地缘风险与科技狂欢交织，A股节后如何开局？_大盘少女芯

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今天是2026年1月4日，元旦假期刚过，相信不少投资者和我一样，一边回味着跨年的轻松，一边心里早已惦记着明天开盘的A股。节前市场走出了一波十一连阳，虽然后半程略显勉强，但成交量能稳在2万亿附近，已经透露出市场内在的韧性。这个假期，外围并不平静，消息面可谓冰火交织，既有地缘政治的“黑天鹅”突袭，也有科技股的狂欢盛宴。明天的A股，究竟是跟随外盘高开，还是被避险情绪压制？我们又该如何看待这场突如其来的波动与市场中长期的主线？这篇文章，就结合假期资讯和我的思考，和大家聊聊。

一、12月31日收官战：分化中的强势结构

回看节前最后一个交易日，市场走势非常典型——指数分化，结构为王。上证勉强收红，创业板调整，但两市仍有近2万亿成交，涨跌家数基本持平。这说明什么？说明资金并没有离场，而是在场内进行激烈的调仓换股，从高位板块流向新的热点。
最强音毫无疑问属于商业航天。 板块上演了集体反包，中国卫星、航天发展涨停反包，顺灏股份、航天电子携手涨停，就连低开的神剑股份也一路拉升至涨停。整个板块气势如虹，卫星ETF单日暴涨超7%。这背后是一系列政策和产业事件的密集催化：从工信部启动卫星物联网商用试验，到国家航天局设立商业航天司，再到SpaceX的万亿估值IPO计划，一条从地面到太空的产业画卷正在徐徐展开。龙头大业股份走出“天地天”的极端分时，录得6连板，将市场情绪推向高潮。
另一条主线是机器人。 泰尔股份 5连板，锋龙股份因优必选控股的公告连续一字板，将“人形机器人”的热度再度点燃。叠加商业航天概念的宏英智能、五洲新春也晋级3板。这条线背后是工信部标准化委员会的成立，以及特斯拉 Optimus即将发布的关键节点。
AI应用则受Meta收购AI智能体公司Manus的消息刺激，蓝色光标 20cm涨停创十年新高，引领板块异动。但值得注意的是，市场似乎更青睐硬件，软件持续性存疑，这或许与上一轮“谷歌链”的炒作路径相似。
总的来说，收官日的市场告诉我们：指数空间可能有限，但围绕商业航天、机器人、AI 这三大新质生产力主线的结构性行情异常火爆。高位连板股依然拓展空间，做多情绪在局部非常聚焦。

二、假期资讯“搅拌机”：地缘风险与科技狂欢
假期里，两则重磅消息占据了视野，一忧一喜，勾勒出复杂的宏观图景。

1. 黑天鹅：美国突袭委内瑞拉，地缘风险升温
这无疑是假期最大的意外。事件本身极具冲击力，直接指向全球石油供应的核心地带——委内瑞拉拥有全球最大的已探明石油储量。特朗普的言论表明，美国意图重新掌控该国的石油资源。
对市场的影响路径很清晰：
1、原油与通胀预期：短期提振油价，强化全球通胀韧性预期。
2、避险情绪：利好黄金、军工等传统避险资产。
3、行业损益分明：直接利好油气开采、油服、能源金属板块；利空航空、航运、部分下游化工等成本敏感型行业。

但关键在于，这次事件是局部地缘冲突，还是更大风暴的前奏？目前看，前者概率更大。它对A股的影响，更多是情绪上的短期扰动和行业上的结构性影响，很难撼动市场自身的运行逻辑。A股近年来对于外部突发利空的韧性在增强，尤其是当内部政策与产业趋势明确时。

2. 科技盛宴：海外AI产业链大涨，映射A股核心主线
与地缘紧张形成鲜明对比的，是假期期间港股、美股科技股，特别是AI算力产业链的强势表现。恒生科技指数大涨，华虹、中芯国际涨幅可观；美股光模块、存储芯片等相关公司也普遍上涨。

天风通信的研报点明了逻辑：市场已经开始交易 2027年的光模块需求。谷歌测算其网络带宽将增长4-5倍，驱动1.6T光模块需求呈现数倍增长。同时，2026年硅光、CPO/NPO、3.2T等新技术将百花齐放，行业门槛与盈利能力有望持续提升。这份研报传递了一个核心信号：AI算力基建的景气度和能见度依然极高，且正在向更远期演进。
此外，“2026元旦假期人气Top20个股榜单” 也极具参考价值。在休市期间，投资者在社区平台热议的个股几乎被 AI应用、商业航天、机器人三大科技赛道包揽。蓝色光标、利欧股份、五洲新春、信维通信等位列前茅。这充分说明了 市场关注度和资金偏好所在，节后的行情很可能继续围绕这些高人气方向展开。

