1.9—继续择机分批建仓半导体设备

9:15睡觉。

9:20睡觉。

9:25睡觉。

9:40早盘1周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

9:50早盘2周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

10:00早盘3周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

10:20早盘5周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

10:50早盘8周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

10:50战略思考：行业权重IPO是爆炒的重要因素。
当某个高景气度行业的权重要准备上市，此时该行业会迎来一波爆拉。
目前考虑可能有3个因素：
1、行业权重IPO后享受流动性溢价。
2、行业权重IPO后扩产。
3、行业权重IPO后被动基金配置。
3重利好加持，场内的资金会在IPO前择机提前交易这个预期。
这个对于我这种历史主义的交易者来说，没办法，只有经历过后再总结，没有经历过，就看不懂。

11:30早盘13周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

10:00战略思考：左侧和右侧交易是对应的。
当市场：
1、左侧交易不行，右侧交易就行。
2、右侧交易不行，左侧交易就行。
不可能左侧和右侧交易都不行，但是需要掌握每种交易的做法。
左侧交易，需要基于大概率条件去赌，目前考虑有2：
1、市场量能较大。
2、个股是主线且近两天大幅放量走强。

12:30战略思考：盘外映射盘内行情的3种情况。
机构的产业链梯队/核心的风格，可以根据产业发展阶段，分为3种情况：
①产业0-1：需求端打通，供给端激活，极高预期。
②产业1-10：需求端扩张，供给端扩张，高预期。
③产业10-100：需求端与供给端周期性摆动，中预期。
所以今年的3轮外因驱动的行情，AI硬件是②，新能源是③，商业航天是①。
3种情况大原则相同，都是天地人 体系：
①天/周期框架：月级别主升。
②地/全局局势：产业链梯队。
③人/核心：产业链C端/整机制造核心。
3种情况具体有所不同：
①产业0-1：事件驱动爆发，比如某权重IPO/某重大政策，事件驱动爆发后要立刻去调研产业链梯队与产业链核心。
②产业1-10/10-100：由于产业链梯队与产业链核心都是现成的，所以可以从产业链核心形成月级别的主升局势时可以提前看出，核心走出高标点突围时确认。

13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

13:30午盘3周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

13:50午盘5周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

14:20午盘8周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

15:00午盘8周期：
没啥看的，盘面没规律，牛市炒产业基本面，盘面只看启动即可。

16:00复盘：

现在演化没有规律，盘面没有可复盘的，功夫在盘外，在对实体经济的理解上。

一、今日局势：
1、年级别局势：
本轮行情只有外循环，全都是东大生产后卖给西大，因此定义为美股年级别主升的尾端补涨，这几年A股的走势是一个相对于美股主升的修复模型，就是美股一路上升，A股下跌后，与美股比价拉太大，所以资金来做一个修复。
目前美股考虑是年级别主升末期概率大，已经走到1993s的年33=2013s的年13了，就是这附近挑头，跨越30多年的大科技年级别主升的二波行情可能接近终结，其中二波行情的龙头是苹果 ，英伟达 的启动并没有顶废苹果，所以英伟达从属于苹果周期，英伟达的定位就是苹果的尾端补涨，现在英伟达高位滞涨，切换英伟达的尾端补涨，包括中际旭创 、美光科技 、谷歌拉升，是高切低，是顶部附近信号。
所以这种情况下，如果美股见顶回落，A股要比美股杀的更猛的概率大。但是也有小概率在美股杀的过程中，A股内循环有复苏，如果这样，则有可能有独立走强，这种走法在年局势上看不出来，需要在月局势上临盘跟踪，寻找高标点突围。
2、月级别局势（大宇宙体系）：
美股AI题材与2023年1月启动，最近几个月，英伟达高位滞涨，A股、韩国、日本最近几个月走的是美股AI题材的尾端补涨，目前已经出现一波月级别的挑头杀，考虑可能在几个月内见顶。
本轮主将龙周期启动至今，共有4轮：
①6-8月，主线大科技硬件—CPO+PCB，龙头新易盛 。
②9-10月，主线大生化—储能，龙头阳光电源 。
③10月底至11月底，主线大消费—AI应用，龙头蓝色光标 。
④11月底至今，主线大机械—商业航天，龙头航天发展 。
⑤12月下旬至今，主线大科技硬件—通信+半导体。
⑥1月，主线大科技硬件—半导体设备。
⑦10月上半至1月初，万科A、保利发展 10月开始低标点突围，稳步下杀，但是这两天止跌拉起。
这几天看，月级别的全局主跌局势终结，全局主升局势开始，如果低位反点突围的万科、茅台止跌，那么高位点突围的北方华创 、拓荆科技 、中科飞测 、长川科技 、芯源微 就大概率成功。
现在的模式特别简单：板块爆发，立刻研究基本面，寻找企业在实体经济产业链中的唯一性，然后全程单吊。
这样的话，看盘就只看一点，看哪个板块爆发了，只看启动的那一下，后面就不需要看了，单吊谁看实体经济的唯一性，然后针对该股的图形，走坏了卖出。
3、日级别局势（小宇宙体系）：
日级别尚未出现局势，没有可分析的。
月级别局势（大宇宙体系）：
①半导体：12月12日大爆后趋势主升运行中。
主将龙（整机）：兆易创新 （设计）、华虹公司 （晶圆）、深科技 （封测）、江波龙 （模组）、香农芯创 （分销）。
主将龙（整机设备）：北方华创（刻蚀）、拓荆科技（沉积）、中科飞测（检测）、长川科技（测试）、芯源微（显影）。
助攻组（整机材料）：南大光电 （光刻胶）、雅克科技 （HBM前驱体）、晶瑞电材 （电子化学品）、鼎龙股份 （抛光垫）。
②商业航天：11月28日大爆后趋势主升运行中。
主将龙（C端）：中国卫通 。
主将龙（整机）：中国卫星 （卫星）、航天电子 （火箭）。
③脑机接口：1月5日大爆后拟趋势主升运行中。
主将龙（整机）：三博脑科 （侵入）、创新医疗 （侵入）、翔宇医疗 （非侵入）、岩山科技 （非侵入）。
助攻组（整机设备、零部件、原材料）：美好医疗 、南京熊猫 。
④可控核聚变：12月12日大爆后趋势主升运行中。
主将龙（整机）：中国核建 。
⑤大宗：1月5日大爆后拟趋势主升运行中。
主将龙（看市值）：紫金矿业 、华友钴业 、盐湖股份 。
⑥大地产大消费：目前趋势主跌停止。
主将龙（C端）：万科A、贵州茅台 、华林证券 、东方财富 。

二、目前持仓：
无操作。
翔宇医疗16%。
拓荆科技33%。

三、明日计划：
1、小宇宙模式：
长期没有，等熊市再说。
2、大宇宙模式：
①半导体二连大爆，线带面大爆，第二轮指数行情启动，适度分歧，即可平铺几个主将龙。
②脑机接口不知道能否走出持续性，先这点仓位观察吧。