2026

一定要在灵魂深处，战略上，坚信一点：龙头模式的底层逻辑从来没有变过。
只是形式变了其次，那么如何去应对这个变。我觉得接下来有一个比以前龙头战法更容易的方式。
就是：强逻辑板块+最正宗，情绪直接落到的大票上。
换句话说，变化一下思维角度，龙头战法可能会迎来它最容易做的时候。
为什么这么说：就是，本质上是一种A股美股化。 以前的龙头，其实无非就是题材利好+最票情绪博弈。其实这是很脆弱很低级的一种演绎。更高级的是： 产业趋势+实实在在利好到行业龙头上+龙头形成：游资+主观机构+量化+散户的超级共振合力 （行情级别大小，龙头规模大小）

也就是说：以前的龙头模式是： 题材利好与某个市场选择出来的票，利用身位优势，做资金情绪博弈。
而现在是： 真正有基本面的行业龙头票 迎来 估值重估+业绩 双升。就比如大的： 光模块的旭/创， 前几年的国产GPU 寒/武/纪， 或者电池的宁/德/时代 等等等 小的：就是前几个月的蓝/标，网/宿等等这是一个更轻的逻辑，为什么这么讲，以前的龙头，其实全是情绪驱动，业绩根本落不下来，所以周期就很短（全靠投机资金情绪支撑），而现在是 正宗票 逻辑与资金的双重加持所以，从这个角度去讲，穿越会变的更容易。
在过程中，会有两个保护：一个是资金情绪 一个是基本面。 而以前龙头只有情绪保护。
而难点在哪里？ 1. 定性 2. 等待

以前情绪龙头有个好处，就是隔三岔五就有，每天都有，但是生命周期都很短。 但是现在的这种产业共振龙头，缺点就是，比较少，优点就是生命周期很长。 所以等待变得尤为重要 好好体会一下，在很多人都觉得投机被量化剥夺，没有未来之后。我的观点反而是，可能我们会迎来龙头战法更容易的一个时代。
（从后视镜的角度去看，为什么说更容易，比如假设你在某个低位拿了旭/创，定性清楚，甚至你可能一年都不用操作了。永远都在龙头上，这就是那种产业共振龙头的超级生命周期） 当然，在这个过程中我们要平衡，长趋势 与 短线主升浪。 我们的初心不是拿长趋势，而是拿主升浪。这个是要做一点平衡的。真正的龙头战法，龙头战法的底层逻辑，永远是相信：在一个趋势面前，有一个票会获得无限荣光。以前是情绪连板，现在是产业趋势龙头。

因为我觉得 现在的风格化
已经进入了 ： 量化 也开始定价 趋势赛道了就是梁文峰前几年说的那句话：
说量化已经把 技术派的钱赚了
接下来要赚 价值投资派的钱这几年你能清楚看到：
赛道的趋势变多了也是量化的功劳
以前 像 20-23年 那样：

白马股，光伏 等赛道行情， 一年不会有一次

但是去年开始，发现没有

赛道行情 频次变多了这就是量化介入的原因
所以这个风格化是接下来的重点

换句话说： 主线板块的价值  不仅仅体现在主升上，也体现在滚动上最优先 就是做 有发展性的板块的 将成龙  初期 。
其次 就是做长逻辑板块趋势成型后的 持续跟踪滚动
但这个是需要 内心很安静 稍微浮躁一点就很难

昨天冰点一字的佰维存储 应该上的

保持持续跟踪 是基于模式与自己看好预期的基本操作
以看好板块趋势 为前提 （决定了一段时间内 要跟踪这个板块）

大致分析 板块节奏
在调整初期，是滚动持有票

在调整中后期， 就要考虑新开仓 板块内的顺势票了
调整中后期 如果 依然 执迷于 低吸调整票

可能在板块反弹的时候，吃不到弹性，只能被动跟随
包括 润/泽昨天 才是真正的趋势低吸
因为它抗跌

且板块调整已经第二天了
为什么第二天就可以看顺势？不怕还是炮灰吗？原因是：

如果你看好一个板块，特别是主线趋势板块

那么就意味着 这个板块调整周期不会太长
我前两天不是一直再说一个事情
 如果我们逻辑是对的 那么 某天可以暴跌，这不影响 真正影响的是： 不能长时间调整 不能连跌 连跌说明看错了
回头看 算力就是调整2天。
刚刚有同学说 润/泽补跌的风险

确实有这个可能。

但是如果发生了，就意味着，算力趋势逻辑，我们看错了 
为啥这么说？

因为润泽如果真补跌，昨天就该补跌了
主线板块调整第二天 
龙头票 前一天 阴线， 次日止跌了
但是人性上 往往昨天润/泽 不敢买
因为都怕补跌怕补跌这件事情 

交给 节奏 去判断 前提： 我们已经决定在 算力里滚动了  

有这个前提，就是相信算力预期上不会持续调整

那么 在节奏上，调整2天以后，就要考虑顺势首都 是 板块主调整 第一天 
 润/泽是 板块调整第二天 （且前一天 高位阴，情绪周期阶段链接，昨天应该要顺势大跌的。 但是走了修复，且个股在板块地位上它很靠前。）
用模式去拆解 这个。
 我现在 在跟你聊模式，而非涨跌。 你聊的是害怕 是恐惧。 我聊的是模式 更应该怎样 模式是反人性的
保持持续跟踪 是基于模式与自己看好预期的基本操作

2015年 当时去杠杆 也是一段时间，开始大家觉得无所谓
但是当时的去杠杆力度太大了，一刀切了，导致 后来受不住了。

这次是可控的，而且出手也算比较早。 可能不影响长趋势，但是对短线影响很大的2015年是5月份就开始查杠杆了 如果没记错的话
6月份才真正反应出来 

24 924 行情前连续的政策刺激 也是慢慢反应  
很多时候 利好利空都需要时间  市场都不是一下子反应过来的

利好需要时间反应 初期的上涨才有分歧 慢慢形成一致 是介入机会
利空 需要时间反应 初期的下跌反而是跑路的机会 而不是觉得利空落地 今天才跌这么点反应完了 后续该反弹了 
也需要结合情绪考虑  在市场情绪明显接连高潮 出降温 加剧了本该回调的过程

极致的上涨 带来极致的下跌  降两融比例政策后 连续的监管 短线情绪极度的恐慌
经验就是  降温的态度出来就该大幅减仓 因为不知道后续还有什么在等着你

连续的加速 周末发酵下
周一ai应用 商业航天各种高开加速并顶住 强度维持了一天。 涨到人焦虑
航天演绎好久 各种核心股批量进异动 今天全部负反馈 大分歧 太多异动 接不过来了
相对来说 ai应用倒像是被动分歧 跟踪观察

指数13连阳 今日一小波跳水 拉回午盘再创新高

情绪高点，遇上极端情况 ：

分时回落很正常，关键是回落之后的市场表现：

如果 很快再回流新高，那么意味着这波行情的强度要进一步增强

没有回流的话，就是节奏滞涨 且这里没有观点， 是否能回流
强不强 看下午 甚至是看收盘 怎么收
盘中修复  可以是情绪挣扎
踏空资金 见到跳水就买

而非增量