盘中随笔

春节前轮动行情，低吸高抛，跌了吸一吸，涨了卖一卖，千万别追高了。

牛市阶段：行业逻辑是核心骨架，情绪杠杆是助推器，量能持续放大推动股价水涨船高。尤其是量化加入后，对于行业逻辑的助推更加明显。
熊市阶段：量能萎缩，行业逻辑的支撑作用减弱，题材炒作成为市场短期焦点，行情以局部、脉冲式为主。
所以在目前的市场，要寻求行业逻辑和情绪 杠杆重合的时机去介入。尤其是操盘手毕竟精准的操控情绪，那么就要去找他操控的痕迹，去顺势而为。比如924压制中交地产，去拿万科金地。比如这波AI应用的基本逻辑就是借助商业航天见顶的亏钱效应来震仓。目前看操盘手取得的效果是很良好的。
既然加了杠杆，那么暴涨暴跌的表现就很严重，区别是有行业逻辑的跌到一定程度会有资金去维持，没有行业逻辑的会跌回原位。既然监管的意愿是慢牛，那么当出现情绪即将失控，成交量剧烈放大，监管强力打压的信号就要小心了
转自：不动如山

S级（独家/唯一供应+高壁垒+规模明确）
1. 信维通信（  300136  ）：星链地面终端独家一级供应商，高频高速连接器适配极端环境，2025年卫星业务约15亿元，70%来自SpaceX，单终端价值量稳定，通过墨西哥工厂交付规避贸易限制。

2. 西部材料（  002149  ）：SpaceX境内铌合金材料唯一供应商，产品用于猎鹰9号、星舰发动机燃烧室与喷管延伸段，耐受2200℃高温，单箭价值500-1000万元，占SpaceX铌合金供应链70%以上份额。

3. 应流股份（  603308  ）：星舰猛禽发动机涡轮泵等核心熔模铸件独家供应商，通过NASA认证，产品耐受1600℃高温与2000bar高压，支撑火箭重复使用与推力提升，2025年航天业务收入占比达35%。

A级（寡头/主力供应+中高壁垒+增长确定）
1. 天银机电（  300342  ）：星链三代卫星恒星敏感器主力供应商，市占率超60%，定位精度达0.001°，单颗配套价值约200万元，随星链扩容交付增长快。

2. 再升科技（  603601  ）：火箭与星链卫星超细玻璃纤维绝热材料核心供应商，全球仅三家达标，耐高温1600℃，单星配套价值约200万元，2025年订单同比增长240%。

3. 派克新材（  605123  ）：通过NASA认证，为猎鹰9号、星舰提供箭体、发动机机匣等结构锻件，2025年航空航天锻件收入占比达35%，毛利率超45%，长期绑定SpaceX。

B级（合格供应商+中壁垒+规模尚小）
1. 超捷股份（  301005  ）：可回收火箭高强度紧固件一级供应商，适配猎鹰9号、星舰箭体与发动机关键部位，2025年上半年航天业务订单同比增长120%。

2. 通宇通讯（  002792  ）：星链地面终端MacroWiFi天线组供应商，通过SpaceX接口认证，已获小批量订单，用于偏远地区通信覆盖。(转)

早上想到了预期差的问题，谁？天地在线，事后看是没错，但开盘那一会利欧股份70Y加的封单，还是退缩了

海格通信三个一字地板了，最大的空头龙，看今天开不开，做情绪锚定

浙文互联，非常好的AI应用概念，而且你还有了先手，利欧股份、引力传媒、美年健康开盘一字板，而且封单都那么大，你就没一点点的格局吗？？？

26.01.12 13.57分 众合科技涨停

自问：逻辑还在吗？预期达到了吗？

26.01.08，天汽模涨停了，吸了两天，思路是成功的，但是今天半路卖了，已经出现好几次这种情况了，跌了死拿，涨了一点就卖，没有一点点格局

2025.12.30-31两天，税友股份突破前期震荡平台，AI应用，后面几天走出上升趋势