2026年1月9日复盘_凡人心888

凡人心888

26-01-11 14:59

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26-01-11 14:05

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空中货拉拉，天马1000，有预期吗？内蒙一机，海格通信

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26-01-10 14:42

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目前持仓蓝色光标利欧股份岩山科技

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26-01-10 14:34

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再加一个

引力传媒，气质不错

AI智能体+短剧营销+数字营销
行业原因：广告营销、GEO方向走强。分析指出，GEO是AI时代的SEO，它决定了在大模型AI问答中，品牌能否被算法“引用”并成为用户得到的最终答案。公司原因： 1、据2025年8月28日半年度报告，公司2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台，已嵌入感知、决策、内容三大智能体，融合多种前沿大模型技术，实现AI文案、图片、视频生成，并在工作流中嵌入智能体以降低人工操作。 2、据2025年6月28日公告，公司创新落地多个“短剧+品牌营销”整合项目，斩获阿里妈妈超级营销伙伴、小红书IP营销先锋合作伙伴等行业奖项，差异化竞争优势显著。 3、据2025年8月19日公告，公司已完成Facebook、Instagram、Google、YouTube、TikTok等全球主流社交媒体全覆盖，并成功取得TikTok英国区TAP、TSP两项重要资质认证，为出海业务提供增量通道。

凡人心888

26-01-10 14:32

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感觉下周商业航天可能会出一次大分歧，资金可能会切到AI方向，低位的票值得看的也整理一下：

华胜天成：
AI算力+军工+三季报扭亏
1、据2025年4月26日年报，公司全面推进“AI+算力”战略，拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，与华为、百度智能云等头部企业深度合作，智算相关营收占比提升。 2、据2025年4月26日年报及军工资质信息，公司具备军工保密、装备承制等资质，自主可控服务器、网络通信产品覆盖军工场景。 3、据2025年10月29日三季报，公司前三季度营收31.72亿元，同比增长6.54%，归母净利润3.58亿元，同比扭亏为盈。

昆仑万维：

AI大模型+AI智能体+短剧出海
行业原因： 1月9日，AI大模型公司MiniMax正式登陆港交所，盘中大涨逾80%。智谱上市次日盘中涨超20%。公司原因： 1、据2025年11月10日机构调研，在模型方面，公司先后开源 Skywork-Reward-V2 奖励模型、多模态推理模型 Skywork-R1V 3.0、多模态模型 UniPic与 UniPic 2.0、 Matrix-3D 与 Matrix-Game 2.0 等多款行业领先模型。 2、据2025年8月13日互动易及2025年半年度报告，公司已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全链条布局，稳居国内人工智能企业第一梯队，全球月活用户近4亿。 3、据2025年10月30日三季报及2025年11月10日机构调研，短剧平台DramaWave收入跃居海外短剧平台前列，前三季度海外收入54.1亿元，同比增长58%，AI驱动的多语种配音与投放素材显著提升ROI。

天下秀：

红人营销+AI智能体+港股IPO
行业原因：广告营销、GEO方向走强。分析指出，GEO是AI时代的SEO，它决定了在大模型AI问答中，品牌能否被算法“引用”并成为用户得到的最终答案。公司原因： 1、据2025年11月12日机构调研，公司主营红人营销平台业务，WEIQ平台注册红人账户数354.5万，职业化红人215.6万，覆盖19,902家MCN机构。 2、据2025年5月26日互动易，旗下AI产品"灵感岛"构建完整AI智能体系统，推出六大AI Agent覆盖账号规划至内容变现全流程，已获国家算法备案。 3、据2026年1月6日公告，公司向港交所递交H股发行上市招股书，拟募资用于全球化扩张及创新业务。

