1月7日A股延续“14连阳”强势格局，沪指站稳4100点，成交额突破1.8万亿元，创2026年新高。市场呈现“主线集中+轮动加速”特征，半导体、算力、AI应用、人形
机器人 、
商业航天、
稀土永磁等多条赛道同步爆发，98只个股涨停（连板28只），机构、游资、北向资金同向加仓核心标的，同时业绩预增、政策红利类个股成为资金避风港，前期热门概念局部分化。以下是全维度消息面+个股深度梳理，覆盖所有核心赛道与资金焦点：
一、宏观与资金面（核心驱动+受益个股）
核心消息
• 央行连续7日净投放超2万亿元，DR007跌至1.8%年内新低，流动性宽松托底市场；外汇局取消QFII/RQFII额度限制，北向资金单日净流入超200亿元。
• 财政部扩大专项债支持范围，新增新型基建、
乡村振兴领域，一季度发行规模超1.5万亿元。
关联个股（资金敏感型+核心资产）
• 金融板块：
东方财富 （券商+互金龙头，成交额超80亿元）、
中信证券 （投行+经纪双驱动）、
招商银行 （零售银行标杆，不良率优化）、
宁波银行 （区域高增长）、
鲁信创投 （
创投+半导体，9天7板）。
• 核心资产：
贵州茅台 （北向加仓超10亿元）、
美的集团 （家电+全球化）、
中国平安 （保险+科技，估值修复）、
中国神华 （高股息能源龙头，近五年平均股息率6%+）。
二、科技主线（半导体+算力+AI应用+商业航天，98只涨停核心集中区）
（1）半导体产业链（政策+涨价+技术突破，20只核心标的）
核心消息
• 商务部加强对日两用物项出口管制，国产替代升温；三星、海力士
存储芯片涨价10%-15%，美股
闪迪 涨27.56%；
台积电 2nm量产、三星HBM4落地，国内HBM封装良率达98.5%。
• 国家大基金三期加仓半导体设备/材料超500亿元，
中芯国际 先进工艺产能扩张。
关联个股
•
光刻胶/
光刻机：
南大光电 （20cm涨停，ArF光刻胶通过验证，机构+北向+游资净买超3亿）、
容大感光 （KrF光刻胶量产）、
彤程新材 （半导体光刻胶核心标的）、
张江高科 （产业链平台型企业）。
• 存储芯片：
普冉股份 （20cm涨停，NOR Flash龙头）、
东芯股份 （汽车级存储放量）、
江波龙 （机构密集调研）、
兆易创新 （存储+MCU双驱动，涨4.67%）、
亚翔集成 （2连板，存储芯片+新加坡订单）。
• 先进封装/设备：
长电科技 （HBM封装订单充足）、
通富微电 （Chiplet技术领先）、
北方华创 （半导体设备龙头，涨6.06%，订单排至2026年三季度）、
芯源微 （半导体设备，游资净买6040万）、
江顺科技 （2连板，芯片测试+封测）。
• 材料/其他：
中科飞测 （HBM量测设备批量销售）、
安集科技 （抛光液龙头）、
恒坤新材 （半导体封装材料）、
广钢气体 （电子特气）、
立昂微 （2连板，半导体硅片+碳化硅）。
（2）算力赛道（硬件+租赁，12只核心标的）
核心消息
•
英伟达 发布Vera Rubin AI平台（算力提升3倍），回应H200对华销售进度；全球AI半导体市场规模预计3800亿美元，同比增50%+。
• 800G/1.6T光模块需求爆发，2026年全球需求达1500万只。
关联个股
• 算力硬件：
润建股份 （涨停，算力中心布局）、
淳中科技 （涨停创历史新高）、
中科曙光 （国产服务器龙头）、
寒武纪 （国产AI芯片龙头，思元590性能接近A100）、
中际旭创 （光模块全球龙头，800G月产能第一，1.6T良率95%）。
•
算力租赁：
恒润股份 （机柜资源充足）、
中贝通信 （业务放量）、
光环新网 （
数据中心+
云计算）、
南兴股份 （4连板，IDC+AI+机器人）。
（3）AI应用+
脑机接口（政策+技术落地，23只涨停标的）
核心消息
• DeepSeek R2系统2月问世，多模态交互升级；脑机接口技术商业化加速，强脑科技完成20亿元融资。
关联个股
• AI应用：
百纳千成 （20cm涨停，AI+影视）、
