[202601]股市旷野，新年快乐

2026/1/30

今日大盘量能2.86万亿，涨跌指数2453（正常大于2600为暖）
情绪继续保持在水下微冷，周底月底马上年关，资金活跃度不高
场内热点也是快速轮转，大盘指数震荡两周一直突破不了前期高点，久盘不是好事~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、光通信：Meta与康宁签署数据中心大单
长江通信（参股长飞光纤，卫星通信）
通鼎互联（通信线缆）
致尚科技（光模块 智算数据中心）

2、业绩增长：上市公司陆续发布2025年业绩预报，多家实现爆发式增长
盘江股份（焦煤）
中水渔业（水产）
东材科技（半导体）
引力传媒（AI多平台）

3、观察标的：
芯片：柏诚股份（洁净室）、太极实业（封装）
AI应用：蓝色光标（GEO）、利欧股份（AI大模型）、城地香江（数据中心）、白云电器（智能电网）
商航：拓日新能（卫星光伏电池）、再升科技（供货SpaceX）、通宇通讯（卫星互联网）
机器人：天奇股份、百达精工
大消费：黄台酒业、茂业商业
农业：农发种业（一号文件）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/29

今日大盘量能3.26万亿，涨跌指数1803（正常大于2600为暖）
本周连续四天每天下跌家数三千多家，果然很稳，好消息是明天周五，跌跌不休的一周就剩一天了
莫名想起了冰冰，冰冰复冰冰，周末还有雨夹雪，希望下周有个艳阳天吧~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、黄金有色：美元汇率跌至四年来最低谷，现货黄金首次突破5300美元，现货白银突破112美元，LME期铝主力合约创新高
白银有色（8B，高标加速）
云南铜业
百通能源（布局电解铝）

2、油服：美国天然气价格大幅飙升，美正考虑对伊朗发动新的重大打击
洲际油气（油气技术服务）
中曼石油（油气钻采一体化）
通源石油（页岩油气开发技术）

3、人工智能大模型：ClawdBot等Agent产品全球爆火，月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单
浙文互联（GEO智能体）
江苏有线（与腾讯华为协同 视觉大模型）
因赛集团（GEO）

4、观察标的：
AI应用：蓝色光标（GEO）、利欧股份（AI大模型）
商航：拓日新能（卫星光伏电池）、再升科技（供货SpaceX）、通宇通讯（卫星互联网）
大消费：黄台酒业、金徽酒、新华百货

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/28

今日大盘量能2.99万亿，涨跌指数1739（正常大于2600为暖）
市场量能与昨日相差无几，大盘指数也是一样的稳定，不过盘中也是走成了磕头机
冒头就打的持续打桩机导致情绪冰点，对面要去收拾中东，旷野里要收拾散户，一声叹息~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、黄金有色：美元汇率跌至四年来最低谷，现货黄金首次突破5300美元，现货白银突破112美元，LME期铝主力合约创新高
白银有色（7B，加速断板预期，看四川黄金今天有无监管）
云南铜业
百通能源（布局电解铝）
晓程科技（三座金矿）

多说一句：有色板块正常的炒作顺序为金银铜铁铝，金银代表金融和避险属性，铜为工业之母，铁铝正常为生产材料，从点到面，逐步扩散，基本上炒到钢铁类就基本上尾声了~

2、油服：美国天然气价格大幅飙升
洲际油气（油气技术服务）
中曼石油（油气钻采一体化）

3、国产芯片：三星电子将一季度NAND价格上调100%
盈新发展（收购长兴半导体）
康强电子（半导体封装材料）
可川科技（硅光芯片 固态电池）

4、观察标的：
AI应用：蓝色光标（GEO）、利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）
商航：拓日新能（卫星光伏电池）、再升科技（供货SpaceX）、通宇通讯（卫星互联网）
机器人：天奇股份（优必选 银河通用）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/27