易点天下：

AI智能体+出海营销+亚马逊合作
行业原因：广告营销、GEO方向走强。分析指出，GEO是AI时代的SEO，它决定了在大模型AI问答中，品牌能否被算法“引用”并成为用户得到的最终答案。公司原因： 1、据2025年1月8日易点天下官微，公司作为亚马逊广告深度合作伙伴出席峰会，共同探讨生成式AI背景下的全球营销协同，深化与亚马逊广告合作。 2、据2025年10月28日三季报，公司前三季度营收27.17亿元，同比增长54.94%，境外收入占比约82.64%，出海智能营销龙头地位巩固。 3、据2025年4月25日年报及2025年8月19日半年报，公司为阿里、字节、Temu、SHEIN等头部客户提供全链路数字营销，并推出KreadoAI、Intelick等AIGC产品，客户资源壁垒高。

省广集团：

AI营销+出海营销+广东国资
行业原因：广告营销、GEO方向走强。分析指出，GEO是AI时代的SEO，它决定了在大模型AI问答中，品牌能否被算法“引用”并成为用户得到的最终答案。公司原因： 1、据2025年11月4日互动易，公司已自建AIGC平台，运用AI技术推动营销业务创新。 2、据2025年半年度报告，公司出海营销业务同比增长36.73%，全面接入Meta、Google、TikTok等海外主流媒体平台，服务品牌、游戏、APP及跨境电商客户。 3、据2025年年度报告，公司最终控制人为广东省国资委，具备国企改革属性。

凡人心888

26-01-10 14:23

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本周整体上很开心，赚钱效应提升，指数起飞，周五更是感觉有点压不住了。说一下接下来的一点看法：

1.指数量能3万亿，有点压不住，感觉要加速。

2.资金开始高低切，接下来可能主导上会是叠加年报业绩预增的风格。

3.情绪上下周应该有一次大分歧，做情绪票还是要注意点，别太上头。

4.陈小群概念股主动压异动了，下周应该还有空间，不过现在主要只适合看了，不适合追。
相关标的: 臻雷、通宇、金风、鲁信、发展、雷科。

5.超捷:要出监管，绕异动出异动的商业航天可以再看看。国晟科技12号、神剑股份14号出监管。

6.天兵科技后续也要IPO了: 广联航空航天机电

7.AI营销:蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、利欧股份

8.胜通能源应该要横盘，后续资金要做2波，这么好的行情资金不会放弃高标的。

9.脑机接口:主要美股那边1月8日晚跌了，就剩一个连板，不过1月9日晚上脑再生科技又反弹了，下周就看看反包机会上车，没反包就算了。

整体上，下周要盯盘的地方在这么几个点，祝大家周末愉快，2026年发财！

凡人心888

26-01-09 20:00

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今日题材解析

商业航天.40

题材:

1、2026年1月8日，广州:构建完整商业航天产业生态;

2、2026年1月7日,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目在钱塘区正式开工建设。

AI应用.12
题材:

1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司 MINI MAX-WP持续拉升涨超60%

2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。

AI营销.9

题材:
GEO重构时代，流量逻辑正在发生根本性变革。当用户不再点击搜索结果，而是直接向AI提问。

AI医疗.9
题材:
1、2026年1月8日OpenAI宣布推出ChatGPTHealth;
2、蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。相较于一个月前，单日用户提问数和月活用户数均翻倍。

数据中心.11
题材:
1、Vera Rubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。
2、2026年1月7日研报，Rubin ultra全面用，一旦开始使用HVDC，对于电源企业的变化是从柜内的一次电源和柜外HVDCsidecar都能做，价值量可能通胀2-3倍。

机器人.6
题材:

2026年1月7日工信部等八部关于印发＞。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。

可控核聚变.5
题材:2026核聚变能科技与产业大会将举办。

医疗医药.4
题材:

2026年1月9日瑞博生物(小核酸标的)在港交所登录上市，股价大涨;

后续舶望制药、靖因药业、大睿生物、圣因生物等皆有望26年港股上市。

有色金属.4
题材:2026年1月8日钨精矿涨价7000元到47.5万元/吨，碳化钨粉涨价1万元到109万元/吨。

半导体.3
题材:

黄仁勋在CES推出基于BlueField-4DPU构建的推理上下文内存存储平台，通过这个平台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。

美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。

凡人心888

26-01-09 19:40

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一进二备选股池：

凡人心888

26-01-09 19:39

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二进三备选股池：