复盘与计划20251231：宏英智能、挖金客、中国卫星、中国卫通、航天动力、华虹

虽然轮动线里今天AI应用最强，但是强度还是有点不够，没有气势如虹的感觉，机器人也分了一杯羹

应用里，AI医疗＞AI智能体，毕竟有创新医疗在前

南兴是个废物，蓝色有压制，他要是没有异动压制他起来的带动性是最强的

AI应用本来以为蓝色有异动压制，会动汉得信息，结果早盘动了易点，现在汉得才动

创新医疗午盘稳定后发酵了一波创新药，带动性还行

如果看好AI应用能成为最强轮动其实可以左侧创新医疗，也是AI应用中的，AI医疗

志特盘子也不小都不惧异动，通宇这还卡个毛线啊，当然就差这么一天卡一下也无妨，似乎更好一点

看了半天，这商航的分化有点强啊

轮动线是各种卡，显示机器人，然后是算力，现在应用最强

通宇4个点走人，南湖7个点；

然后蓝色和迪安各半买入

这志特也太强了

一、今天情绪高潮，指数调整（指数昨天是高点），那么今天情绪与指数是背离的；正常未来几天要么情绪靠向指数，要么反之
1、从这两天大盘情况看明显村里在压制，同时今天机构也没怎么干活（看半导体设备今天调整），那么明天指数就没有向上的预期，那就只能情绪往指数靠了；
2、村里压指数并不是想把指数压垮带着情绪走冰点，只是控制向上的节奏（斜率），那么指数就没有大跌的预期；所以情绪向指数靠的时候也不会快速降温；

二、近期强势题材就5个：主线商航，轮动按照时间顺序依次是AI应用、人脑工程、半导体（机构趋势半导设备，情绪端光刻胶）、核电

1、今天商航明显高潮了，明天就是分化的预期，主线分化，流出的资金就会去加强轮动线或者去日内新题材；
2、轮动线从今天看强度排序是核电、人脑工程、半导体、AI应用，但是强度很接近，所以单看板块强度不能说明天就一定谁最可能走强；但是我们可以从前排的表现看出来人脑工程和核电相对强一些；
3、从共振角度看，今天相对强的人脑工程更占优；
4、日内有消息加持的轮动线容易得到量化加持而更强；

三、策略：
1、当下趋势是主流，所以大票趋势既有收益又相对安全；
2、主线是分化：所以重点依然是主线；高中低都可以，中高位找又辨识度的，没有异动压制的；低位就找这两天起来的；
3、轮动线只能做日内最强的题材的前排，后排的随机性即便在当下环境也还是偏大；

人的精力是有限的，我觉得关注两个方向即可：一是主线高位辨识度；二是连板的4板这批

当下市场环境很好，4板这批里我认为盘子稍微大点的都是可以携手并进的，就类似于25年初DS那波（杭钢、梦网、浙数、拓维）一样，但是这波里的岩山里貌似量化占比较大，不好说能连板，走趋势应该没问题；
这批4板的高度我觉得志特新材的高度是个指引

明天先看一下今天触发严重异动的志特和谱尼给的反馈，如果正反馈那么情绪可以依旧或者小幅减弱

我认为不合理（这并不是说他不会涨），而是要看近日的强势题材

你看啊，现在的主流题材依次是
商航、AI应用、人脑、半导体、核电，哪有消费啊，消费今天确实在午盘有异动，但是强度太弱了

主线就是商航，其他都是轮动，其中半导体分机构趋势（半导体设备）和情绪端（光刻胶）

就今天来看轮动线里人脑最强，关键是前排很强，之前我认为这个题材容量不够，今天盘后也有AI医疗的消息，其他把AI医疗和创新药加进来容量是够的

老师晚上好，先赞后看，我分配了三层给东百（做一下航天分歧的防守）其余的两层华菱，两层顺灏，三层航电子，不知道东百这个三层合理不合理

复盘一会发现连板今天高低切比较明显

那么今天触发严重异动的票明天的表现就很重要了，如果负反馈就还是绕异动政治正确

如果正反馈那么情绪明天继续嗨

按照近期的情绪按理这里不应该还怕异动，当然大屁股还是怕的，因为大屁股需要大资金引导，但是中小盘不应该怕才对