今日大盘量能2.92万亿，涨跌指数1928（正常大于2600为暖）
量能保持在2~3万亿之间稳定波动，情绪偏冷
继续保持震荡轮动格局，稳的不能再稳了~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：三星电子将一季度NAND价格上调100%
电科芯片（北斗芯片 卫星相控阵芯片）
康强电子（半导体封装材料）
圣晖集成（洁净室）
（另芯片与NAND关联度最高的其实是688的两个票：东芯股份、普冉股份，但是存储芯片价格都很高，机构趋势票，与情绪标的逆向）

2、商业航天：马斯克希望7月前让SpaceX上市
拓日新能（太阳光伏电池）
宇晶股份（卫星UTG玻璃 硅片切割）
三维通信（海事卫星运营 渠智基金）

3、春晚概念：春晚预演彩排，其中人形机器人陆续官宣，春晚AI红包开启预约
天奇股份（优必选合作 银河通用）
遥望科技（AI营销）

4、观察标的：
电池：国晟科技（跨年妖 HJT 钙钛矿）
AI：蓝色光标（GEO）、利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/26

今日大盘量能3.28万亿，涨跌指数1604（正常大于2600为暖）
量能在逐步回升，但是情绪却在深水
周末猛吹的航天光伏细分高开低走，导致商航今天达芬奇，这里要看是否双头完成还是要再行突破了
商航的星辰大海仍然在，就看主力资金还想不想在春节前再动手了，不过上面的大棒一直都在挥舞，今天周一上午就开始了
还是要做听话的孩子，目前是按轮动行情看待了，上板别上头~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、金属有色：现货黄金突破5000美元，现货白银突破108美元，上面一直在买买买，避险元素叠加
白银有色（白银年产500吨）
湖南白银（白银加工 黄金回收）
中钨高新（中国五矿钨运营平台 PCB微钻）

2、医药：印度爆发尼帕病毒疫情
特一药业（流感药）
华兰疫苗（流感疫苗）
鲁抗医药（综合化学药品）

3、机器人：工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，机器人将登春晚
锋龙股份（优必选 停牌）
天奇股份（优必选合作 银河通用）
百达精工（灵巧手关节）

4、商业航天：马斯克希望7月前让SpaceX上市
拓日新能（卫星太阳能电池 光伏）
协鑫集成（钙钛矿 光伏）
明阳智能（投资星河动力）

5、观察标的：
电池：国晟科技（跨年妖 HJT 钙钛矿）
AI：利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）、遥望科技（可灵AI MCN）
芯片：江化微（光刻胶配套试剂）、通富微电（CPO封测 年报预增）
商航：通宇通讯（参股超音速 6G卫星通讯）、西部材料（航空小金属 卫星接头）、航天电子（无人机 导航 火箭）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/23

今日大盘量能3.12万亿，涨跌指数3941（正常大于2600为暖）
市场情绪不断回暖，最后一个空龙利欧也已开板，充分释放流动性
航天主线的反弹修复还在继续，不知道你的钱回来没有

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、商业航天：马斯克希望7月前让SpaceX上市
巨力索具（发射保障 海缆）
中超控股（线缆 高温合金精密铸件）
拓日新能（卫星太阳能电池 光伏）
航天电子（火箭 导航 无人机）

2、光伏：SpaceX和特斯拉正提升光伏产能，目标每年达到100GW
均达股份（太阳翼光伏）
协鑫集成（钙钛矿 光伏）
赛伍技术（光转膜 光伏 固态电池）

3、机器人：工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，机器人将登春晚
锋龙股份（优必选）
越剑智能（投资机器人智能制造）

4、观察标的：
电池：国晟科技（跨年妖 HJT 钙钛矿）
AI：利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）、遥望科技（可灵AI MCN）
芯片：江化微（光刻胶配套试剂）、通富微电（CPO封测 年报预增）
PCB：金安国纪（覆铜板 玻纤布 年报预增）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/22

今日大盘量能2.72万亿，涨跌指数3577（正常大于2600为暖）
市场情绪逐步回暖，航天今日也迎来大幅回流，跌停板也进入个位数
跨年妖股国晟科技地天板表演成为市场最靓的仔，市场主线不断试错迎来标准的混沌期

