未暴跌，资金稳定，和10年前天壤之别；目前资本市场的地位，居民的选择。。。

台积电利润，利润率大超预期，增加资本开支。。。利好设备，材料要滞后一点，走得不如设备；
国网也增加电力设备的资本开支，40%非常大，叠加海外的短期，也是一个中期选择；

缩量1万亿，AI应用早盘杀，半导体，电力起；
半导体的节奏，难把握，和热度有点错位，还没有到加速，昨天一卖今天就大涨；也有美国关税的原因（232条例，对半导体及其设备加收25%的关税，以保护米国的科技安全）
电力，量化又拿？这次是国网的4万亿的资本开支。
都有长线逻辑；


早盘割肉了引力传媒，加了一点点电力，尾盘拿了1手航天，赌反弹；
不敢出仓位，震荡中，缩量1万亿；

0115
  
 
 

  

牛市就是要亏钱的。。。节奏很难把握，容易到处追；
存储的资金，确实恶心，也算见识了，能走成这样

盘面有点点杀，堵一下增量资金，避险杠杆风险；慢牛别变成疯牛
部分资金肯定会有兑现了，加大卖盘；

0114午盘
应用反包，小缩量（航天），大多数买不到，抢筹明显；
存储高开低走。。。半导体设备，电力还行；金银铜新高，慢牛；

3.7万亿的震荡，驾驭不了。

指数还不错，没有恐慌感觉，涨跌比还行。有去捞各种票的，观察；