20260107-周三-大盘14连阳

一、半导体产业链

1.光刻机及设备：光刻机概念股领涨， $国风新材(sz000859)$ 3天2板， $南大光电(sz300346)$ 、 $彤程新材(sh603650)$ 涨停， $中微公司(sh688012)$ 、 $北方华创(sz002371)$ 续创历史新高。
2.存储芯片：受三星电子业绩超预期及美光科技 创新高带动，存储芯片板块持续强势，普冉股份 、恒烁股份 等跟涨。
3.材料与设备自主可控：国家大基金增持、国产替代加速推进，半导体设备ETF（561980）净值创上市新高。
明日操作建议：半导体设备、光刻机等细分领域景气度高，可关注回调后的低吸机会，但需警惕连续大涨后的分化风险。

二、商业航天
核心标的： 雷科防务(sz002413) 6连板， 金风科技 (sz002202) 2连板，板块十余只成分股涨停。资金动向：资金深度介入，但高标停牌核查可能影响短线情绪。
明日操作建议：短期需注意情绪退潮风险，可关注调整充分且有业绩支撑的个股。

三、脑机接口
持续性： 创新医疗(sz002173) 、 南京熊猫(sh600775) 3连板，马斯克Neuralink进展及国内融资事件催化。
分化信号：部分高位股出现回调，诚益通 、爱朋医疗 跌超10% 。
明日操作建议：题材热度仍在，但需规避连续大涨后的高位股，关注低位补涨标的。

四、有色金属
铝与镍：沪铝主力合约创新高，电解铝社库回升至70万吨；沪镍主力合约触及涨停，LME镍价涨超10% 。
稀土：中国收紧稀土出口审查传闻刺激板块拉升，中稀有色 涨停。
明日操作建议：有色板块短期资金轮动明显，建议关注基本面支撑强的细分领域（如稀土、镍），并注意高位震荡风险。

五、其他活跃板块
煤炭：陕西黑猫 、大有能源 涨停，华西证券 认为春季躁动行情延续。
创新药：港股通创新药ETF（159316）成交放量，降息预期强化板块热度。
明日操作建议：煤炭板块短期受资金驱动，可关注低估值龙头；创新药板块中期逻辑明确，可逢低布局。
风险提示：短期市场量能持续放大，需警惕高位板块回调风险，建议结合板块轮动节奏，控制仓位并灵活调仓。

今日继续持有海南板块： 凯撒旅业(sz000796) 海峡股份(sz002320) 海南机场(sh600515)
早盘海南发展 冲高回落，缩量下跌，呈现上影线，关注明日是否能站住10日线，如果继续下跌，关注20日线支撑
要买就买龙头，不能买乱七八糟的杂毛股

今日买买入逻辑
潞化科技(sh600691) ：期货焦煤涨停，午盘冲高回落，站在均线上方，有支撑，关注夜盘期货情况，决定明日什么价格立场。
兴业银行(sh601166) ：大盘必定回调，资金避险稳定指数
小商品城(sh600415) :长期关注，近期震荡站稳均线，看后期调整