马年“马斯克年”行情开启，一文说透各板块节奏与核心

今天量能破2.8万亿，主线清晰！
兄弟们，市场给答案了！ 节后指数一路高歌，今天两市成交额更是放量到了2.8万亿级别。这种量能环境下，行情已经从结构性反弹转向了高容错率的主升行情。盘面看似纷杂，但主线脉络极其清晰：“马斯克概念”为矛，AI与国产科技为盾，机构与游资共舞。废话不多说，直接上干货。

一、市场核心定调：高容错行情，格局打开

当前的量能和趋势已经说明一切。指数突破前高，主升趋势正式确立。在这种环境下，看空比做错更可怕。我们的策略必须从防守转向进攻，尊重趋势，尊重纪律，把仓位和格局都提上来。只要手持的是热门题材的人气核心，且不是追高入场，现阶段无需过分担忧日内波动。明天的关键看点只有一个：量能能否继续维持在2.3万亿以上。若能维持，则一月份的这波结构性主升行情将得到确认。

二、主线题材深度拆解与操作策略

1. 脑机接口：强者恒强，聚焦真正核心
今天板块爆发，涨幅超过13%，但内部已现分化。正如我盘前所说，核心品种没有舒服的买点，前排如岩山科技 、创新医疗 筹码锁定良好，后排则开始掉队。

· 行业逻辑：这绝非纯概念炒作。埃隆·马斯克已宣布Neuralink计划于2026年启动脑机接口设备大规模量产。更重要的是，脑机接口已升级为我国的十五五产业战略。市场正处于技术突破与政策支持的双重驱动下。
· 操作策略：板块参与难度已高。切忌盲目追高后排。真正的机会在于发掘有国家政策支持、有真实临床需求和技术的“真脑机”企业。等待核心品种分化后的二次机会。

2. 商业航天：中军定乾坤，低吸即有肉
这个方向我昨天的描述非常直白：“别说锚定中军了，你就是今天低吸中军都有肉吃”。今天盘面完全验证，龙头雷科防务 高开秒板，北斗星通 等紧随其后。

· 操作策略：板块动能出现乏力迹象，分化在即。策略上，坚决拥抱中军和趋势龙头，远离跟风后排。利用分歧，对核心品种采取低吸策略，而非追高接力。

3. AI产业链：软硬兼施，双轮驱动

· AI智能体（软件端）：
· 龙头：南兴股份 成功3进4，确立了板块高度，是绝对的情绪锚定点。
· 后排：利欧股份 等给出了良好的低吸机会。而像蓝色光标 这类高位弹性品种，经历大涨后出现获利盘兑付和滞涨，属于正常分化。
· 行业视野：AI智能体正成为全球科技巨头角逐的焦点。国际上有Meta巨额收购、OpenAI发布Operator，国内政策层面“人工智能+”行动深入推进，目标是到2027年智能体应用普及率超70%。市场空间巨大，2030年全球规模预计达471亿美元。
· AI硬件端：
· 存储芯片：“没有让大家失望”。全球AI狂潮正引发一场严重的内存短缺危机，DRAM等价格在2026年可能面临逐季两位数百分比的上涨。涨价趋势预计贯穿全年。这是具备中长期逻辑的硬核赛道。
· PCB及其他：围绕算力建设的硬件环节，策略不变：锚定核心品种，在MA5上方持仓，破则止，灵活应对。

4. 人形机器人 ：锚定中军，静候风来
板块今日虽有回流，但核心逻辑在于产业大趋势。

· 中军之选：三花智控 。它是特斯拉 Optimus的核心Tier One供应商，已从提供零件升级为提供集成模块。高盛 调研指出，供应链普遍为2026年下半年可能开启的量产做积极准备。三花代表的是产业确定性。
· 操作策略：就锚定三花智控 这一个中军。至于其他容量核心，选择各有道理，但三花的产业地位无可替代。这是一个需要耐心陪伴产业成长的赛道。

5. 新能源赛道：分歧非终结，固态电池引领新周期
今日固态电池（如天际股份 ）虽有获利盘兑付导致冲高回落，但这仅是分歧，绝非走弱。

· 行业逻辑：锂电行业基本面拐点已确立。固态电池行业正从技术验证向量产筹备跨越，2026年是关键窗口期。无论是半固态的规模化应用，还是全固态的终极方案，都将在设备、材料端带来颠覆性创新。
· 操作策略：不能因为一天的分歧就否定整个赛道。固态电池、锂电池板块依然强劲，应关注新技术突破带来的实质性受益标的。

三、明日展望与作战计划

1. 关键指标：紧盯量能，2.3万亿是生命线。若能维持，则积极做多。
2. 风格判断：指数上行需要科技（AI、半导体）与金融配合冲关。机构主导的趋势行情可能加强，与现有的超短投机行情形成共振。
3. 新方向应对：对于日内异动的消费、无人驾驶等，在当前火热行情下，先按超跌轮动反弹看待。要信早信，否则不宜追高。
4. 核心策略：格局打开。马年俨然成为“马斯克”年，其涉及的脑机接口、人形机器人、商业航天等主线已反复活跃。操作上，在热门题材中，拥抱人气核心，利用分歧低吸，继续主升浪。


市场已经打开了赚钱效应的大门，是时候稍微激进一点了。祝各位明天继续大赚！

（注：以上仅为个人复盘逻辑分享，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）