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这几天基本都是阴雨天气，今天开始放晴。
风儿轻轻地吹
雨也绵绵下个不停
望着走过的脚印
有崎岖有平静
...
迎着风
迎向远方的天空
路上也有艰难
也有那解脱
都走得从容
...
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如果行情好，则采用55分仓
单笔平均盈利6.5%，亏损2.5%，胜率50%。
控制盈亏比=2.6:1
平均每1笔交易可以带来1%的收益
单月不计算复利，需要20笔交易达成20%的收益，需要15笔交易达成15%的收益
单月满载是40笔交易，也就是需要50%和38%的仓位力度。
这个里面的难点在于 控制盈亏比，平均盈利6.5%难度不大，难度在于 平均亏损不超过-2.5%，看了一下4月份的数据，亏损的股，其中80%都是＜-2.5%；剩下20%，特别有1笔
金陵药业 大幅亏损，那几笔较大亏损的尽可能避免，就可以达到。所以，对于一些风险高的“机会”放弃。
行情好的话，平均盈利可能不止6.5%，那么亏损稍微放大，整体盈亏比也可以接受。
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5月份，准备采用333分仓
单笔平均盈利6%，亏损2%，胜率50%
控制盈亏比=3:1
每1笔交易可以带来0.67%的收益
单月不计算复利，需要30笔交易达成20%的收益，需要22笔交易达成15%的收益
单月满载是60笔交易，也就是需要50%和37%的仓位力度，其余时间可以等待机会，不需要硬做打满。
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我更看重单次机会的整体质量，其他的并不太在乎。策略本身无绝对优劣高低，且有利弊权衡，控制是关键。3分技术，7分靠控制。前辈也是这么说的。
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你的这个思考很好，不过图形选股，结合板块，个股地位，尽量做前排核心是不是更好啊？但是前排真正核心，转强的话，一般分歧不大，当天或者第二天就直接转强了，往往离五日线还有不小的空间，选股不好很容易节奏错误
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风报比 的提升，比 胜率 的提升，对整体的贡献要更大更快，胜率达到一个平均水平以后要大幅提升很困难。风报比的提升，主要来自平时的控制，成功了赚笔大的，失败了亏不了多少。
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这里写错了“期望值=45%X9000-55%X1500=4051-825=3226，也就是说每做1笔交易平均可以带来3226的收益，即总仓3.226%的收益。那么一个月要实现15%的收益，单月不计算复利需要做4.6笔交易。风报比为1:3的时候，即便在45%胜率的情况下，依然可以大幅盈利，所以不要仅仅去考虑胜率。”
期望值=45%X4500-55%X1500=2025-825=1200，也就是说每做1笔交易平均可以带来1200的收益，即总仓1.22%的收益。那么一个月要实现15%的收益，单月不计算复利需要做12笔交易。风报比为1:3的时候，即便在45%胜率的情况下，依然可以大幅盈利，所以不要仅仅去考虑胜率。
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A股 股票主要是资金推动，或者可以理解为 流动性。故而要特别注意这个因子。
4月份发生1次大面
金陵药业。当天在4.5%买入，涨停炸板，大幅回落至-4%。次日在-6%止损。单笔亏损-14%。
原因是 当天盘中 板块流动性被抽离，当天盘中被 光纤 抽离流动性。
从板块的走势图和当时板块的动能结构来说，4月8日 一旦光纤走强，药被砸也是自然的事。所以4月8日 做金陵药业，确实是1笔风险极高的交易，而不仅仅是价格点位或者个股盘口强弱的问题。你要考虑整体 流动性 转化的预期。
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看完了以上这些，大概也就能知道为什么人家做超跌反弹几年也能做几倍。超跌反弹，标的选的好，风报比是很高的。既为超跌，跌无可跌，它亏损的幅度已经很小，但一旦反弹，弄个6个点、8个点，很正常。风报比甚至＞1:3。在这么高的风报比下，即便它的胜率只有40%，只要他账户不发生失控情况下，严格执行单笔止损，做起来只是时间问题。
对于一个老手来说，它的交易系统打磨了3年、5年，一般来说胜率不可能是40%，一般都会接近50%，或者略低于50%，厉害的在50-55%。
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333分仓，单笔止损位是-3%，单笔交易亏损为总仓X1%。
55分仓，单笔止损位是-2%，单笔交易亏损位总仓X1%。
按照这样的规则，我目前的策略中，对于风险偏好来说是相对要低的。价格点位的要求就很高，因为我基本采用跟随的手法。一般情况下，买入价格点位要控制在主板3%，创业板5%以下。
当你可以找到 确定性 因子极高的情况下，可以把价格点位抬高。确定性因子数值高，一定是多维度共振，否则不要轻易把买入点位抬高。
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