20260105增量行情开门红

20260105增量行情开门红

市场量能2.5万亿，进入舒适阶段。明天预期量会缩一些。
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先说盘面
脑机-直接高潮，批量20cm，量化真的6。创新、南京（A+H）应该一字到底了，一波流了。明天看分化，上车只能蹲换手板了。
商业航天-雷科、烽火、卫通、北斗。共性都是有空间感，通宇可以多关注下逻辑正+群总加持+空间感。
ai软件-蓝色、利欧、南兴（身位+扭亏）。
锂电（业绩线+涨价线）孚日、天际、多氟、华盛、盛新、赣锋（盘后天赐6f产线进行停产检修，锦上添花利好）。
存储-兆易、君正。国产芯片端等等；
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再说看法
Ai应用是航天流动性溢出，卫星百亿赚钱效应10cm扩散到20cm的蓝标利欧补涨。虽然后续ai应用后续催化不少，但是现在阶段只是流动性补涨行情，有先手的享受高溢价，后续看分化（汉得、中文、美年这种能走出来才考虑ai应用主线行情）。
脑机应该一波流，参与方式就是头铁t字板。
主线1商业航天，2轮动套餐-锂电、机器人 、芯片、脑机、ai应用（3核电、消费）。
增量行情，可以选自己偏好的板块去做，滚动或持有待涨。不会像之前缩量行情，电风扇互相抽血那样恶心了。
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最后手牌
6.5=2剑桥+0.5天际+0.5万向+0.5科森+1铀业+1平安+0.5新华+0.5华安
（cpo+锂电+机器人+铀+保险+券商）
梳理一下思路，cpo原计划做t，但全天没表现，应该是持有待涨了。
天际持有3天，做t3次有16%的利润垫，多氟多 止盈了。盘后天赐利好，止盈部分看来明天是踏空了。
机器人是早盘分歧后拿的，（五洲三花科森万向）选了后2个，问题不大看好趋势修复。
保险板块，6%追高0.5成新华，尾盘竞价拿了1成平安。主观看银行部分资金切到保险，类似之前农行角色，预期滚动拿一拿。
券商板块，之前挑了几个图形不错的，预期也是滚动拿一拿。
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手牌还缺了航天，10cm重点看下通宇、城建，航发、航动要再等1-2天。
其他依旧关注spaceX链的-西部、信维、超捷、通宇、再升。
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主观看好商业航天、锂电、机器人，应用和脑机没先手就不去了（前排高溢价了，祝发财~）。
锂电中游、上游都拿一些。。。铜铝逼空了。。藏格没配点md。。。
增量行情就大胆做吧，分散滚动，告诉自己提高审美，手牌往辨识度上靠。
大退潮再考虑聚焦、一刀嘎处理。
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其他：明天周二胜通复牌。155方向还有核电、量子没再来一波，但其他方向是有马斯克加持。。。所以这两先不看了。

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