1月7日学笔记

今天盘面其实给我的感觉还是那句话，热，但不是乱。指数站得住，量也没掉，这一点跟师傅这几天反复说的是对得上的，有量就不用太慌，没量硬顶才容易出问题。现在这个位置，与其天天盯指数涨跌，不如看钱到底往哪儿走。

师傅今天午评和闭盘，其实一直在敲一个点，就是大科技，尤其是科创板这一块。他不是说哪一只票，而是反复在讲“好东西基本都在科创板”，我现在慢慢理解了，这句话不是给短线用的，是给今年甚至明年行情定调的。20cm、30cm的市场，本身就不是给情绪乱冲的，反而更适合真正的趋势和资金慢慢推。

所以芯片这一条线，在我这儿算是被彻底锚定住了。不是说马上就要冲，而是它符合师傅一直讲的那种逻辑国产替代、国家级投入、大基金反复出现，节奏慢，但方向很正。像长江存储、上海微电子这种名字，师傅反复被提到，本质不是炒概念，是卡在产业最关键的位置上。它们短期可能没啥表现，但只要行情走到拼硬实力的阶段，这种东西很难被绕过去。

商业航天这块，我反而感觉师傅是在降温。不是否定，而是告诉你，已经不是全面冲的时候了，现在更像是留下核心，边走边筛。也就是说，这条线还在，但你要是现在再去无脑冲，反而容易踩节奏。我自己给它的定位就是，盯着，不激进。

脑机接口就更明显了，看起来热，其实师傅一直在提醒大家核心不给机会，分化会持续。这种票你要是追高，体验大概率不会好，所以我现在对它的态度就是先学、先看，不急着参与。

还有一个我之前没太当回事，但今天突然有点懂的，就是券商和保险。师傅嘴上嫌弃，但又老提，其实已经很说明问题了。这种东西不是用来给你暴利的，是行情真起来时稳住指数、稳住情绪的工具。只要它们没死，大盘就很难直接塌。

最后一个有点玄的方向，反而被师傅讲得挺认真，就是那些带“发展”的票。以前我总觉得像玩笑，但现在看，更像是行情中后段的安全垫。不是让你冲，是让你在震荡里不至于被甩下车。

所以今天我自己的总结其实挺简单的，师傅不是在教我们猜哪只票，而是在反复训练一个思维方向先选对，节奏慢一点，只盯能活下来的核心。现在这个阶段，与其问还能不能买，不如先想清楚，哪些方向是他一天一天反复讲的，这本身就已经是答案了。

我自己的推导，主要是顺着师傅最近反复强调的方向去想的，不一定对，但逻辑是这么个逻辑。
师傅这几天其实一直在把注意力往真正的核心资产上引，尤其是科创板。他不是说短线能不能涨，而是反复在讲一个趋势问题未来能走出来的，一定是卡在产业链最关键位置的东西。像芯片这一条线，本质不是炒消息，是国家级工程，节奏一定慢，但确定性高。所以我现在理解，长江存储、上海微电子这种，并不是拿来当天博弈的，而是那种一旦资金选择回到硬逻辑，就绕不开的存在。它们更多是代表方向，而不是代表情绪。等市场从谁更热转到谁更硬的阶段，这一批票才会真正进入视野。
再往下推一步，如果芯片这条线后面真要启动，也不会是全面开花，还是师傅说的老话核心先动，其他跟不上就淘汰。所以与其天天换票，不如把核心逻辑记牢，剩下的就是等节奏。

商业航天我个人现在更偏向于二梯队思维。龙头稳住，后排轮动，但已经不是无脑冲的时候。师傅今天的态度其实已经很明显了不结束，但也不鼓励追高。
脑机接口这边，我自己的理解是情绪高度已经打出来了，但参与难度也同步拉高，核心不给位置，跟风容易被收割，所以暂时还是当成观察样本，继续学资金行为。
如果再往后推一个可能的方向，我比较认同师傅隐约提到的那条线——机器人 ，不是现在立刻启动，而是作为脑机、AI成熟之后的自然延伸。意识、算法、硬件一旦闭环，机器人反而是最合理的落地方向，这条线可能会在后面某个阶段被重新捡起来。
整体来说，我现在更倾向于按师傅的方式做减法不追热闹，不碰杂毛，只盯反复被强调、能长期存在的方向。行情越热，越要慢一点，等一次真正有价值的回踩，反而更舒服。