1.5早

小宝1105
2026-01-05 06:50
1.05早盘随想
假期内消息面比较杂，港股美股表现都是不错的。这里要注意，节前属于商业航天继续抱团，其它板块都成了血包，商业航天内部也是分化严重，辨识度核心持续性更好。港美这块，商业航天虽然大涨，但是要注意板块容量都不大，大A的商业航天板块整体容量大的多，要小心拉外围小容量诱多大A大容量。要注意百度 港美股都是大涨的，消息面上昆仑芯要独立ipo，叠加国产芯片利好，假期这块国产芯片表现是比较好的。那么大A惯例节内发酵以后，节后不能乱追，只利好先手兑现。今天几个板块就要看，谁兑现完回流强度最高。 目前需要注意的就是商业航天、国产芯片、ai应用、机器人 。其中，商业航天是绝对主线，其他都是伴生，如果商业航天没有出现连续两天分歧，不要轻易去外切。 商业航天这块，按照外围这种发酵，中国卫星 至少要高开过顶，金风科技 低于五个点都是不对的，航天动力 虽然触发严重异动，但是开太低也是不对的，同时，板块竞价至少要三个一字，否则容易被解读为不及预期。 同时，百度的放量大阳一定要注意，如果国产芯片爆发，容量上是能冲击商业航天的。
情绪这块，天普被下了监管函，航天动力触发了30天200%异动，一个是2025年持续新高的辨识度，一个是商业航天容量趋势的辨识度，这俩如果负反馈严重，会对高位情绪产生巨大冲击。 同时，周三天地天的大业是否继续晋级还是补跌、泰尔是否能一字符合周三强度、反包的神剑鲁信是否能继续拓展高度，是情绪是否积极的体现。
一、六板 胜通停牌警告节点，资金布局的第一批胜通补涨，胜通12板*0.7，预期是8板
1.锋龙股份 优必选 继续大单一字，大业不及预期，它就是继续为下面梯队抗伤害
2.大业股份 商业航天+机器人+山东，周三的走势感觉是跟着机器人走了，但是10:26开始又跟着中国卫星回流，资金分歧还是很大的，最后回封或许是争夺跨年最高板的辨识度，看看会不会学克来机电 的走势吧
二、五板 泰尔股份 神剑穿越鹭燕时候出的补涨，“摩恩”定位，那么神剑断板八板，它就是8*0.7，5-6板高度，需要神剑继续超预期给它高度预期。周二明显靠机器人下午才稳住，周三直接脱离机器人跟随航天弱转强，那么主控脸皮就比较厚，按照商业航天周三表现，一字预期。
三、三板 神剑断板当天二板，神剑断板当天直接低开，说明已经布局了
1.宏英智能 机器人+商业航天+ai应用，微盘，缺点是股价高、而且是明牌三，注意是否复刻恒大高新
2.御银股份 互金+数字货币+创投，股份二字符合神剑，而且t字低开晋级，感觉也是模仿神剑。
3.雷科防务 商业航天+卫星导航+无人驾驶（ai应用），帝王概念，周二航天分歧微盘秒回封，周三直接弱转强加速，只能说席位溢价真高。
4.五洲新春 机器人+商业航天 机构容量，周三机器人分歧都能这么强势，有种机器人的“航天发展 ”（现于容量趋势）的感觉。
四、二板 神剑断板节点+胜通天普停牌节点
1.天创时尚 机器人+商业航天+安徽+山东+广东，可惜带债，不然就是完美标的，按理是一字预期，看板块情况可以债t0套利
2.众望布艺 ，大业同批首板，可以指引大业，也可以指引天创
3.美能能源 胜通能源 补涨，明牌三，避险属性，周三晋级航天回落，注意今天晋级对情绪冲击
4.友邦吊顶 实控人变更，吊顶，对整体情绪也是分歧暗示，特别大盘连阳，注意继续晋级避险暗示
5.南兴股份 广东+机器人+ai应用，给天创配的伴生，暂时没有看到卡位天创可能。
五、首板 大业穿越节点 大业尾盘才板，所以勇敢性都优于大业，就是大业自己都是补涨定位，可能节点预期不强
1.合肥城建 一字兔子 继续大单一字是超预期，但是感觉不太可能
2.中创物流 中韩自贸利好刺激，山东物流，按理是帮大业来的，但是它拉升完全和大业分时相反，股本不错，就是题材上没啥特别的想象力。
3.烽火通信 商业航天容量，拉升时候有勇敢性，也可能是因为叠加了ai应用
4.凯文教育 回封刺激南兴上板，那么就是南兴一伙的，智谱角度前面的都没炒起来
5.利欧股份 ai应用容量，老龙
6.顺灏股份 商业航天+消费+包装，主动性可以，可惜200%异动空间不多了
7.顺控发展 半导体洁净室，老妖股，发展二字不知道是否冲着平潭来的
8.百达精工 机器人+汽车，股本一般，达字推大业，冶金角度推泰尔？暗示泰尔大业一伙
9.申达股份 汽车内饰 达字推大业，盘子比百达大，但是股本比百达优秀
10.乐凯胶片 商业航天+新能源 股本可以，按理美委冲突利好新能源
11.北斗星通 商业航天+无人驾驶，航天容量，勇敢性可以，但是感觉ai应用才勇敢
12.城建发展 商业航天+基建，和顺控内卷吧，都是发展
13.农心科技 不知道是暗示弄新科技，还是冲着农业一号文件，好像去年也拉过
14.新金农 机器人+农业+广东，广东机器人角度推天创南兴
15.飞亚达 商业航天+机器人+消费电子 涨停后大业跟随，可能是大业补涨，股本还行，盘子不算小。
总体来说，节后老规矩是让消息沉淀下，假期有利好也有利空，节后不要看什么涨就追，也不要看什么跌就割，量化的市场，容易反人性。 周末热点基本上就是商业航天、机器人、国产半导体、ai应用这些，商业航天作为绝对主线，不要轻易看空，直到出现连续负反馈再说。今天整体操作上利好先手兑现，后手等盘面沉淀以后看回流力度，千万不要开盘头脑一热就追。
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