注意风险

一、大盘整体情况

今天大盘放量微涨0.05%,指数突破前高站上4085点，实现14连阳，成交量2.85万亿，交昨日增量476亿，2077家上涨，3003家下跌，80家涨停，3家跌停，大幅回撤11家，10cm以上的大肉股51家，赚钱效应好。港股、证券、银行下跌压制指数，科技、题材同台唱戏的普涨行情，量大普天同庆，连阳天数创了33年来最长记录，再次证明大A从来不缺奇迹，也体现了村里的决心。盘面存储芯片、光刻胶产业链领涨，DRG、脑机接口、互联网保险等板块跌幅居前。
节后三天市场增量8000余亿，指数临近4100点，这个涨速不太符合慢牛的定位，昨天、今天两天大盘分时图均在上午十点半和下午一点四十左右有下砸的动作，或许这里就是给市场做出了警示，今天尾盘竞价挂出了天量压单，这进一步表明郭嘉D对于上涨速度的把控。明天还是要关注港股、证券、量能情况，尤其是量能，一旦大幅缩量，就很难支撑目前这种普涨的局面，如果集体正反馈，那就还能接着奏接着舞，一旦集体负反馈，就要适当降低仓位。
板块方面，受对日反制和上游厂商涨价影响存储芯片、光刻胶产业链及煤炭稀土等整体大涨。商业航天概念持续活跃，航天发展 再度大涨，鲁信创投 9天7板。脑机接口概念连续两天大涨迎来分化，但核心标的顶一字开盘，表现依然强势，预期明天持续分化，可适度给予关注。
市场梯队：
14板：胜通能源 （控制权变更）
9板：锋龙股份 （优必选 入主）
6板：雷科防务 （商业航天）
5板：友邦吊顶 （实控人变更）
4板：城建发展 （商业航天）
3板：普利特 （脑机接口）、南京熊猫 （脑机接口）、嘉事堂 （创新药）、银河电子 （商业航天）、可美家居（收购）、美好医疗 （脑机接口）、创新医疗 （脑机接口）、岩山科技 （脑机接口）、引力传媒 （AI应用）、志特新材 （AI应用）、快意电梯 （设备更新）
2板：盈新发展 （存储芯片）、顺江科技（商业航天）、金风科技 （商业航天）、鹭燕医药 （AI医疗）、北方导航 （商业航天）、鲁信创投（商业航天）、远东股份 （AI芯片）

主线梯队：商业航天
6板：雷科防务
4板：城建发展
3板：银行电子
2板：顺江科技、金风科技 、北方导航、鲁信创投

发展梯队：
4板：城建发展
2板：盈新发展
1板：荣盛发展

目前来看主线依然是商业航天，这里的逻辑就是资金介入够深，扩展的面够广，所谓船大难掉头，因此中军航天发展依然强势上涨，卫星、卫通、星通掉队，后排不断有新标的出现，这是行情的后半场表现，主力也在边拉边撤，这里出来的资金应该是去了芯片半导体。高位票有持仓且利润丰厚的可继续关注，直到出现出现明显顶部形态再取关，没有持仓的还是别碰了，市场资金明显的在做高低切，操作上挑选日内低位强势股操作或许相对安全。
另有玄学概念“发展系列”，从平潭发展 、航天发展、海南发展 ，这三个发展前面相互之间有联动效应，且各自带领各自的板块上涨，其中平潭作为海峡两岸概念演变成如今的市场总龙头，依然在引领市场情绪，多次关键时刻一骑绝尘，单枪匹马救市于将倾，这股资金实力真的太强大了。除了海南发展表现较弱（绝对没有熄火），该系列又演变出来一个小梯队，这里已经不能用常规逻辑解释，这里就是玄学，全市场总共32只带发展得票，最近几乎每天总有那么几只在大涨，这里可以作为支线多看一眼，或许有惊喜。
房地产板块最近也是不断在走强，这并非单一因素所致，而是中央政策定调、重磅新政落地、以及核心城市成交回暖这三股力量形成的“共振”。2026年1月1日，《求是》杂志刊发文章，将房地产列为开年首期“头条政策议题”。文章罕见提出“政策要一次性给足，不能添油战术”，并明确要取消一切不合理限制性措施45。这种高规格的定调，被市场解读为中央稳楼市的“最强音”。自2026年1月1日起，个人销售购买2年以上（含2年）的住房免征增值税5。这一政策直接降低了二手房的交易税费，提升了二手房的流通效率，被市场视为“真金白银”的利好。同时一线城市限购持续松绑，从而带动整体预期修复。在经历了前期的深度调整后，房地产板块估值处于低位（市净率PB处于历史低位）。在政策利好的刺激下，资金倾向于寻找低估值、高弹性的板块进行博弈，房地产及其产业链（如家 居、建材、物业）自然成为了资金攻击的首选目标，这些方向可给予关注。

二、消息
1、我国核聚变领域再现突破。能量奇点今日宣布，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70，在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。利好可控核聚变
2、工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》
一、支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片等关键核心技术
二、推动模型轻量化部署，加快在工业场景落地应用
三、推动人工智能技术融入大飞机、船舶等重大技术装备研发、制造、运行，发展无人机等智能低空装备
四、聚焦工业巡检、远程医疗等重点场景 加快增强现实/虚拟显示（AR/VR）可穿戴设备、脑机接口等新型终端的产业化、商业化进程
利好人工智能
3.智谱明日登陆港交所，研报称企业级需求主导千亿机会，预计25年收入7.38亿元及26年收入16亿元
利好人工智能