3. 一个隐藏风险点：黄金白银的“技术性抛售”
1月8日（下周四），由于彭博商品指数年度再平衡，追踪该指数的上千亿美元资金将被动抛售2025年涨幅过大的黄金和白银，以买入其他表现较差的商品。测算抛售规模可能高达数十亿美元，尤其在流动性偏弱的年初，可能引发价格剧烈波动。
这提醒我们，即便地缘冲突利好黄金，也要警惕短期“多空决战”带来的剧烈洗盘。投资不能只看单一逻辑，需注意多重时间维度的资金流动。

三、核心思考：A股如何应对“混合局”？
面对地缘风险与科技主线的混合局面，我认为A股的反应会是 “外盘影响开盘，主线决定方向”。

1指数层面：高开需谨慎，震荡是主旋律。
受假期港股科技股大涨刺激，明天A股高开的概率较大。但鉴于A股“高开低走”的性，以及沪指十一连阳后本身处于4000点关前的震荡整固期，指数若高开过多（比如超过1%），反而可能是短线兑现压力点。市场更可能呈现高开后震荡分化的格局，核心支撑依然稳固，系统性风险不大。

2、结构层面：科技主线地位无可动摇。
即便有避险情绪，资金在短暂流向石油、黄金后，最终还是会回到最具成长性和政策确定性的方向。这个方向，就是 “自主可控”与“新质生产力”。
a、商业航天：作为政策驱动、产业趋势明确、事件催化密集的板块，节前强度最高，节后依然是焦点。需关注龙头大业股份、泰尔股份的接力情况，以及趋势中军中国卫星、中国卫通的走势。
b、AI产业链：海外映射强化，光模块、服务器、芯片等算力方向逻辑最硬。关注能否从假期的人气讨论转化为实际的资金攻击，蓝色光标的走势对AI应用情绪影响较大。
c、机器人：与商业航天多有叠加，具备事件（特斯拉发布）和资产注入（优必选控股）双重驱动，仍是重要支线。
d、受益于地缘的油气、黄金、军工：会有脉冲性机会，但其持续性和节奏把握难度更大，更适合有波段交易能力的投资者，而非盲目追高。

3、心态层面：不畏浮云遮望眼。这次“黑天鹅”是一次绝佳的压力测试。它再次印证：A股的长期走势，根本上取决于国内的经济基本面、产业升级进程和政策导向。外部扰动只会造成短期波动，无法改变“慢牛”的核心格局——只要这个格局的根基（经济复苏、流动性、政策支持）没有动摇。因此，对于核心科技主线的优质标的，短期的情绪回调反而是中期布局的良机。我们需要做的，是分清哪些是情绪的浪花，哪些是时代的浪潮。

四、展望与策略：聚焦确定，拥抱分化展望节后，市场结构性分化的特征只会更加显著。
思维上建议：
忌追高开盘：尤其是高开过多的指数和热门板块，可观察半小时内的资金承接再作决定。
坚守核心主线：利用市场因外部扰动产生的波动，逢低关注商业航天、AI算力、机器人等方向的趋势龙头或辨识度高的个股。
注意节奏与风险：对于突发利好的避险板块，参与需快进快出。同时，关注1月8日前后贵金属市场可能出现的波动对A股相关板块的传导。

最后，用一句话与大家共勉：在噪音中识别旋律，在波动中坚守主线，才是这个市场里长期生存的关键。
如果你也觉得假期资讯对A股影响深远，别忘了点赞支持！

你对节后A股最看好哪个方向？是继续猛攻商业航天，还是AI算力王者归来，或是另有所爱？

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大盘少女芯

26-01-05 22:35

云游戏概念大涨，刚才突然想到了原因，PC 的内存和显卡都疯涨，买新配件不然直接缴费用云游戏玩~三七互娱！~！大家觉得这个靠谱不

大盘少女芯

26-01-05 22:34

老美石油股支撑道指上涨~拳头大就是牛逼

大盘少女芯

26-01-05 19:40

＞＞＞＞＞＞聊聊今天的盘面，挺开心的！

新年开门红。三大指数高开高走，上证稳稳站回4000点，两市成交爆量至2.5万亿以上，超过4000家公司上涨。盘面看起来很热闹，脑机接口涨停潮，AI应用继续冲，商业航天还在折腾，半导体保险也都来助力，一副普天同庆的样子。但如果你只看到这份热闹，那可能就错过了水面下的暗流。在我看来，今天的盘面在清晰地传递一个信号：市场正在经历一场激烈的“新老主线”交接战，而指数的强势，恰恰掩盖了短线情绪内部残酷的淘汰与分化。

