一、总体策略
指数：连续两日放量大涨后，昨横盘整理，收+0.05%，4085，14连阳，继续新高
隔夜美股道指下跌，纳指微红，A50跌-0.49%，外围环境弱势
今日指数看4088、4077两道线。高开在4088之上，继续走强预期，上方压力4098；低开在4077之下，回踩，下方支撑4069、4058；中间开，整理盘
之前两次
中信证券 大额压单后，指数开启调整。如今日指数调整，后续只要不破4034，都属多方控盘
情绪：昨日情绪弱分歧，市场情绪还在上升期，今日分歧有加大预期
多头看
胜通能源 、
锋龙股份 、
雷科防务 ；空头看
南兴股份 、
倍益康 、
三博脑科 等
注：多头、空头仅为情绪风标，不代表标的后续涨跌方向
题材：昨最强半导体/
光刻胶，其次
商业航天、
数据中心，
脑机接口、
可控核聚变。大消费、AI应用、医药医疗、煤炭等有表现
今日先继续看商业航天的分化情况，其次看数据中心、光刻胶/半导体、可控核聚变等的持续性，脑机接口、AI应用看修复情况
其他的，竞价及盘中看
消息：商务部，对日进口二氯二氢硅立案调查（半导体材料）；八部门，
人工智能+智造专项行动实施意见印发
二、市场机会
（一）短线
胜通能源，14板，七腾
机器人 入主，二进宫预期，当风标看
锋龙股份，9板，
优必选 收购，大单一字预期，再涨停牌警告
以上当风标看
城建发展 ，商业航天，参股世纪空间，昨日爆量，看今日能否转一致
3板是当前节点梯队，积极关注
嘉事堂 ，3板，脑机，参股强脑科技。关注竞价三一或换手晋级机会
引力传媒 ，3板，AI应用。若题材大幅回流，可考虑题材便宜老大低吸，缩量冲板或题材不走强，可放弃
（二）题材
1、商业航天
箭元科技：中大型液体运载火箭生产试验基地正式落地浙江
山东：正在编制航空航天产业有关政策文件，着重提出做强航空维修产业
日本政府从安全保障角度出发，正着手打造“日本版星链”系统
昨日题材分歧，但被承接住
若今日指数调整，题材就有分歧加大预期，适当注意参与节奏
陈小群概念继续大涨，雷科防务、
通宇通讯 、
鲁信创投 等涨停
卫星的
中国卫星 、
中国卫通 调整
容量大票
航天发展 、
金风科技 领涨，其他不少票卡异动调整
箭元科技看
杭萧钢构 、
上大股份 、
斯瑞新材 等是否异动
趋势票看
航天长峰 、
合众思壮 、
海格通信 、
北斗星通 等几个爆量的票有无趋势低吸机会
题材分歧加大预期，这些票参与难度变高，适当谨慎
2、科技（数据中心、光刻胶、半导体、AI应用）
X AI超额完成E轮融资，规模原定目标为150亿美元，最终筹集资金达200亿美元
Meta：Meta Ray-Ban Display，需求远超预期，产品等待名单已排到2026年下半年
超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导
中国就Meta收购AI初创公司Manus交易进行审查，评估是否违反技术出口管制规定
八部门：到2027年我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给
商务部公告：对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查
二氯二氢硅主要用于生产逻辑芯片、
存储芯片、模拟芯片和其他类芯片
昨日芯片材料和设备较强，存储因外围高开低走
光刻胶，
彤程新材 、
国风新材 、
华融化学 、
南大光电 较强
存储芯片还是那些，
江波龙 、
香农芯创 、
北京君正 、
兆易创新 、
德明利 ，后续走趋势预期
趋势票看
光库科技 、
新雷能 、
东田微 、
强力新材 、
福晶科技 、
方正科技 有无趋势低吸机会
AI应用，昨日分化，今日看是否回流
短线风标看引力传媒，容量看
利欧股份 、
蓝色光标 引力传媒，若题材大幅回流，可考虑题材便宜老大低吸，缩量冲板或题材不走强，可放弃
断板的南兴股份，看能否反包
3、脑机接口
马斯克：Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”
杭州六小龙”之一的脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资
八部门：聚焦工业巡检、远程医疗等重点场景，加快增强现实/虚拟显示(AR/VR)可穿戴设备、脑机接口等新型终端的产业化、商业化进程
题材昨日大分化，今日前排会继续开板，看有无核心票参与机会
南京熊猫 、
岩山科技 、
创新医疗 等前排要开板，看能否回封定调，带动题材回流
容量票看
美好医疗 、三博脑科、
道氏技术 ，看是否有低吸机会
主板看嘉事堂，股权线，可适当关注（参与难度较高，仓位控制风险）
支线题材，聚焦核心为主，不要去走弱被淘汰的，不要接盘
4、机器人
题材连续调整，看近两天是否回流
锋龙股份，继续大单一字预期
胜通能源，有晋级预期
中军看
三花智控 五洲新春 、
万向钱潮 、
泰尔股份 、
模塑科技 ，题材辨识度，走趋势预期
继续聚焦题材核心，看
三花智控 、五洲新春、万向钱潮、
昊志机电 、
力星股份 、
长盈精密 等
若题材回流冲高，是前期埋伏的减仓点，轮动盘日内不能追高
若继续走弱，题材还要调整，可先出局不要再加仓
5、可控核聚变
“最牛天使轮”诞生，红杉IDG等数亿元投资东昇聚变（可控核聚变）
昨日题材走强，今日看持续性
风标看
雪人集团 、
中国核建 、
中国西电 、
王子新材 等
弹性看
中洲特材 、
哈焊华通 若题材继续走强，可关注王子新材的低吸机会
支线题材，不能追高
6、其他
1）大消费
学时报发文解读“票根经济”
若盘面走弱，消费有对流预期，关注前期辨识度
尾盘炸板的
上海九百 作为备选
2）大金融
中信证券 收盘14.5亿压单，慢牛信号明显
大金融活跃，维持市场热度为主
三、总结
指数14连阳，不跌破4034依旧是多方控盘
市场量能充沛，回踩不破，还是参与机会
当前盘面，主线+轮动格局，要聚焦核心
隔夜外围环境弱势，今日有调整预期
适当防主流随指数调整，导致分歧加大
商业航天方向，宜持股减仓，高低切换
支线方向较多，聚焦核心票的调整低吸
日内拉升，是先手埋伏的减仓点，不可追高
若后续主流分歧加大，看哪个方向能走强承接资金
中信压单，慢牛信号明显，踩准节奏！
投资有风险，入市需谨慎!
以上仅作为个人复盘案例，不作为投资建议!
骑牛宝子
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