交易的确定性

2026年1月7日 周三

1.大盘气象：观大势，定基调
今日沪指微涨录得14连阳，深市双创板指冲高回落。沪深两市成交额连续2个交易日超2.8万亿。市场热点快速轮动，上午小盘股分歧回流后午后再次分歧，午后大盘股跳水后尾盘拉起，题材全天轮动，整体上以芯片光刻胶，军工电子，小金属板块强势。
沪深两市成交额2.85万亿，较上一个交易日增量476亿。
板块资金净流入电子化学品，半导体，其他电源设备，小金属，通信设备板块
板块资金净流出证券，电池，军工装备，汽车零部件，软件开发板块。
市场上涨数VS下跌数：2077：3003。
市场涨停数VS跌停数： 80 ：3 市场情绪差，涨停板对比昨日少37。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
商业航天概念反复活跃：雷科防务 6连板，金风科技 2连板等十余股涨停。
煤炭板块持续拉升：大有能源 、陕西黑猫 涨停。
半导体延续强势：中微公司 、北方华创 大涨续创历史新高。
光刻胶概念表现活跃，国风新材 3天2板，南大光电 、彤程新材 涨停。
可控核聚变概念震荡走强，中国一重 、中国核建 涨停。
从下跌方面看：脑机接口概念震荡回落，诚益通 、爱朋医疗 跌超10%。

主力资金今日净流入通信、煤炭，半导体，核电等板块，净流出国防军工、计算机，非银金融等板块；
航天发展 、北方华创、格林美 、通宇通迅、南大光电资金净流入规模居前，分别净流入19.5亿元、12.89亿元、12.61亿元、11.88亿元、8.87亿元；
雷科防务、海格通信 、三花智控 、立讯精密 、东方财富 资金净流出规模居前，分别净流出20.95亿元、19.90亿元、18.99亿元、18.20亿元、18.06亿元。

需重点关注的板块：
算力液冷板块：因AI智能体对算力调用量增加，算力液冷方向板块调整会反弹。
存储芯片板块：存储芯片一致开的太高被砸，发酵到光刻胶方向，但持续性堪忧，等存储的回流。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共80股涨停，连板股总数23只，其中三连板及以上个股16只，上一交易日共43只连板股，连板股晋级率37.20%。
人气股嘉美包装 、国晟科技 停牌核查，市场短线情绪有所降温。
高位连板股分歧加剧，昨4连板南兴股份 跌超8%，昨日3连板农心科技 跌停，昨日3连板索菱股份 炸板跳水最终收跌3.41%，而雷科防务、友邦吊顶 、城建发展 虽然晋级，但盘中均开板放量换手。
板块方面：
芯片产业链全线走强，光刻胶、半导体设备、存储芯片方向领涨，盈新发展 2连板，国风新材3天2板，华融化学 、恒坤新材 、高盟新材 、南大光电等20CM涨停；
商业航天概念探底回升，鲁信创投 9天7板，雷科防务6连板，城建发展4连板，金风科技 8天4板。

短线情绪受两大人气高标嘉美包装、国晟科技停牌核查的影响情绪有所降温。商业航天概念分歧，中国卫星 、上海瀚讯 、中天火箭 等个股跌超6%。不过板块中依旧不乏个股闪光，通宇通讯 早盘率先涨停并带动资金集体回流，午后连板高标雷科防务成功晋级6板，尾盘阶段金风科技再度异动涨停。整体而言，商业航天凭借着高人气的加持始终维持极强的活跃度，只要板块中没有出现明显的资金负反馈，短线分歧回调的过程依旧能够吸引资金回流修复。

从题材发酵方面看：
脑机接口概念：从昨日20股到今天5个股晋级，板块分化后看10cm的岩山，创新，南京熊猫 三只。
发酵的题材基本还是轮不过商航，商航板块有容量，高低各种不同的类型的股走轮动，所以板块一直不消褪。题材就轮不动。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 南兴股份周线来到压力位强分歧时，引力传媒 走出3连扳气势，明日引力加速的话，看南兴资金承接做反包的可能。
引力传媒换手不到7%明日肯定走加速，南兴换手充分达到39%，观察是否有资金做




在全市场领头羊里：
连扳方向：胜通14板，锋龙股份 一字9板，芯片+商航雷科股份6板，AI智能友邦吊顶5板城建发展4板晋级。
趋势方向：AI智能体的志特新材 ，美好医疗 马上到异动线，对智能体的考验明天开始
异动方向：煤炭板块：煤炭行业今日上涨2.47%，主力资金净流入18.70亿元，37只个股中32只上涨。安泰集团 、潞安环能 、大有能源(7.87 +10.07%)净流入资金居前，分别达2.93亿元、1.86亿元、1.78亿元。兖矿能源 、山西焦煤 、陕西黑猫等个股主力资金净流入超1.5亿元。

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 取关华林证券 ，先导智能 ，持仓蓝色光标 ，利欧股份 ，开仓中超控股 。
操作上，华林证券早盘封板资金不错，炸板后回封也还可以，所以午后未设置条件单，尾盘高点出了。
关注股：四维图新

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
高位预分歧：锋龙持续一字，南兴强分歧。但开仓中超后对比方正就后悔，确实今天不应该开新仓
明日预期震荡分歧，但题材的轮动看南兴和四维。