万兴科技 （AI设计工具）、
科大讯飞 （智能语音+教育）、
引力传媒 （3连板，AI营销+短剧）、
盛邦安全 （20cm，
网络安全+半导体）。
• 脑机接口：
岩山科技 （3连板，脑机接口+具身智能）、
创新医疗 （3连板，脑机接口+
高压氧舱）、
美好医疗 （3连板20cm，脑机接口+
PEEK材料）、
三博脑科 （脑科医疗+脑机接口，机构净卖1.31亿）、
荣泰健康 （2连板，脑机接口+AI医疗）、
南京熊猫 （3连板，
卫星导航+脑机接口）、
普利特 （3连板，脑机接口+商业航天）。
（4）商业航天+
军工（政策补贴+订单爆发，15只核心标的）
核心消息
• 100亿元商业航天基金启动申报，广东/海南出台最高5000万元发射补贴；国内商业火箭订单排至2027年，卫星发射需求超2000颗。
关联个股
• 龙头标的：
中国卫星 （商业小卫星制造龙头，市占率超60%）、
航天电子 （火箭配套市占率超50%）、
雷科防务 （6连板，商业航天+军工电子）、
航天长峰 （2连板，商业航天+低空
安防）、
银河电子 （3连板，商业航天+
储能）。
• 配套标的：
北斗星通 （卫星导航+军工）、
中航西飞 （军工+
大飞机）、
邵阳液压 （20cm，军工液压+航天）、
观想科技 （20cm，军工+半导体）、
北方导航 （2连板，军工+导航+芯片）。
（5）
人形机器人（技术迭代+订单落地，10只核心标的）
核心消息
• 英伟达发布物理AI新模型，
特斯拉 Optimus供应链放量；
优必选 入主
锋龙股份 ，人形机器人产业化加速。
关联个股
• 连板龙头：
胜通能源 （14连板，机器人+LNG运贸）、锋龙股份（9连板，优必选入主+人形机器人）。
• 核心配套：
三花智控 （
特斯拉Optimus旋转执行器供应商，液冷部件订单爆发）、
拓普集团 （与特斯拉合作，液冷订单15亿元）、
天奇股份 （触及涨停，核心零部件）、
绿的谐波 （
谐波 减速器龙头）、新松机器人（工业+人形机器人布局）、
弘讯科技 （工业机器人+
可控核聚变）。
三、政策驱动板块（消费+基建+稀土+医药，30只核心标的）
（1）消费板块（12部门提振内需，12只核心标的）
核心消息
• 12部门发布20条提振消费措施（汽车限购放宽、家电以旧换新、文旅消费券）；海南封关倒计时，离岛免税旺季来临。
关联个股
• 汽车：
比亚迪 （新能源龙头，市值8898亿）、
长安汽车 （涨超5%，
新能源车 型放量）、
赛力斯 （华为合作，12月交付创新高）、
长城汽车 （SUV+新能源转型）、
索菱股份 （4连板，
车联网+
无人驾驶）、
德赛西威 （
汽车电子+半导体）。
• 家电/家居：
美的集团 、
格力电器 （市值2265亿）、
海尔智家 、
友邦吊顶 （4连板，
智能家居 ）、
美克家居 （3连板，家居+地产链）、
欧派家居 （家居龙头）、
顾家家居 （软体家居）、
皮阿诺 （定制家居+地产链）。
• 文旅免税：
中国中免 （免税龙头，市占率超80%）、
宋城演艺 （文旅演艺）、
君亭酒店 （涨超10%，中高端酒店）、
张家界 （区域旅游）。
（2）基建+电网（专项债+研报催化，10只核心标的）
核心消息
• 全球固态变压器市场规模2026年突破500亿元，年复合增30%；专项债支持新型基建、乡村振兴。
关联个股
• 电网设备：
三变科技 （涨停，固态变压器龙头）、
国电南瑞 （市值1885亿）、
中国电建 （基建+电网）、
东方电气 （涨3.64%）、
中国西电 （半导体+
特高压）、
伊戈尔 （电源设备+半导体）。
• 传统基建：
中国交建 （公路桥梁）、
海螺水泥 （水泥龙头）、
三一重工 （工程机械）、
城建发展 （4连板，
新型城镇化+
参股券商）、
雄塑科技 （塑料管道+基建）、
东方雨虹 （防水材料）、
伟星新材 （塑料管道）。
（3）稀土永磁+资源（出口收紧+价格上涨，8只核心标的）
核心消息
