20260104-我们一步步开始

说来好笑，我从2015年开始了解股市，整整十年了，却没有什么收获。反思下来有三点：一是自己没当回事；二是注意力集中在游戏上了；三是被其他琐事耽误了时间，所以从2026年开始我需要每天拿3个小时时间出来认真复盘。

一、我要拿什么收益
结构性基本面的收益，我想找基本面绝对向好的机会，比如当下的有色，17-19年的白酒，这部分股票我投入50%。
投机性的情绪收益，我想找龙头、补涨、切换这样情绪周期的机会，这部分股票我投入40%。

二、大盘情绪
只要大盘整体不出大问题，就100%投入进去做。从三个方面跟踪大盘见顶风险，融资余额/两市流通市值比例：2.57%、巴菲特指标：88.45%、居民存款/总市值：137.90%，大盘未到顶。

三、结构性基本面的机会
当下毫无疑问是有色板块，正迎来盈利+估值的双升，股市里面金银不好直接投资，那就做铜、铝、碳酸锂。
所以我买了紫金矿业 、洛阳钼业 、中国铝业 、多氟多 、江西铜业 ，占比约40%。
紫金矿业 、洛阳钼业 、中国铝业 、江西铜业：外盘涨，继续持有，找机会做T。
多氟多：锂电不是很懂，但是看天赐材料 业绩不错，似乎可以继续拿，不过需要注意业绩兑现后及时跑路。

四、投机性的情绪机会
也是这个月才开始琢磨情绪周期，计划分龙头、中军、补涨来划分，考虑自己在这块研究不深，不打算拿40%的仓位All in，就算看好也仅能参与1手，经历一个完整的龙头周期（1-1.5个月）再All in一个板块到1-2只。
先找板块，再在板块中找龙头和补涨。每个板块股票很多，关注2只龙头+2只低位的补涨即可。
当下热门点的应该是三个板块：
1. 商业航天
目前龙头or中军应该是航天发展 ，航天动力 ，似乎异动会打压盘面，需进一步学。
低位的补涨我关注金风科技 ，持有蓝箭股份，预计周一打板冲刺。
2. 机器人
目前持有五洲新春 、三花智控 ，周一看情况。
3. AI应用
目前持有天下秀 、掌阅科技 、元隆雅图 ，周一看情况，龙头是蓝色光标 。

似乎股票有点多，计划周一清理一些，把握龙头。