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、商业航天：马斯克希望7月前让SpaceX上市
航发科技（航天发动机 燃气轮机）
中国一重（发射台 核电）
巨力索具（发射保障 海缆）
九鼎新材（玻纤布 机舱罩）

2、机器人：工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，机器人将登春晚
锋龙股份（优必选）
福莱新材（电子皮肤）

3、PCB：日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%以上
金安国纪（覆铜板 玻纤布 年报预增）
贤丰控股（覆铜板）

4、观察标的：
AI：利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）、遥望科技（可灵AI MCN）
芯片：盈方微（智能影像CPU）、通富微电（CPO封测 年报预增）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/21

今日大盘量能2.62万亿，涨跌指数3096（正常大于2600为暖）
今天最后一个被关小黑屋的情绪标放出来了，喜提预期中的向下一字板，国晟跌停一字板四进五
虽然今天的量能还能保持在2万亿以上，但是高标谁也不敢瞎顶了，都在绕圈的结果就是开始轮动行情~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：CPU概念股大涨，美光等表示AI热潮驱动前所未见的内存短缺
盈方微（智能影像CPU）
中国长城（国产CPU飞腾系列）
通富微电（CPO封测 年报预增）
万通发展（PCIe芯片 收购股权）

2、机器人：工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，机器人将登春晚
锋龙股份（优必选）
方正电机（关机电机 小鹏）
可力克（机器人充电 电子变压器）

3、观察标的：
电网：广电电气（智能输配电 腾讯A级供应商）
化工：红宝丽（异丙醇胺 光刻胶清洗剂）
AI：利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）、遥望科技（可灵AI MCN）
商航：航发科技（航空发动机 燃气轮机）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/20

今日大盘量能2.8万亿，涨跌指数2233（正常大于2600为暖）
今日大寒节气，大部分地区都下大雪，这次寒潮与大盘旷野同步了
情绪上看仍还是冰点，题材反抽轮动阶段，别抱幻想，空仓可能是最优解~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、石油化工：近期化工市场部分产品价格涨价显著
沧州大化（共聚硅PC 烧碱）
维远股份（丙烷烯 电解液溶剂）
红宝丽（异丙醇胺 光刻胶清洗剂）

2、智能电网：十五五国网固定资产投资预计4万亿元
森源电气（电力装备智能化 电网改造）
广电电气（智能输配电 腾讯A级供应商）
中国西电（特高压 智能输配电）

3、观察标的：
大消费：汉商集团（生殖库 干细胞）、上海九百（购物中心）
AI应用：利欧股份（AI大模型）、浙文互联（GEO智能体）、遥望科技（可灵AI MCN）
商航：航发科技（航空发动机 燃气轮机）
机器人：锋龙股份（优必选）、方正电机（关节电机 小鹏）
芯片：盈方微（资产重组 智能影像CPU）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2026/1/19

今日大盘量能2.73万亿，涨跌指数3527（正常大于2600为暖）
村里持续降温，量能也是快速萎缩，流动性都被按在地板上摩擦
今天的盘面就是主线承压，情绪退潮，虽然电网不错但仍没有一点交易的欲望

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、智能电网：十五五国网固定资产投资预计4万亿元
三变科技（供货XAI）
森源电气（电力装备智能化 电网改造）
积成电子（智能充换电 网络安全）

2、商业航天：中科宇航上市辅导状态变更为辅导验收
越秀资本（基金投资中科宇航等一批航天行业项目）
九鼎新材（特种玻纤布 机舱罩）
航发科技（航空发动机 燃气轮机）

3、机器人：OpenAI为机器人和AI设备计划寻找供应商，机器人将再登春晚舞台
锋龙股份（优必选）
五洲新春（减速器轴承）
日盈电子（电子皮肤 柔性线束）

4、观察标的：
AI应用：利欧股份（AI大模型）、天地在线（收购佳投 GEO）
电池：国晟科技（妖股10倍预期、6U立方卫星HJT光伏系统），天际股份（6F材料涨价）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！