20260105-坚持研究、坚持投机

开始今天的总结和复盘，复盘这个事情必须做，而且天天要做，常做常新，不断总结和反思才会有胜利。

一、大盘情绪
常规指标：融资余额/三市流通市值比例：2.51%、巴菲特指标：82.16%、居民存款/总市值：148.46%.融资余额指标未出全，巴菲特指标接近2018年1月的91.90%水平，存款搬家较2021年9月的136.56%还有差距，整体不算过热。
值得关注：上证成交额破万亿了，历史上从2000年以来，上证成交额破万亿一共52次，此后1-10天的平均收益率全部为负数。但从交易量上看，历史上成交量高于5.8亿手的后续10天收益率又全部是正数。历史一定会重演，所以明天我认为大盘不会出现大幅回调。
二、结构性基本面向好的机会
我昨天重点关注的紫金矿业 、洛阳钼业 、中国铝业 、江西铜业 都还是基本向好，为精简持仓量好做T，我卖出了江西铜业，将资金转移到其他三个上面来。
多氟多 割掉了，碳酸锂涨价明显的情况下，这只没有怎么跟，不是一个好现象。资金不愿意选择的股票，一定不是好股票。
有色不会一直涨价，大宗商品存在轮周期的可能，我需要关注此前有色涨价后其他的交易机会。
工业富联 一定存在某些情况，因为他没有比上证指数 有多少额外收益。人民币升值环境下，是不是不利于这类出口型加工企业，年报是不是有什么不及预期？
今日基本面作业：人民币升值和美元走弱下有什么机会和风险、大宗商品轮周期历史上如何走？
三、投机出来的机会
每日需要从三方面挖掘投机机会，一是当前情绪周期下的龙头股是谁；二是国内有什么突发事件、重点新闻；三是外围那边发生了什么。
先回顾：
情绪周期上，我昨日考虑了航天和半导体，原因分别是航天历来走强，关注金风科技 、半导体被提及有重大突破叠加存储涨价，所以开盘后卖出元隆雅图 、五洲新春 、掌阅科技 、天下秀 、均胜电子 、翠微股份 ，买了兆易创新 。那回过头来看，传媒AI还是走得不错，包括我自己也喜欢看AI短剧。金风科技 不懂为什么封板一般，可能是航天情绪有调整。机器人 板块有些降温。另外，确实需要留一些仓位来捕捉9.35分之前的机会，比如兆易创新在6.8%的时候才上车，有些晚了，我昨晚是很确定要跟的。或许看准的时候，借点钱来做也不是不行。
突发新闻上，元旦讲话的半导体兑现了，值得表扬。今晚继续挖掘。
外围上，马斯克确实元旦提及了脑机接口，我没有注意到，那我必须时刻关注美股7巨头的领导们每天都在讲什么。此外美光也是外围走出来的机会，今晚继续观察。必须找出类似脑机接口的低位机会。
今日投机作业：寻找有重要影响力的外围人物，关注他们在推特 上讲啥。寻找一些重要影响力的新闻媒体，每日记录