开门见山地说，今天最吸睛的无疑是脑机接口。马斯克一句话，整个板块近40家涨停，20厘米的就有十几家，场面堪称疯狂。但这种疯狂，带着浓浓的“量化平铺”和情绪化炒作的味道。一个突发消息刺激下，几乎所有沾边的标的被资金无差别扫货，这更像是假期意念盘的一次集中兑现，而非基于产业趋势的理性布局。回顾历史，类似海南、数据要素等受单一消息刺激的板块，几乎都难逃“一日高潮、次日分化、后天淘汰”的宿命。脑机接口的故事很宏大，但短线而言，今天大概率是情绪的顶点，明天后排标的将面临巨大的兑现压力，前排的少数几个一字板（如创新医疗、三博脑科）才能决定板块是否有一丝延续性。对于这个方向，我的态度是：看戏可以，接力谨慎。

那么，资金真正的战场在哪里？我认为依然是商业航天和AI应用这两条有持续性和政策背书的主线，但它们内部正在剧变。商业航天今天出现了明显的高位分歧：一边是补涨龙雷科防务大单一字封死4板，低位新面孔烽火通信、北斗星通等纷纷晋级；另一边，前期一批高位趋势股如顺灏股份、航天动力等则显露出疲态，冲高回落或横盘滞涨。这清晰地表明，板块内部的动能正在从高位趋势票向低位连板补涨票进行切换，行情进入了“炒补涨”的阶段。这并不意味着主线结束，而是进入了更难操作的“去弱留强”淘汰赛。同理，AI应用方向，蓝色光标的20厘米二连板极具标志性，带动了南兴股份3板、利欧股份2板，但板块整体并未形成如商业航天初期般的全面爆发，这说明资金在优选核心辨识度标的进行抱团。因此，当前的操作核心，不是去追逐全面开花的脑机接口，而是要在商业航天和AI应用这两条老主线中，精准识别出那些能抗住分歧、继续引领方向的“活口”。

此外，今天指数能强势突破，保险、半导体（存储芯片）等权重板块功不可没。新华保险、中国太保创新高，兆易创新涨停，这提供了宝贵的指数稳定器。这告诉我们，市场不仅有题材的浪花，还有机构资金在回补业绩确定性强、估值有性价比的板块，这是一种健康的多层次轮动。
展望明天，关键看点非常明确：
第一，脑机接口的大分化会抽离多少资金，这些资金是否会回流到商业航天和AI应用的主线中？
第二，商业航天的高位淘汰赛结果如何，雷科防务能否顶住压力，带动板块完成高低切换？
第三，指数在4000点上方是选择高举高打，还是震荡整固？对于短线交易者而言，明天或许不是一个好的开仓点，尤其是对于跟风品种。

应收缩战线，聚焦核心：对于持仓，去弱留强，剔除掉走弱的高位跟风股；对于新开仓，务必耐心，要么等待脑机接口分歧后极少数真龙的出现（难度极大），要么在商业航天和AI应用的主线回调中，寻找核心标的的低吸机会。市场的开门红固然喜庆，但狂欢之后，才是真正考验选股眼光和节奏把握的时候。
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大盘少女芯

26-01-05 14:18

马斯克的马无论脑机还是航天都是马家发起的！

大盘少女芯

26-01-05 13:10

午后开盘AI应用飙升~

dingtao124

26-01-05 11:40

下午买啥？

大盘少女芯

26-01-05 11:30

2.5万亿的预计成交超预期帮忙资金撤离的抛压都顶住了
下午要寻找有轮动机会的票了！！！

大盘少女芯

26-01-05 09:56

打响新年第一蓝色炮~~~

大盘少女芯

26-01-05 09:07

日韩股市大涨！韩国KOSPI指数上涨逾2%，触及历史新高；日经225指数也涨超2%飙升逾1100点，东证指数升至纪录新高。

大盘少女芯

26-01-05 09:05

【华源医药丨行业】Neuralink脑机接口设备将量产，商业化迈出重要一步

持续重点推荐麦澜德、美好医疗。

美国脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，设备线程将直接穿透硬脑膜，无需将其切除，手术流程转向精简、自动化，线体插入时间缩短至1.5秒，针筒的制造成本降低了95%。继2024年公司语言恢复设备获得FDA批准后，全球已经有12名重度瘫痪患者接受了脑机芯片植入。公司E轮融资6.5亿美元，估值达到90亿美元。

2025年，以“十五五”规划为蓝图，强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链，国务院、医保局、科技部等先后出台相关政策，对脑机接口产业链的临床试验、注册、收费提供有力支持。国内头部医院临床试验的顺利推进，在肢体运动障碍诊疗、精神疾病、感觉缺陷诊疗等领域的应用潜力，带动投融资热度不断提升，脑机接口产业链随着应用打开，逐步清晰。

随着全球头部公司产品逐步量产，商业化进度有序推进，国内产业链相关公司有望充分映射行业景气度。

康复设备等产品，拓展临床场景，进行产业链布局，包括麦澜德、翔宇医疗、伟思医疗；

投资产业链标的，产学结合，前瞻性布局，包括爱朋医疗、创新医疗、博拓生物；

定位脑机接口产业链上游，制造工序端赋能，包括美好医疗；

脑机植入手术，如三博脑科等。