2026幕启：见山，亦见雾_建元

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2026年的首个交易日即将启幕，市场弥漫着对“开门红”的深切期待——这份暖意，既源自假期外围市场涌动的暖流与芯片产业闪烁的微光，也映照着内部连续阳线积累的技术势能。然而，空气中亦飘荡着一缕来自远方的、依稀可辨的硝烟味，无声地提醒着我们：世界的画卷从不全然平静。

市场正立于一个微妙的隘口：一侧，是蓄积的外围暖意与内在动量；另一侧，则是绷至高位的故事线与全球格局的不确定性。
真正的序章，此刻等待落笔。
【市场复盘】
一、市场整体判断
1、积极因素：元旦假期期间，外围中国资产（港股、中概股、离岸人民币、A50期货）普遍大涨，为A股节后“开门红”创造了良好的外部氛围。
2、外部主要事件：美国抓捕委内瑞拉总统的地缘政治事件引发全球关注，可能带来短期情绪波动，但对A股直接影响预计有限。
3、技术面压力：节前沪指已实现“11连阳”，积累了较多获利盘。若节后高开幅度较大，需当心部分资金兑现利润可能带来的市场震荡。
4、结构面：市场呈现明显的结构性行情，资金集中于少数主线。深成指与创业板指虽节前调整，但中期趋势未坏，存在修复预期。
二、核心板块机会
1、半导体芯片（重点）：假期利好密集（大基金增持、高层肯定、美股上涨），有望获资金聚焦，关注设备、制造、存储等国产替代环节。
2、商业航天（谨慎）：短期涨幅已大，节后面临获利了结压力，不宜追高，关注内部分化。
3、消费与复苏（结构性）：旅游、免税数据亮眼，关注出行链（旅游酒店、航空）补涨；白酒因价格波动，趋势待观察。
4、政策新题材：关注低空经济（上海规划）、固废处理（国家行动计划）、家电数码（以旧换新补贴）等轮动机会。
三、策略参考：
总体思路：乐观但理性，避免开盘追高。主线预计仍在科技成长，但领涨板块可能切换。
配置方向：
1、侧重“高低切换”：关注位置较低、利好明确的半导体芯片。
2、规避高位风险：对商业航天、贵金属等高位板块保持谨慎。
3、留意政策驱动的新题材及消费数据向好板块的补涨。
小结：今天高开概率大，但需防获利盘与事件扰动带来的波动。重心可向半导体芯片等硬科技倾斜，对高位板块谨慎，关注政策新热点。操作上宜逢低布局，保持均衡。
【今日关注】
佳缘科技 (301117.SZ)：“加密+算力”双载荷独家供应商，公司是国内唯一同时拿到卫星“加密+算力”双载荷批量订单的民营供应商，已与航天八院等签署三年协议，将用于国家星网（GW）星座二代星。在卫星作为“未来算力基础设施”的叙事下，其核心载荷供应商地位独特。
1.）直接受益于国家星网建设：作为GW星座核心供应商，确定性高。
2.）契合“算力+能源”新叙事：其算力载荷业务直接呼应材料三中关于卫星承载算力的核心逻辑。
3.）订单保障：已有2025-2027年批量订货协议，业绩可见性强。
（注意：以上内容基于公开信息整理，仅为投资要点分析，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）

【尾声】
开市了，我们既盼市场一路向好，也敬畏它的难以捉摸。用冷静头脑分析，靠敏锐眼光找机会，市场钟声不停，像战鼓催我们向前。我们会在市场起伏里，走出自己的投资路，等待收获时刻。

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