• 传闻中国收紧对日稀土出口；印尼镍产量削减34%，LME镍价涨8.62%；铜价受益AI数据中心需求，金价站上2100美元。
关联个股
• 稀土：
中稀有色 （涨停，冶炼分离龙头）、
北方稀土 （轻稀土龙头）、
厦门钨业 （重稀土+钨）、
盛和资源 （稀土回收+海外布局）、
鄂尔多斯 （稀土+煤炭，机构净买8900万）。
• 镍/
钴/黄金：
中伟股份 （涨超15%，三元前驱体龙头）、
华友钴业 （锂电材料）、
紫金矿业 （涨超3%，铜金+锂矿，2025年前三季度净利增55%）、
山东黄金 （黄金龙头）。
（4）医药板块（政策+业绩，10只核心标的）
核心消息
• 医保目录新增7种中成药，基药目录调整预期升温；2025年76个
创新药上市，同比增58%。
关联个股
• 创新药/CXO：
必贝特 -U（20cm涨停）、
成都先导 （20cm涨停，CRO）、
百济神州 （泽布替尼全球销售额超18亿美元）、
恒瑞医药 （创新药龙头）、
药明康德 （CXO龙头，前三季度净利增84.8%）、
凯莱英 （
CDMO）、
泰格医药 （研发服务）。
• 中药/器械：
盘龙药业 （涨停）、
云南白药 （中药+大健康）、
迈瑞医疗 （高端器械龙头）、
联影医疗 （医学影像）。
四、新能源赛道（光伏+锂电+储能+可控核聚变，15只核心标的）
核心消息
• 2026年全球光伏装机突破500GW，国内组件出口份额70%+；储能装机目标100GW，电化学储能占比超60%；可控核聚变进入实验验证阶段，专项政策将出台。
关联个股
• 光伏：
阳光电源 （市值3596亿）、
隆基绿能 （组件龙头）、
通威股份 （硅料+组件）、
联泓新科 （新材料+光伏）、
上峰水泥 （水泥+光伏）。
• 锂电/储能：
宁德时代 （市值16932亿，锂电+储能龙头）、
亿纬锂能 （动力电池+储能）、
金圆股份 （
盐湖提锂+环保）、
格林美 （电池回收）、
雪人集团 （2连板，氢能+储能，游资净买2.61亿）、
金风科技 （2连板，
风电+储能，8天4板）。
• 可控核聚变：
西部超导 （超导材料核心供应商）、
中国核电 （产业化布局龙头）、
中国一重 （
核电装备+可控核聚变，游资净买1.2亿）、
远东股份 （2连板，可控核聚变+电缆）。
五、资金动向核心标的（机构+游资+北向重仓）
（1）游资核心席位标的（净买卖超5000万）
• 中山东路（净买3.81亿）：南大光电（1.33亿）、中国一重（1.20亿）、引力传媒（6789万）、芯源微（6040万）。
• 消闲派（净买超2亿）：雪人集团（2.61亿）、
金风科技 （2.04亿）、
中超控股 （2.03亿）。
• 章盟主（净买1.90亿）：金风科技（1.98亿）、
通宇通讯 （8000万）。
• 作手新一（净买1.74亿）：通宇通讯（1.90亿）、
大唐电信 （5178万，10.04%涨停）。
（2）机构净买卖TOP10
• 净买入：南大光电（1.16亿）、鄂尔多斯（8900万）、
志特新材 （7600万，20cm3连板）、雷科防务（5800万）、
华菱线缆 （4200万）。
• 净卖出：金风科技（3.80亿）、三博脑科（1.31亿）、雪人集团（6764万）、大唐电信（4676万）、
国星光电 （3200万）。
（3）北向资金净买卖TOP10
• 净买入：南大光电（1.86亿）、通宇通讯（1.20亿）、
中国中免 （3.8亿，30日累计）、中际旭创（5.2亿，30日累计）。
• 净卖出：国星光电（8606万）、大唐电信（1561万）、金风科技（1200万）。
六、分化回调板块（风险提示）
• 脑机接口：
诚益通 （跌超10%）、三博脑科（机构净卖1.31亿）。
• 商业航天：
航天环宇 （跌超8%）、中国卫星（分歧回调）。
• 其他：
京东 方A（跌3.11%）、
TCL科技 （跌4.46%）、
中国海油 （跌近5%）。
阿喀流斯
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